AI硬软切换之际，请聚焦特斯拉链的价值挖掘！

我分享的观点可能不能快速吸粉，但我想是把自己最真实的一面呈现给你们
我不能为了吸粉而说一些违心的观点
比如指数明天如何如何，马后炮式的解析今天的涨停，跌停股，小白可能喜欢听，其实一点意义也没有
我们更要从产业逻辑，市场大趋势上去理解行情的演变
我想能认可我的逻辑判断，理解我的投资理念的人也是跟我志同道合的人

放下交易，这轮牛市后面我们到底如何去抓主要矛盾？[淘股吧]
第一 严格遵循自己的交易体系，理性，客观地从产业逻辑，个股价值去挖掘趋势价值票，而不是盘内看着涨跌临时起意，胡乱买卖
第二  深刻理解本轮牛市跟以往牛市的逻辑差异，以及本轮牛市的本质和历史使命，去抓关键核心变量，本轮牛市从放量突破3400点后，明显是国家队控盘的科技牛市，是产业结构质变带来的价值重估
第三市场的玩法已经变了，从美股长牛，慢牛生态的形成上去看我们的市场能否延续这种逻辑，但有一点是明确的，我们必须摈弃过往那种炒作题材，游资打板，追涨杀跌的劣质模型，要对自己的资金负责，需要用股东的心态去看企业，要看公司的护城河到底宽不宽？产业逻辑硬不硬？未来成长空间大不大？
第四  深刻理解产业趋势，价值提升潜力后，我们就要忽视短期波动，放弃焦虑情绪，要坚信这是一轮基本面驱动和资金结构改善的长期行情，而不能刻舟求剑，以过去推断未来

十月，大盘或进入宽幅震荡，各版块将进一步分化
有业绩支撑的，持有就相对踏实，从容
我相信，最好的标的，终会遇见最坚定的你

周五的杀跌已经让很多人对未来的牛市产生了质疑[淘股吧]
这个很正常，指数上涨，会充分激发市场的原始冲动和最美好的憧憬，反之，一旦下跌，会寻找到无数 的理由来驳斥牛市论
但作为一个成熟投资者，我们不能盲目相信任何一种观点，而是保持必要的清醒和现实主义思维
想要立足A股，我们不能光靠一腔热血和虚幻的信仰，而是精明的博弈和对市场运行逻辑的深刻理解
一方面，我们要愿意打破认知壁垒，以一颗鲜活、开放的心，去拥抱每一个新事物，始终与时代同频，让思想永远走在探索的路上
另一方面，要清楚认识市场的复杂性，任何线性逻辑的推演都不可能解释市场行为的全部，从而始终保持敬畏，理性之念
美好的设想不等同于客观现实，意志与兑现之间，其实存在天然的鸿沟，所以对于自身能力圈的准确认知，对于风险的敬畏尤为重要

同频之人不期相遇，总是一件很幸福的事情
成就，历来是双向奔赴的
但愿未来的我们一路同行，巅峰举杯
说好周末不说股票， 又食言了， 哈哈
休息，休息

网游看好的理由：[淘股吧]
第一   AI运用最核心的场景就是游戏，暂时看上去大模型最好的运用大概率还是网游和机器人，因为AI带来的行业质变，核心是未来游戏的开发成本会降低，由此可能带来暴利的机会
第二 网游之前的制约瓶颈是ZC，去年以来，国家已经放开对网游的ZC管制，是从高流量单品黑神话悟空开始的，还有就是对网游版号的审批放松，这个就消除了网游ZC的不确定性
第三 网游太赚钱了，商业模式及其完美，甚至比白酒还要好，特别是高质量的游戏依然是一片蓝海
第四  出海，网游出海是必然趋势，文化的输出我认为不仅仅是孔子学院，网游可能更符合常理，其他行业出海因为ZZ因素，都太难，但网游作为软实力的文化输出，是国家大计，这条道腾讯，网易已经证明是行得通的，网游如果仅仅面对国内，市场是看得见的，但一旦面向世界，就是星辰大海，因为海外的付费意愿和付费惯是国内的10倍
站在这个角度看，我们的华通前景依然光明，当然，短线适当修正是博弈的必然，我们只要掌握好节奏，看清本质，顺应大势，目标一定会达到

我重仓持有的华通看上去短线涨幅不大，但我持有到现在也已经有了32%的涨幅
不要小看这点涨幅，看上去比不上那些短线暴力品种，但经不住我的仓位大
也要快100W的收益

赚大钱还是取决于仓位
我一直奉劝大家别去做那种题材连板，虽然偶尔也能买对一只，但你敢重仓吗 ？
而且我追求极致确定性，情愿追涨，也不愿意做左侧
还有一个共性问题，就是如何更有效地去回避大的回撤，回避短线的强洗盘？
我的做法还是严格设立好止盈止损的红线
我也不希望大家跟我的标的遇到大的回撤，所以即使再看好逻辑，也不能无视技术特性，盲目死守

从估值角度看，目前的科技大多已经没法看了[淘股吧]
但我们这个特殊的组织，在这个特殊的节点：国内经济不振，中美角力，谁也输不起
如果科技进入熊市，那会产生更大的矛盾，甚至动摇底层根基
扎克伯格是如此说的：投了几千亿但未必有结果，但如果不投就必然输
这不仅仅是meta的现状，而是中美国运之战
所以就看你站在哪个角度看问题，科技未来必然泡沫破裂，具体可以参考当年互联网，但当下的时间段，谁也不能让科技就趴下了
但接下来我们搞科创，一定要明确一种思路：
任何新技术的大规模商用，还得看龙头的说法，一个产业新技术，如果龙头都不太感兴趣说明短期利润规模空间比较有限
比如固态，二线厂吹的热火朝天，可龙头宁德对固态的大规模应用节点的说法一直都是很保守的
固态这玩意后面规模起来宁德肯定吃大头，可是连人家现在都一直很保守说白了目前短中期规模还是不够格的，对自己营收利润贡献很有限
光模块，PCB，MPO，机器人也是如此，很多二三线相关公司都在吹自己有多么牛逼的技术，但一看业绩都会露馅
龙头公司很少吹牛逼，比如新易盛每次提问有没有3.2T新技术一类，回答永远都是会配合客户的出货节奏去出货
龙头对行业内各个应用的节点都很敏感，如果它们都享受不了行业红利，你还能寄希望二三线公司？

也许我找不到弹性最强的票
但从产业逻辑上寻找确定性，回避大的回撤，我想这才是我的使命

我其实并不是一个脱离低级趣味的人
我喜欢钱，甚至身上有点铜臭味
但我想，君子爱财，取之有道
我对任何朋友，都比较大方，但合作项目该怎么搞就怎么搞，锱铢必较
我认为知识就是生产力，我付出，你能得到灵感或者收益，稍微付出一些难道不应该吗？
可是有些人就是心理不舒服，搞你