9月19复盘--周一等待冰点共振抄底超跌反弹

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一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心，

三、日内板块强度，
日内最强板块：芯片15涨停。

四、日内轮动方向，涨停/抱团/趋势简析，

①泛科技，

1）机器人 ，
4天3板——长飞光纤 （具身智能）；
3天2板——富佳股份 （应用场景-平仓）；
3板——云南旅游 （应用场景-文旅）；
2板——公元股份 （机械手）、红豆股份 （应用场景-养老）、福龙马 （应用场景-环卫）、兴业科技 （电子皮肤）；
1板——天通股份 （软磁材料）、明新旭腾 （电子皮肤）、山河智能 （应用场景-扫雷）、东软集团 （应用场景-护理）、威派格 （应用场景-巡检）；
10cm趋势——卧龙电驱 、易德龙 、金发科技 、拓普集团 、三花智控 、中大力德 、金发科技、均胜电子 等等；
等；
20cm弹性/趋势——上纬新材 等；

事件驱动：
驱动1——宇树科技预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
驱动2——特斯拉 向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人，那斯克增持特斯拉10亿。
驱动3——9月下旬特斯拉开始审厂，泰国和中国，陆续有供应商接到安排通知。
驱动4——马斯克下周将与特斯拉各部门开会探讨擎天柱（Optimus）机器人生产计划等事项。

2）半导体芯片，
13板——天普股份 （中昊芯英）；
4天3板——长飞光纤（三代半导体）；
3天2板——凯美特气 （光刻机）、福晶科技 （光刻机）；
3板——永新光学 （光刻机）、凯美特气（光刻机）；
2板——无；
1板——海立股份 （光刻机）、西龙科学（光刻胶）、华软科技 （光刻胶）、天富能源 （碳化硅）、天通股份（设备）、鼎信通讯 （控制芯片）、德明利 （存储）、深圳新星 （收购）、
10cm趋势——兆驰股份 、德明利等；
20cm弹性/趋势——寒武纪 、香农芯创 、江波龙 、波长光电 、苏大纬格、开普云 、腾景科技

事件驱动：
驱动1——继闪迪 宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。
驱动2——曝中芯国际 首款5NM光刻机正在测试。
驱动3——华为公布两项专利，均涉及碳化硅散热，包括《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》。

3）算力，
4天3板——长飞光纤；
1板——富信科技 、贵广网络 、世嘉科技 、通州电子；

事件驱动：
驱动1——华为公布昇腾规划，2026年第一季度推出昇腾950PR芯片。
驱动2——微软 宣布建立全球最大AI数据中心，由数十万个NVIDIA GB200组成，用足够绕地球4.5圈的光纤连接起来。。

②电池；
4板——杭电股份 （铜箔）；
3板——无：
2板——红豆股份、福龙马
1板——丰山集团 （电解液）、山河智能（负极）、天通股份（正负极）、万里石 （碳酸锂）、赣锋锂业 （金属锂）、西陇科学 （正极）、深圳新星（电解液）、同洲电子 （电芯）；
10cm趋势——国轩高科 、天际股份 、上海洗霸 、天赐材料 等；
20cm弹性/趋势——先导智能 、赢合科技 、宁德时代 、盟固利 、亿纬锂能 、厦钨新能 、中一科技 等；
事件驱动：
驱动1——固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。
驱动2——国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准（征求意见稿），综合能耗标准有望进一步收严，加速落后产能退出。

③大消费；
5板——泰慕士 （服装）；
3板——云南旅游（文旅）；
2板——曲江文旅 （文旅）、红豆股份（服装）；
1板——桂林旅游 （文旅）、贵广网络（文旅）、博纳影业 （传媒）、万达电影 （传媒）、报喜鸟 （服装）、兴业科技（服装）

事件驱动：
驱动1——9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出五方面19条举措，培育服务消费促进平台。
驱动2——国庆叠加中秋长假预期，包括国庆档电影票房。
驱动3——2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。

日内板块简析：

机器人，
本轮机器人从盘面看偏向情绪引导，容量趋势品种托普、三花、卧龙、汇川都没有很好引导板块，真正引导机器人的是进入监管后继续高举高打的首开，配合特斯拉消息，最后5天时间里走出了曾经的短线情绪行情，比如批量的连板，比如连板梯队，比如20cm的套利，这都是曾经短线情绪引导下走出来的，这对比于PCB/CPO、半导体、固态等机构引导的行情是完全不一样的，，简单来说，机构引导行情跟短线情绪引导行情有几点不同：

第一，机构引导的行情，以大容量趋势品种为主导，重在趋势，重在中期，内部品种大多也是以趋势走法呈现，短线情绪引导的行情，以短线情绪抱团为主导，重在连板或者抱团，重在短期，内部品种大多是以连板接力，或者疯狂套利的走法呈现。

第二，机构引导的行情，前排都是大容量且机构扎堆品种，资金主要做的是基本面和预期，而非一波流，加上市值较大，通常情况下即使调整，也不会出现跌停，即使延续调整，也不会快速杀跌，，它后排品种也并非跟风套利，大多也都是有基本面预期，也有机构资金，即使调整只要行业逻辑还在，通常不会抢跑，，，，，，而短线情绪引导的行情，资金主要做的是短期情绪一波流，，跟基本面没有太直接关系，后排的品种大多也都是跟风套利，参与的资金也大多是短线资金，也都是一波流预期，一旦前排出现调整，这些后排是容易直接出现抢跑的。

当下的机器人，很明显是首开带出来，，后排的品种也很明显是锚定首开做的套利，，当下的机器人行情，完全就是曾经的短线情绪引导的行情，所以短期节奏就要用曾经的短线情绪方法来分析，也就是当短线龙头分歧或者结束时，中后排可能会出现批量的补跌，，如果行情是缩量的，比如像前几年那样，还有可能会出现退潮A杀，，所以周五批量机器人跌停，大家如果把它理解成曾经的短线情绪行情，应该就能看的更明白一些了，曾经的短线情绪流行情，一波结束后，中后排的批量跌停是常态。

这也是为什么周四复盘告诉大家，一旦首开结束，机器人会来一次大分歧，所以一再告诉大家没有先手的不要去做机器人了，至于分歧后能否再起一波，那是下周企稳以后的事了，短期必然是要规避机器人的大分歧的，那既然机器人这里托普、三花、卧龙、汇川带不出机器人行情，那机器人当下依旧还是轮动板块定位，，下周还有特斯拉机器人消息催化，加上量能只要高于2万亿，退潮时间会缩短，机器人下周延续分歧后会有个企稳的超跌反弹，还有持仓的朋友注意这个超跌反弹是卖点，未持仓的朋友待前排比如首开、托普、三花、卧龙企稳，可以做个超跌反弹的的套利，但是需要快进快出，毕竟机器人当下还是轮动板块定义。

半导体，
这个最近又消息催化，内部分支走的是存储和光刻机，整体也不强，也是轮动定义，短期高位的不看，低位还有轮动机会。

电池，
电池方向没啥好说的，轮动板块定义，性价比不高，就看先导下周能不能稳住出监管的时候带动一下电池的大面积回流，，当然，即使回流，依旧定义为轮动板块，切勿追高，，可以做先导出监管预期去潜伏，等轮动拉升时候兑现即可。

大消费，
大盘调整的避险板块，也有国庆长假预期，下周初机会应该还是有的，尤其下周初如果科技方向延续分歧，那大消费作为当下科技对立面会有短线资金博弈的，就看云旅这一波流中有没有盘中低吸参与的机会，其他的话不确定性较大。

五、日内情绪、预期简析，

周五是分歧延续，首开是200％异动和卡周五节点，，这种一波流情绪抱团品种，分歧跌停也合理，只不过最近的短线情绪都是首开带出来的，它的大分歧直接带崩了中后排短线情绪，尤其是机器人中后排批量跌停，全天20几个跌停是近期之最，，那周一预期情绪还要延续分歧，不要着急抄底，等一次冰点共振后再抄底，，个人预期是周一下午的时候，，当盘面出现趋势品种补跌，情绪品种企稳的时候，这时候大家可以抄底科技方向做一个超跌反弹。

当前指数，个人观点是本月大盘还有机会冲击3900，甚至新高，所以个人观点是周一下午或者周二早上是个人模式下的一个短期抄底博弈超跌反弹套利机会，，但是需出现共振冰点，，也就是这两天大盘调整时候相对较强的品种来一次补跌，然后这两天跟随大盘调整的品种来一次止跌，，一旦出现这种情况，就算是冰点情绪共振了，大家可以博弈超跌反弹，，个人预期最快是周一下午，最迟是周二早上，，当然了如果没有出现冰点共振，比如以首开为首的品种还在补跌没有丝毫企稳迹象，那不要盲目抄底，，买点滞后，，当下这个阶段，作为短期应对方式，必然是等一次抄底反弹然后去参与的，那参与的节点就是冰点共振的时候。

其他也没什么好分析的，临近国庆长假，行情也不会有太大波动，这里短期等一次冰点共振，最快周一下午，或者周二上午，，这里上证指数 9月份月线收红还是收阴对10月份影响比较大，如果9月收红，那必然剩下的时间指数要再次尝试新高的，所以下周一二如果出现冰点共振，大家可以参与超跌反弹，，当然了，如果9月份月线收红，个人预期10月份会比较难做，可能会走宽幅震荡，因为9月月线收红的话就是5连阳了，再慢牛环境下月线5连阳是一个压力。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应18→→今日情绪赚钱效应41；
昨日涨停53家→→今日涨停50家；
昨日连板17家→→今日连板11家；
昨日炸板62家→→今日炸板23家；
昨日跌停0家→→今日跌停21家；
昨日量能3.1万亿→→今日量能2.32万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，恒帅

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
亚普、云南、华图

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、天普如今13连板了，这几年最高板是14板，，你觉得天普断板调整后是否还有套利空间？
2、最近大家都说短线连板行情回暖了，可以做了，但是周五杀的最凶的就是短线情绪，你觉得后续短线情绪还能再起一波么？
3、当下大盘你认为9月份是否能再次冲击新高？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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