20250918复盘

一、 隔夜消息

今晚最重磅的事情，凌晨2点美联储公布利率决议。
市场基本兑现了降息25BP的预期，根据芝商所的美联储观察工具，降息50BP的可能性不足5%。但如果降息50BP将超预期。
晚上白宫贸易顾问纳瓦罗口嗨：美联储今天应该降息50个基点，下次会议再降息50个基点。
截至目前，黄金现货、期货小跌。
以下为今天新闻汇总：
一、机器人
晚上，机器人相关的一些消息。
1）均胜电子 增持
均胜电子：在公司本次股票交易异常波动期间，均胜集团增持公司A股股票70万股，增持金额约1,895.93万元。截至本公告日，均胜集团累计增持公司A股股票278.57万股，累计增持金额约5,569.06万元，上述增持计划尚未实施完毕。
2）央视财经：激光雷达企业爆单 预计2025年中国激光雷达市场规模或超240亿元
3）宇树科技杜鑫峰：人形机器人系统已在工业巡检、电网运维和储能操作等环节取得初步应用成果
二、AI
今天，国产算力芯片、半导体设备大涨。
主要是两个消息的驱动，
一个是昨晚管理层调研的新闻，提到了阿里平头哥的自研芯片ppu，在性能参数的对比中，PPU超过英伟达 A800，比肩H20。此外，还提到联通跟平头哥为首的几个国产AI芯片厂商，签约了两万多张卡。
二是盘前一个半导体设备的报道。盘后也有国产化的相关消息
盘后，天普股份 公告复牌。
天普股份：股票交易停牌核查工作已完成 明起复牌。经公司自查，截至公告日，收购方中昊芯英无资产注入计划，中昊芯英自身现有资本证券化路径亦与本次收购公司无关
其他消息：
1）16日，华为发布智能世界2035系列报告。华为预测，2035年全社会的算力总量将增长10万倍，AI存储容量需求将比2025年增长500倍
2）华为董事杨超斌：液冷机房正成为AI数据中心的必然选择
3）阿里开源通义DeepResearch，性能超OpenAI、DeepSeek旗舰模型。
4）马斯克：Grok 5 模型几周后开始训练，有机会实现 AGI
5）特斯拉 据称或与英特尔 达成定制芯片合作
其他重要新闻：
1、工信部就智能网联汽车组合驾驶辅助相关标准公开征求意见
2、河南：推动上市公司市场化并购重组和产业整合 力争2025年股票回购增持再贷款投放50亿元
3、硅业分会：本周多晶硅n型复投料成交均价环比上涨8.57% n型颗粒硅成交均价环比上涨3.13%。随着能耗新标的严格执行，国内多晶硅有效产能与已建成的装置产能相比将减少31.4%
4、电影《731》首日预售票房破亿
5、郭明錤：预计明年底量产的OLED苹果 MacBook Pro将采用触控屏
6、个股：
品茗科技 ：筹划控制权变更事项 股票停牌
兴业科技 ：与苏州能斯达签署战略合作协议 共同研发柔性电子皮肤
迈威生物 ：与Kalexo签署独家许可协议 最高可获10亿美元预付款和里程碑付款，其中包括一次性、不可返还的首付款及近端付款1,200万美元现金。
智飞生物 ：创新药CA111注射液获批在成人超重或肥胖患者中开展临床试验
恒瑞医药 ：用于治疗乳腺癌患者的注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
9月16-18日，2025世界储能大会在宁德举办
9月17-21日，第22届中国—东盟博览会
9月18日，寒武纪 2025年半年度业绩会
9月18日凌晨，美联储货币政策发布会 公布利率
9月18-20日，华为全联接大会
9月19-21号，2025国际脑机接口论坛
9月24日-25日，2025上海海思创新大会
9月26日，全球智能汽车 产业大会
9月26日，HarmonyOS Connect 伙伴峰会暨鸿蒙智选2025年秋季新品发布
9月27日，开源鸿蒙技术大会
9月27号之后，中方贸易谈判代表赴美
9月29号，全球智能汽车产业大会
9月，可回收火箭首飞
10月，召开四中全会研究十五五规划
10月6日，OPEN AI开发者大会
10月10-12日，世界自由区组织大会在海南举办
10月22-24日，中国固态电池技术创新与产业化研讨
二、大盘
3831.66-1.15% 3.17万亿 +7639亿
时间落地，符合预期后，持仓先震荡且放量，量能是早盘放出来的，下午有资金维护（抄底）进场，这里看震荡后继续向上。证券仍在拖后腿，但未破位，某些国xht等一直被打压，还是证券大动时，指数大动，证券破位，指数要小心了。im上午一直强于if，小盘很HI，下午被摩擦。问题不大。
另：明日末日，是黄金还是一坨？我下黄金。
成交额变化：

近期以来的最大量，今日上午的冲高造成了一部分套牢盘，看是直接修还是震荡来修。推断为直接修。
上证日线：

abc中的c，事件落地，有资金兑现，c短横盘。
上证小时线：

早上突破后，下午说早上是假突破，再打回箱体中部，最后一根收线还行，明早上看修复力度，弱则箱底见。对应持仓走弱的应该及时处理，降低仓位。
平均股价：

新高之后的穿头破脚，趋势线之上，明日破位才看震荡调整，目前还是看多。
大金融（证券）：

被摁到位了，再摁就破位了，这里还是看明日的反
小时线：

弱势突破，被摁，又到位了。
总结：
整体来讲，下来仍然是机会，是优质个股低吸的机会，不是所有。重点放到优质（龙头）里去。
三、持仓
短波：
北方铜业 （清仓）、寒锐钴业 （-6.10%，1份）、新瀚新材 （-10.25%，1/2份）、阳光电源 （2.01%，1/2份）、卧龙电驱 （42.62%，原1份）、完美世界 （-2.70%，5/6份）、先导智能 （1.75%，1/3份），资金：0.22%
卧龙电驱：原持仓，继续持有，走势健康，今日涨不涨停无所谓，水平不够，不做T，明日起要注意风险了，盘中差或收线不好提前减仓。
北方铜业：竞价出，小盈，商品提前兑现，事件未超预期。
寒锐钴业：看着赣锋锂业 ，拿着他，给一个修复就慢平。能源金属整体还是跟资源，资源今日都弱，所以他们也强不了。
新瀚新材：开仓后遇到减持，情感上摒弃此种公司，待减亏。
阳光电源：资金仍在努力，无奈大盘反向，持加为主。
先导智能：电池中表现出来的气质，今日开仓，本预期明日是上涨，熟悉的图形。
完美世界：游戏是走自己的节奏，什么时候给了点位，什么时候就上车。
期权：
0
净值：
0.9728

四、机会与风险


股池：
机器人：中大力德 、亨通光电
创新药：昭衍新药
算力：科华数据