【微光交易复盘011】首开大帝，步步高升，真强！！！

【前言】

大家好！

我是三寸微光，专注龙头接力跟随。

记录从1万到1亿的征程！欢迎同频共振的朋友交流切磋，当然也非常欢迎朋友们多多评论。

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每日盘后分享复盘思考，每周输出硬核干货。愿做投资长河中的一束微光，既照亮自己，也温暖同行^_^

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一、 交易复盘

1. 今日交易一览表

昨日9：首开股份 （1手）、华建集团 （8）
今日5：科森科技 （5）

*** 注：交易证道，目前已报名淘股吧举办的月赛实盘赛（如下图为比赛名称），感兴趣的朋友可以自行查看，谢谢！


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2. 明日交易前瞻

2-1. 昨日优选回顾


接L：华建集团（今日盘中虽然有弱转强，但气质不够强，并且没有上板的机会，果断取关）

低X：长飞光纤 （今日盘中出现强承接，触发低X条件，整体还是蛮不错的）


趋S：浙江荣泰 （五日线的承接很强，趋势理论成立，值得观察）


2-2. 明日优选+盘前思路分享

点赞满88个＋打赏过18人(打赏不用多少，每人100积分也是爱，让我知道你来过)，明日早上9：00前提供。

同时也欢迎朋友们留言分享你们的心水标的！

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3. 今日市场复盘

3-1. 市场涨跌概况（ST不计）--- 上涨2504家，平盘160家，下跌2757家，赚钱效应继续加强。



今日上证指数 3876.34 点
今日涨停 80 家 （实际涨停67家）
今日跌停 4 家 （实际跌停0家）
今日封板率 70.18 %
今日连板数 15 家
今日市场成交额 23767 亿

<指标小结>

1）指数表现：未突破3900点新高，早盘水下窄幅震荡，临近午后情绪和指数双拉升，属于典型的牛市慢涨表现；
2）涨跌停表现：涨停家数未见明显变化，但跌停家数减少，情绪延续回暖，但市场涨跌各半，属于是资金聚焦核心题材（如机器人 和半导体），其他的题材赚钱效应偏弱。
3）封板率表现：正常封板率在80%以下，都属于偏弱的行情，封板率仍不高，但核心个股均能稳住晋级，属于良性炸板分歧的表现；
4）市场成交额表现：市场成交额回到2.3万亿水平，有望步步为营，稳扎稳打进攻；
5）整体上看，赚钱效应呈现一边倒聚焦机器人和半导体，其他题材内部均存在分化，属于典型的主线行情，参与主线即可。

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3-2. 连板梯队分析（仅分析三板以上，ST股除外）

1）四进五：晋级率0%（1家晋级0家）

华建集团，控股股东间接持有上海微电子股权+算力+建筑+AI设计，属于芯片+基建题材，两者均为领涨，今日晋级失败，止步于四板，今日开盘后竞价不给力，导致部分资金开盘抢跑，好在情绪还不错，有大资金水下捞，但上攻乏力，毕竟题材上吃亏，被机器人吸血了，这里被板块反推的可能性不大，毕竟五板的高度需要龙头的断板配合，结果首开股份也是很坚挺，那么从辨识度上更胜一筹，题材+辨识度碾压，所以造成晋级失败。

2）三进四：晋级率66.7%（6家晋级4家）

百利科技 ，机器人+固态电池，属于机器人+固态电池题材，前者跟风，后者领涨，反包流的跟风炒作，今日晋级失败。如昨日分析，今日需要弱转强，但开盘开的比较低，而后上板倒是挺早的，但炸板就预示着风险，因为补量过度容易造成出货，所以今日的断板也是情理之中。

荣盛发展 ，房地产+西藏旅游 +低价，属于房地产+低价题材，均为跟风股，地位上较弱，今日晋级失败，如昨日分析，今日大分歧预期，但没想到直接竞价被香江给ko了，然后一直在水下震荡分歧，这样的走势容易出现冰火两重天，要么就是水下吸筹，要么就是水下出货，具体看明天能否反包，否则走势上偏趋势多一点。

上海建工 ，间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土，属于机器人+房地产题材，两者均为跟风，本轮的炒作偏向于机器人更多，今日晋级成功。如昨日分析，今日正常继续顶一字预期，开盘竞价直接自爆，开启盘中博弈模式，这种玩法在现在的牛市行情很常见，只要题材符合主线，那么多少量能都不要紧，因为场外接盘的资金足够多，今日能够强势晋级，那明日就还有溢价，但是博弈难度就呈指数形式了，正常需要弱转强才行，有溢价。

香江控股 ，房地产+智能家居 +低价，属于房地产+低价题材，前者跟风，后者模仿跟风，今日晋级成功。如昨日分析，今日需要走加速，但实际上并没有走加速，反而走出了爆量分歧，竞价pk掉荣盛，只是少了一个卡位的对手而已，本身的题材炒作的逻辑还是跟风首开股份，这里明天大概率还有溢价，但断板概率大。

山子高科 ，AI芯片+新能源车 +低价，属于无人驾驶+芯片+低价题材，前者领涨，后面模仿跟风，今日晋级成功。如昨日分析，今日需要弱转强，果然走出弱转强，虽然板上有炸板，但不影响辨识度，明日可以走加速，但作为最高板，走加速容易被资金兑现，所以后手需要谨慎，正常高溢价。

首开股份，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价，属于机器人+房地产+低价题材，三者均为领涨，今日晋级成功。走到今天，已经没办法去判断后续预期，只能拼头铁，只要没有砸到深水，大概率都有资金去捞，走一步看一步了，监管停牌又另外看待了。

3）二进三：晋级率30%（7家晋级2家）

泰慕士 ，服装代工+实控人变更，属于消费+重组题材，前者领涨，后者跟风，今日符合预期顶一字晋级，明日正常继续走加速，注意竞价隔夜单的变化即可（有三板组参与）。

万向钱潮 ，机器人+低空+重组，属于机器人+重组题材，两者均为跟风，今日成功晋级。如昨日分析需要弱转强，今天属于标准的弱转强走势，竞价+盘中均走强，明日正常继续走加速，高溢价。

洛凯股份 ，数据中心+智能电网，属于算力+电力题材，前者跟风，后者领涨，今日晋级失败。从竞价来看，属于是资金抢跑的表现，但结合公告来看并没有利空消息，那就是属于资金单方面的出货行为，跟随即可。

线上线下 ，算力+微信小店+抖音，属于算力+蹭抖音题材，前者跟风，后者领涨，今日晋级失败。从题材上看，或许是人工智能让位机器人导致，毕竟主板没有参考标的，创业板来一只3板也不合适，因此午前炸板就是风险的警示了，但辨识度良好，后续走趋势也是可以的。

怡亚通 ，算力+美光总代理+统一大市场，属于半导体+统一大市场题材，前者跟风，后者领涨，今日晋级失败。如昨日分析，这只票为量化主控，一旦有点风吹草动，量化会按的死死的，所以竞价的表现很关键，直接被砸到水下，那就是要做好出货的应对，再者成交量又放量过度，后续走趋势也有难度。

朗博科技 ，新能源汽车+间接供货特斯拉 ，属于新能源汽车题材，跟风，中规中矩的趋势行情，今日晋级失败。如昨日分析，今日就是断板的预期，这种窄幅控盘的走势说明里面的机构的筹码很多，控盘的不错，可以考虑走趋势。

天龙股份 ，机器人传感器+特斯拉+汽车，属于机器人+汽车题材，两者都跟风，今日晋级失败。如昨日分析，今日需要走加速，结果冲高爆头，那就是加速失败的表现，另外开盘开的太低了，里面打板的资金会本能的恐慌，所以今日断板也是情理之中。

<连板小结>

1> 市场高度平至四板，情绪有所回暖，三进四晋级率有所提升，进入高位争夺赛。
2> 昨日断板个股除时空科技 外，几乎全线补跌，但跌的幅度有所不同，整体上属于轮动下的补跌，并非情绪杀跌。
3> 题材对情绪的助力，更多的还是主线机器人的超预期表现，首开股份功不可没，盘面存在主线的情况下，资金试错的决心加大。
4> 明日预期：由机器人领头，盘面大分歧（基于龙头首开股份断板的推断）

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4. 今日题材复盘

4-1. 新题材 --- 光伏+金融

4-1-1. 光伏：国家标准委发布关于征求《多晶硅和者单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准的通知。
从消息上看，利好光伏的减产安排，但这种强制性标准的改革，带来的影响是缓慢持久的，所以短期只能蹭热度来看待。

反包板：嘉泽新能 （5天3板，绿色甲醇+光伏+低价股）
1板：亿晶光电 、利源股份 、特变电工 、宝馨科技

4-1-2. 金融：市场预计美联储降息周期可能会重新开启。
从消息上看，美联储降息对全球的资金来说都算是一定程度上利好，毕竟降息对资本最大的影响就是资金回流美国后收益降低。

2板：建元信托 （2天2板，金融+信托+低价）
1板：中粮资本 （首板，保险+期货+信托）

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4-2. 旧题材 --- 机器人+ 半导体 +人工智能 + 地产 + 汽车产业链

4-2-1. 机器人：①宇树科技宣布，预计2025年10月至12月期间向证券交易所提交IPO申请；
②宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权；③ 马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份，价值约10亿美元。
④ 马斯克在社交平台上发帖称，计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审，并安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。
⑤ 人形机器人创企Figure 即将发布三项重大公告--- 未来三天每日发布一项。
从消息上看，跟特斯拉和宇树相关的机器人消息发布比较密集，可以多多留意相关的标的的资金参与情况，今日机器人题材再度高潮，走出主升浪。

4板：首开股份（11天10板，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价）、上海建工（4天4板，间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土）
3板：万向钱潮（3天3板，机器人（万向节）+重组+低空经济）
2板：景兴纸业 （2天2板，间接投资宇树+纸业+eVTOL）、杭电股份 （2天2板，电力电缆宇树+特高压）、银轮股份 （2天2板，Figure机器人+数据中心液冷系统）、科森科技（2天2板，机器人结构件+固态电池+供货苹果 +消费电子 ）、新华锦 （2天2板，机器人（电子皮肤）+养老+脑机接口）、均胜电子 （2天2板，签订大单+人形机器人）
1板：峰邵科技、北纬科技 、中原内配 、金发科技 、豪鹏科技 、亚普股份 、富佳股份 、天安新材 、东睦股份 、云南旅游 、豪能股份 、三维装备 、吉华集团 、新坐标 、松霖科技 、长龄液压

4-2-2. 半导体：据商务部官网公告，依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。传中芯国际 在测试国产DUV光刻机（未经证实）
从消息上看，利好光刻机相关个股。

4板：山子高科（4天4板，AI芯片+无人驾驶+新能源车+低价）
反包板：飞乐音响 （4天2板，芯片测试+数据中心）
1板：电子城 、凯美特气 、宝光股份 、永新光学 、波长光电 、利和兴 、福晶科技 、德尔未来 、京运通 、奥普光电 、海鸥股份 、深纺织 A

4-2-3. 人工智能：① OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文 购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。
② Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行，本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。
从消息上看，主要还是聚焦于AI应用端的利好，但实际上的炒作逻辑没有那么简单，需要考虑资金的轮动套利影响。

反包板：罗曼股份 （5天3板，拟收购算力公司+IP经济+光伏）、世嘉科技 （5天2板，拟投资光通信哦那公司+军工+低空经济）
1板：利扬芯片 、鸿禧科技、汇绿生态

4-2-4. 地产：外汇局：缩减资本项目外汇收入及其结汇所得人民币在境内支付使用的负面清单，助力房地产市场稳健发展。

4板：香江控股（4天4板，房地产+智能家居+低价）
反包板：首开股份（11天10板，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价）
1板：美克家居 、津投城开 、浙江美大

4-2-5. 汽车产业链：9月12日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》，方案提出，有条件批准L3级车型准入生产。
从消息上看，其实就是国家开始官方认可自动驾驶水平L3等级辅助驾驶的车辆准入许可，对推动无人驾驶又前进了一步，今日板块内部分化较为严重，今日晋级的个股大多数跟特斯拉有一定关系。

4板：山子高科（4天4板，AI芯片+无人驾驶+新能源车+低价）
2板：科博达 （2天2板，汽车零部件+拟收购科博达智能科技60%股权）、模塑科技 （2天2板，汽车保险杠+特斯拉）
反包板：时空科技（3天2板，车路协同+AR）

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4-3. 其他题材

4-3-1. 固态电池：镇海股份 （首板，固态电池+煤化工）、蔚蓝锂芯 （首板，固态电池+AI数据中心+宇树合作）
4-3-2. 签订大单：均胜电子（2天2板，签订大单+人形机器人）
4-3-3. 重组：安彩高科 （首板，拟收购河南高纯矿物+光伏玻璃）、泰慕士（3天3板，服装+实控人变更）、北方铜业 （4天2板，黄金+铜矿+资产注入预期）、中电电机 （首板，风力发电机+金矿注入预期）
4-3-4. 业绩预增：兄弟科技 （首板，业绩预增+PEEK核心原料）
4-3-5. 公告利好：露笑科技 （首板，与开普勒机器人合作+光伏电站）
4-3-6. 万金油：怡球资源 （首板，再生铝+低价股）、浙江恒威 （首板，电池+出海）、兴图新科 （首板，无人机+国防）

<题材小结>

1）今日最主线题材仍然为机器人，板块继续走出批量涨停潮，题材走主升浪；
2）轮动题材上仍然属于科技+轮动组合，科技“机器人+人工智能+半导体”轮动可以为“汽车+地产+光伏+固态电池”等；
3）机器人题材在首开股份的带领下走出强势，后续首开股份的高度也决定着后续补涨的高度，可以多多留意；
4）主线为机器人题材，聚焦主线能最大程度获得较好的投资收益。

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二、 真诚致谢

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再次衷心感谢以上所有朋友，以及每一位给予点赞加油留言等等支持的朋友们。

您们的每一次点赞、推油、催播、打赏，都是微光前行路上最温暖的灯火，感恩一路同行！

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以上所有内容仅为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎！