9.22复盘
一、大盘分析
（一）量能分析：21425亿，缩量2069亿。
（二）结构分析：上涨2175，下跌3153；涨停65家，昨日涨停50家；跌停8家，昨日21家。
（三）筹码资金分析：
领涨：贵金属、
消费电子 、
苹果 产业链、
智能穿戴设备、半导体、
存储芯片、液冷
次领涨：
机器人 领跌：影视、旅游酒店、能源金属
（四）总体分析：
1.指数：全天保持缩量震荡，盘中下探至30日均线附近，指数结构性趋势还在，但量能溃缩较为明显。盘面上看进攻方向有力，但大部分个股跟不上，市场分化明显
2.情绪：周末科技利好消息发酵，早盘机器人抢盘修复，但由于缩量下场内资金重点在
立讯精密 叠加苹果手机开售双重促使下，更偏向于消费电子、智能穿戴设备板块，虹吸机器人板块资金，午后开盘资金情绪避险为主，少部分资金博弈下午三部门会议“去年924”，以国盛证券为代表出现情绪溢涨。
二、涨跌停分析
（一）涨停分析
今日涨停：65家，昨日涨停50家。
今日跌停：8家，昨日跌停21家
今日涨停炸板率：23%，炸板率适中。
（二）连板分析
算力、算力芯片：摩尔线程IPO上会（9月26日）
十四板：
1.
天普股份 ：中昊芯英拟入主，中昊是TPU架构研发公司，国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术并实现TOU芯片量产的公司。不关注
二板：
1.
贵广网络 ：网络、算力，与华为合作，最近全联接大会（不确定）不关注
首板：
1.
和而泰 ：参股摩尔线程+
人形机器人2.
联美控股 ：间接投资摩尔线程
3.
盈趣科技 ：投资摩尔线程+电子烟+机器人
4.
海鸥股份 ：
液冷服务器+断板反包+
氢能源5.
东华软件 ：摩尔线程合作+华为晟腾
6.
英维克 ：液冷+算力+辨识度个股
7.
初灵信息 ：参股摩尔线程+算力
8.
超讯通信 ：算力+GPU
9.
宏力达 ：参股摩尔线程
10.
浙大网新 ：算力+中昊芯英
11.
永鼎股份 ：光模块芯片+高温超导带材
12.
中科曙光 ：液冷+算力
机器人：宇树科技IPO+T链马斯克消息验假+情绪修复
五板：
1.
杭电股份 ：与宇树科技合作，电力
人工智能。
四板：
1.
云南旅游 ：子公司
华侨城 文旅科技与浙江人形机器人创新中心签署战略合作协议并共建创新实验室。关注
三板：
1.
福龙马 ：公司布局机器人环卫，智能化环卫车等。叠加生肖炒作。不关注
2.
红豆股份 ：
新零售+低价+养老机器人
首板：
1.
日盈电子 ：人形机器人+电子皮肤+消费电子
2.
大众公用 ：间接持股宇树科技
3.
徕木股份 ：汽车连接器
4.
横河精密 ：peek材料+机器人
减速器5.
万马股份 ：人形机器人+线缆
6.
大洋电机 ：人形机器人+电机龙头
7.
福莱新材 ：柔性
传感器+机器人
8.
首开股份 ：断板反包+投资宇树科技+市场龙头
9.
佰奥智能 ：人形机器人（防爆机器人）+AI高速线缆+智能组装
10.
精工科技 ：
碳纤维+外骨骼机器人
消费电子：立讯精密与openai合作生产ai设备，iphone17备货上调
首板：
1.立讯精密：openai合作+果链企业
2.
国光电器 ：ai设备+音响
3.
比依股份 ：ai眼镜
4.
鸿富瀚 ：液冷+苹果结构件供货商
5.
华盛昌 ：ai眼镜
6.
冠捷科技 ：显示器龙头
7.
鹏鼎控股 ：果链+pcb
8.
中科蓝讯 ：GPU+ai穿戴芯片
10.
长盈精密 ：人形机器人+消费电子+苹果核心供应商
汽车产业链：
首板：
1.
浙江仙通 ：汽车密封条+智界
2.峰璟科技：汽车零部件+
锂电池3.
奥特佳 ：
汽车热管理+电池热管理
4.
山子高科 ：汽车整车+阿里合作+重组
5.
汉马科技 ：吉利+醇氢电动+洗能源汽车
6.
S佳通 ：轮胎出口
半导体：国产替代（
光刻机）
二板：
1.
凯美特气 ：光刻气
2.
华软科技 ：
光刻胶基材
首板：
1.
向日葵 ：拟收购半导体材料
存储芯片：涨价逻辑
二板：
1.
德明利 ：涨价
首板：
1.
中电鑫龙 ：存储芯片技术+华为
2.
万润科技 ：子公司存储芯片制造+LED
家居：地方放宽限购
二板：
1.
悍高集团 ：家居五金。不关注
首板：
1.
友邦吊顶 ：集成吊顶+
智能家居 2.
菲林格尔 ：木地板+
智能家居贵金属：现货黄金价格新高
首板：
1.
宁波中百 ：黄金自营
2.
湖南白银 ：黄金+白银
3.
盛达资源 ：黄金+白银龙头企业
固态电池：固态电池大会+次主线题材
首板：
1.
集友股份 ：子公司固态电池关键材料研发中试基地建设
2.
华丰股份 ：与中科院上海硅酸盐研究所合作锂金属固态电池研发取得进展
3.维特偶：微电子焊接龙头+锡膏+助焊剂（应用至半导体焊接、芯片封测工艺中）
其他概念：
二板
1.
鼎信通讯 ：逆变器
储能首板：
1.
蓝丰生化 ：农药+光伏
2.
威星智能 ：此前与摩尔合作
3.
合锻智能 ：
可控核聚变+高端机床+算力
4.
中核钛白 ：钛白粉
5.
华塑控股 ：
工业母机三、情绪标的
高位股的局部修复：首开反包涨停，山子反包涨停；
卧龙电驱 弱修复收回五日线；青山、苏宁继续主动入睡；杭电股份晋级五板；
泰慕士 天地走势；天普继续14连板（预期15个板后炸开）
四、持仓分析
持仓：
1.
波长光电 ：持仓36%。
2.
均胜电子 ：持仓25%
交易分析：
1.
波长光电 拉高没走，凯美封住了，板块行情还在，这个思路不对，永新地板了，板块今天资金没进来，没有动能。明天找卖点
2.均胜电子，周五零轴买进，买点较低，可以看成中军，走趋势也可以。
六、明日思路
指数：
板块：
1.高位股能封住极个别，首开这强度不一定能够继续连板。
2.摩尔线程一进二个股，和而泰等个股继续连板
3.消费电子，以立讯为首分划掉杂毛，保留个别核心个股，主要原因消费电子板块较大，龙头只会聚焦，要不然资金太容易分散
4.光刻机：凯美马上新高，看能不能站稳
5.机器人：长盈20cm，机器人行情短期内不会退潮，寻找低吸机会吧
6.尾盘大金融异动，会议没啥亮点，不关注
七、交易纪律
1.谨慎追高，谨慎抄底
2.严格执行止损纪律5%，回拉卖出
3.买入一定要有三点理由，量、换手、趋势、预期、风险
4.本周要警惕做连板的风险，尽量不要接力。
慕山7
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