四季度 布局方向策略

先说说指数上，预期就2种走势。要么下周直接向上开启进攻，要么回踩一下（3765-3780/3800）再向上进攻，这个位置怎么走都无所谓了，结果都是向上进攻开启四季度行情。



板块题材、市场大致2个方向：AI算力+机器人

算力方向：
按照产业链逻辑炒作为：七八月份炒作AI算力硬件为主， CPO+PBC都已经很高了，再继续突破新高有点难度。
【高速光模块/CPO】，这决定机器的运行以及算力的速度。

算力之后是AI的【推理训练】，再到【应用落地】。
推理训练方向：【大型的数据云计算方向】【训练模型方向】
所需要的核心部件就是算力芯片。
算力需求越大、对于芯片的要求越是苛刻。
需要关注算力相关的芯片方向，英伟达 相关依旧是重点！
制造芯片需要用到【光刻机】这也是需要关注的。

应用逻辑：【AI应用端】
举例如市面上的一些AI应用软件：ChatGPT、Midjourmey、ComfyUI、WebUI、以及国内一些比较垃圾的AI软件：即梦AI，文心一言等。都是AI应用端。 相关的概念太多了。总体看AIGC概念，

AI应用想要发展起来，【商业化落地】是必不可少的
（现在国内开放的AI软件、没有一个可以达到商用级别，能够商用的要么没有开发 要么都是国外用的开源软件如：SD、ComfyUI、ChatGPT 5之类） 所以也看商用价值。
目前【DeepSeek】、【科大讯飞 】、【金山办公 】等做的还可以，辅助办公是没问题的。

在之后就是耗能，算力推理是非常耗电的，这个可以自己查查，算力要想真正的发展起来，电力是必不可少的，那么电力方向作为AI算力的底层供能也是后续的逻辑之一、所以【储能】 【能源】、【电力】方向后续也会作为算力的能源供应轮动上演。

第二个方向：机器人
机器人行业内大事件：宇树机器人于10月份进入上市准备阶段。
智元机器人，借壳【上纬新材 】上市。
美国特斯拉 机器人，创始人马斯克10亿美元增持、特斯拉机器人；‘擎天柱’正在敲定设计，将实现大批量生产。
此时市场更关注相关的头部供应商是否能够持续获得大批量的订单。比如相关产业：减速器、传感器、整机设计制造、AI大脑。芯片等相关零部件。

目前还没有那么遥远，当下机器人行业更多还是看：‘特斯拉机器人量产催化’ ‘国产替代崛起’

所以当下目光会聚集在：特斯拉的核心零件供应商、以及技术突破。
后续多关注相关的技术突破量产催化等事件。
当前机器人的炒作尚处于第一阶段，就是量产消息催化。
后续如果大批量生产，那么机器人概念也将迎来其第二阶段的炒作。
特斯拉机器人‘擎天柱’第三代如果正式量产，明后年机器人概念还会迎来第三阶段的业绩炒作。

目前处于9月底 10月初的四季度布局的阶段，这几天观察一下算力 芯片方向、机器人方向，找找有无气质的趋势龙头。
同时金融作为旗手套套利轮动，创新药的核心前排或许也能走出穿越行情。固态电池作为轮动方向依旧存在价值。

芯片方向：
【江波龙 】【德明利 】【开普云 】【炬光科技 】【博杰股份 】
【佰维存储 】【香农芯创 】【深南电路 】【兆易创新 】高价股趋势

【中芯国际 】芯片的大龙，他不死板块不死，作为风向标关注。
【北方华创 】前大龙，看能否过前高。

【协创数据 】高价低位，5日线趋势

【万润科技 】【太龙股份 】中线趋势
【通富微电 】低价，中线趋势，注意过前高。

【英唐智控 】【兴森科技 】【博敏电子 】低价低位股。5日线、10日趋势。
【大港股份 】低吸高抛。看20日承接

【中京电子 】需要过前高，
【怡亚通 】低位低价股，崛起失败，后续继续关注，也是芯片前大龙。

【诚邦股份 】市值偏低，前高压制，先观察着。

机器人方向：

【捷昌驱动 】20日线低吸高抛。
【岩山科技 】20、30日线低吸高抛。
【兆威机电 】10日线至下方缺口看承接，高价股。
【浙江荣泰 】10日线看承接。趋势股、高价股
【龙溪股份 】中线趋势股，20日线看承接。
【拓普集团 】中线趋势股，10日线看承接。高价股
【大洋电机 】10、20日看承接，趋势股。
【五洲新春 】趋势股，10日线看承接，强度上不如三花智控
【金发科技 】趋势股。看承接5日 、10日，辨识度不如三花智控
【三花智控】趋势股、5日线、10日线看承接。特斯拉深度合作
【卧龙电驱 】趋势股，目前机器人板块核心周四最有带动性，看承接

四那篇小作文，马斯克的回复人家说图片是假的，一些市场散户解读为订单是假的。看不懂英文还不会用翻译软件吗，AI软件这么多。
资金是认可机器人板块的奈何周五资金趁势兑现

小结：明天如果市场继续走强看修复强度。
如果市场继续下杀、关注金融有没有提前企稳。
如果金融稳住，说明又到了一个相对的支撑位，这个时候大概率要开始反弹。
会看指标的话看看大盘的KDJ，快到超跌位置了（超跌是买点区域，指标有说明）

虽然说市场目前空头没有出现企稳的迹象，但大盘这个位置跌不到哪去了，杀到3732都行。连续的市场空头力量，越往后越利于多头。

周末消息一方面芯片、消费电子 ，再就是马斯克的特斯拉机器人，以及开始有人认为周五的机器人杀跌，属于自媒体效应、明天主要还是看机器人的修复力度。
节奏上上诉个股，看多做空，看空做多。低吸为主。

情绪票：天普一字13连板，上面停牌2次拔网线，还敢顶着鼻子骂继续涨停。不是好事。情绪过热降不下来，那上面只能出手控温。情绪板不碰 天普不死 都是风险。

下周市场天普是一个看点，再就是指数什么时候止跌，3个交易日内只要不引导再一次下杀，也就稳住了，最迟下周三该企稳。等待GJD给出态度，就可以大仓位布局。
周一先看修复力度，是直接修复强修复、还是先杀，【卧龙电驱】杀到10日线企稳、三花5日线附近下方、跳空是否补缺？

四季度新周期，下周企稳后、找低位开始布局