2025.9.19 执念

2025年9月19日星期五

盘中
1.概念分歧了，开始炒低位补涨和细分了。机器人 的红豆股份 和报喜鸟 。
2.执念太强了，没有信号不该再去那些票的。
复盘 涨停:1.德明利 那么明显的赚钱的转强信号，你非要去做其他的。
市场观点汇总：
1芯片/算力（国产替代加速）驱动事件：国常会强调政府采购本国产品标准；摩尔线程9月26日科创板上会；华为宣布五年投入750亿生态资金；金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑：中美科技脱钩背景下，国产GPU、服务器、光通信（如OCS交换机）成为焦点。摩尔线程IPO催化概念股（和而泰 、初灵信息 ），华为昇腾链（润和软件 、拓维信息 ）受益。
2.机器人（调整中等待催化）驱动事件：马斯克宣布下周召开Optimus会议；T链审厂预计启动；华为云公布具身智能合作伙伴（拓斯达 、亿嘉和 ）。核心逻辑：周五因“特斯拉 订单不实”报道大跌，但错杀嫌疑大。板块高切低明显，云南旅游 （3板）成为身位板，前期龙头卧龙电驱 跌停，但修复预期强。
技术面：板块指数强分歧，需关注特斯拉会议实质内容。若周一指数修复，机器人可能率先反弹。
3.消费电子 （AI硬件新浪 潮）驱动事件：OpenAI与立讯精密 达成硬件制造协议；苹果 要求iPhone 17增产30%；eSIM在iPhone 17 Air全面应用。核心逻辑：OpenAI入局硬件颠覆传统消费电子格局，立讯精密（代工）、歌尔股份 （零部件）直接受益。苹果链备货旺季，叠加国庆消费预期。技术面：立讯精密周五抗跌，资金布局明显；低位股如东信和平 （eSIM）或有补涨。
其他：中美和谈；固态政策驱动；存储持续涨价。批注
操盘计划 处理：
罗博特科 ，-5.3。昨天追涨买入，买点有问题，今天竞价就挂出去了，日内最高+2，收-1.63。
天孚通信 ，+2.15。早上竞价挂了一半出去，不想等待了，剩下的+4，+6分两笔卖出。
建仓：卧龙电驱，-1.25。早上竞价把昨天的卖了，下跌有拐头出来又买进去，日内跌停。明天预期低开，-3以内有转强动作冲高止损，-3以下无转强动作止损。
华胜天成 ，-10。昨天打板，早上高开没有及时卖出，下跌-5左右加仓加剧亏损，现在看开盘就是最好的卖点。明天预期低开，有转强动作冲高卖，无转强动作止损。
山子高科 ，+0.36。开盘把昨天的仓位拍出去，-1，-5分别加了一笔，日内震荡。明天预期低开，无转强动作竞价卖出。