转玄帅大科技的轮动修复

市场梳理：AI硬件、机器人 、芯片半导体等等

一、机器人相关，细分涵盖电机、丝杠、减速器、传感器等等，涉及的大厂概念，宇树、特斯拉 、智元等等。
创业板领涨：长盈精密 ，下午带动板块回流，尾盘上板，后续板块强度锚定。
偏独立的五日线趋势：协创数据 ，叠加存储芯片、叠加算力，基本走势不受板块影响，走强对板块也无带动性，独立。
主板领涨：均胜电子 ，日内表现相对弱势，能否再次拿回主板领涨定位取决于明日能不能反包走强，五日线上不看空。
JG趋势：三花智控 、拓普集团 、五洲集团等等，目前主动性上依然是三花智控 最强，其它的次之，
情绪板：杭电股份 、云南旅游 、红豆股份 、福龙马 等等，明天板块正常要有顶出一字板才合理。
首开股份 ，起步跟机器人，而后发酵低股价，目前偏抱团逻辑居多。
卧龙电驱 ，板块大容量核心，反包站回五日线，后续五日线趋势看待。
大洋电机 ，补涨卧龙电驱，板块内新秀小容量。
整体板块，周四晚间不良媒体解读马斯克“假的”事件，导致机器人错杀，盘后被澄清，而后今天早盘情绪票相关表演，下午长盈精密带动板块回流，马斯克团队本周验厂，接下来是走主升还是走轮动，基本就取决于明日板块的强度。

二、AI硬件：CPO、OCS、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
海外锚定谷歌的OCS进展，以及英伟达 相关大厂rubin受益细分等等。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材 。
服务器：工业富联 。
————————————————————————
1、CPO新分支——OCS，谷歌2026年1万台出货量预期，JG给予超预期展望是1.6-1.8万左右，微软 、博通 、英伟达介入预期。
OCS创业板受益：腾景科技 、光库科技 、德科立 、凌云光 、威腾电气 、赛微电子 等等，第一阶段是由腾景科技领涨，率先临近30日偏离值个股，接下来需要控异动，今日主要由光库科技领衔表演，皆是五日线上不看空，按趋势看待即可。
主板：
长飞光纤 ，受港股减持影响日内调整。
华工科技 ，五日线趋势。
其它活跃逻辑股：天通股份 、亨通光电 、光迅科技 等等。
易中天里面OCS布局较深的是天孚通信，次之是中际旭创，再次之是新易盛。
整体催化主要来自谷歌，加强催化来自于920JG闭门会议，板块内大多都是趋势股，注意内部的轮动。

2、液冷新分支——MLCP微通道液冷。
JG趋势领涨：英维克。
MLCP布局受益标：飞荣达 、宁波精达 。已知目前布局进展较快的就是这三家，其它的待跟踪。
20厘米：鸿富瀚
情绪板：海鸥股份
创业板高度领涨：思泉新材 ，前面主板领涨淳中科技 调整，思泉新材顶上，轮动演绎。
整体该细分也是内部轮动，小有强度。

3、铜缆新分支——CPC，和上述两个新细分不同的是，这个CPC是供应商自行提出来的，截止目前尚未得到海外大厂回复任何相关消息，所以CPC的炒作目前市场也不太认可，还是炒发泡机正常的铜缆。
JG趋势领涨：沃尔核材，反包近期新高，五日线趋势看待。
弹性票如瑞可达 、胜蓝股份 、创益通 、显盈科技 等等批量异动，后续如板块走持续性有弹性轮动预期。
整体该细分强度不高，唯一优势就是前面没炒作过，如果JG趋势能走出历史新高，该方向弹性票可留意。

4、电源。
华丰股份 涨停。
JG趋势麦格米特小红盘。
该细分整体没什么表现，等风来。

整体AI硬件方向，易中天胜富，日内只有工业富联走势相对较强，其它四个拖板块后腿，导致该方向并未大面积走强，上演内部轮动，后续板块的大势锚定易中天胜富即可，受rubin潜在消息面月底之前不看空。

三、芯片、半导体、光刻机等等。
消息面是中芯国际 在测试宇量晟光刻机进行中。
AI芯片：寒武纪 、海光信息 （中科曙光 ）、芯原股份 ，代工中芯国际 ，日内皆是有不俗表现。
摩尔线程概念股：和而泰 、东华软件 等等。
存储芯片：主板领涨是德明利 继续晋级，创业板领涨是香农芯创 大阳，补涨是万润科技 。
光刻机：创业板领涨利和兴 ，主板永新光学 断板调整，凯美特气 上位，内部轮动拉升，日内张江高科 、广科微等等走强。
整体该方向，竞价由摩尔线程概念股主导，上午是由利和兴相关主动走强反包修复，下午则是由海光信息等等拉升为主，下午卡AI硬件强度，而后拉升力碣被机器人方向卡强度，内部轮动和AI硬件差不多，多是逻辑股为主。

四、消费电子 ，果链为主。
消息面谷歌拟推出AI伴侣产品，立讯精密 、歌尔股份 潜在合作受益。
苹果 17销售量超预期，相关零部件供应商上调至30%份额。
JG趋势领涨：立讯精密。
次之：歌尔股份、蓝思科技 、领益智造 等等。
20厘米：鸿富瀚、长盈精密、中科蓝讯 等等。
小容量：国光电器
整体该方向日内强度也是不错，主要以代工大厂相关为主，弹性票套利，后续持续性锚定立讯精密即可。

五、其它
1、抱团：
高度领涨：首开股份，后续如超预期就看能不能摆脱抱团属性回归板块。
补涨情绪：山子高科 。
一将功成万骨枯，同批次的香江控股 、上海建工 走A。

2、传媒相关，主要是游戏和影视，影视相关补跌走A居多，符合之前军工的月饼落地长城军工 一批走A特点，游戏相关补跌相对温和些。

3、消费，内部轮动，服装和旅游相关杀跌，家居相关补涨。

4、创新药，板块也是开始补跌，个别股活跃。

上述方向特点，皆是逆大盘方向，也就是市场上最活跃的空头集中地。

六、总结：
整体来讲， 市场目前主要聚焦大科技相关。
AI硬件方向海外大厂锚定：英伟达、谷歌等等。
机器人方向海外大厂锚定：特斯拉。
消费电子方向海外大厂锚定：OPENAI、苹果。
芯片方向股市外大厂锚定：上海微电子、宇量晟。
非科技方向近期表现皆是逆大盘而动。
市场连续缩量，今天是个弱修复，方向与方向的强度互卡，板块内部的轮动也是比较考验节奏。
距离下一次市场修复预期不超过1个小时，静待吧~