9.16复盘 三大股指集体收涨 机器人概念爆发强势领涨

9.16今日市场震荡走高，沪深两市成交额2.34万亿，全市场超3600股上涨，机器人 及统一大市场股爆发 ~

盘面上，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0,机器人、减速器板块爆发，汉威科技 、安培龙 及大洋电机 等多股涨停；

统一大市场板块走高。供销大集 涨停；

汽车零部件板块活跃，山子高科 等多股涨停；

快递概念、小米汽车、脑机接口、液冷概念及新型工业化等板块涨幅居前。

另外，猪肉、鸡肉概念下挫，天域生物 跌停；小金属板块走低，广晟有色 领跌；保险、钛白粉及银行等板块跌幅居前

热点板块抖音概念活跃，省广集团 封涨停，易点天下 、蓝色光标 、引力传媒 、遥望科技 等跟涨。

点评：消息面上，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢15日傍晚在此间表示，中美双方就以合作方式妥善解决TikTok问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。

液冷服务器板块反弹，淳中科技 、龙蟠科技 等涨停。

点评：消息面上，英伟达 正推动上游供应商开发一类名为MLCP(微通道水冷板)的水冷散热组件，以应对AIGPU芯片随代际更替不断上升的发热，单价是现有散热方案的三至五倍。中信建投 研报称，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，同时伴随液冷产业链成熟度的提升，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市空间。

机器人概念股震荡走强:板块内多只个股涨停，万向钱潮 两连板，均胜电子 、大洋电机等股涨停。

点评：消息面上，杭州宇树科技股份有限公司申请的“表演机器人”外观专利获授权。此外，马斯克增持特斯拉 256.87万股普通股股份，价值约10亿美元。长江证券 指出，机器人产业发展日新月异，腱绳传动作为机器人灵巧手必不可少的传动模式，并且有望拓展至其他关键关节部位，预计拥有着巨大空间，关注超高分子量聚乙烯纤维、PBO产业链的投资机会。

房地产板块拉升，首开股份 、香江控股 、荣盛发展 涨停，海泰发展 、卧龙新能 、天地源 等跟涨。

点评：根据中指研究院不完全统计，今年以来，全国约190地出台房地产优化政策近440条。58安居客研究院院长张波在接受记者采访时表示，传统销售旺季叠加支持政策密集发布，房地产市场潜在需求有望进一步释放，“金九银十”值得期待。

机构观点：
国金证券 ：A股第三轮重估渐行渐近建议关注三类资产 国金证券研报表示，9月初A股一度小幅调整，可能是资金对时点的短期表达，然而A股的第三轮重估———辆由基本面主导的“慢车”,已渐行渐近。对此，国金证券有三个建议和个方向：首先，对于已经入场的投资者，无需急于离场，因为当前市场的上涨得益于全球流动性泛滥、国内长期估值修复以及短期催化剂的共同作用，监管的呵护态度和充裕的外资金为市场提供了坚实支撑。其次，对于尚未入场的投资者，建议保持耐心，等待更佳入场时机。尽管市场已在修复，但未来将更依赖经济基本面的持续改善，这需要时间来完成。最后，面对市场可能出现的下跌，不必恐慌，因为系统性风险正在逐步化解，市场底部在抬升，且长期资金正在入场。在具体的投资方向上，

建议关注三类资产：1)高股息资产、实物资产和黄金，以应对全球滞胀带来的不确定性；

2)科技板块，以捕捉突破经济停滞的希望；

3)中国转型中独有的结构性机会，特别是那些在出海、产业升级和下沉消费领域具备独特竞争力的优质企业。

银河证券：Al应用持续推进游戏行业有望保持高景气度 中国银河 证券研报表示，随着底层大模型能力的不断迭代，当前Al应用已经初步具备了的发展的技术基础。Al在各个行业试水的不断展开，Al应用落地将对多数行业产生变革性的影响。其中，B端商业化进展加快在传媒板块的映射较为明显，观察到海外Al技术起步较早，且应用商业化落地相对成熟。此外，游戏市场2024年暑期以来持续保持较高景气度，主要游戏大厂的重点新游上线表现都较为亮眼。考虑到后期游戏流水的收入递延效应以及新上线新游的优秀表现有望延续，2025年这些公司业绩将有望实现持续增长。

中信证券 ：理顺储能价格机制国内储能有望高速增长 中信证券 研报表示，随着国家发改委发布136号文件，储能行业迎来新的发展模式。据测算，目前现货市场和辅助服务下储能项目基本具备盈利性。考虑到G家层面可能推出针对储能等调节性资源的容量电价机制，储能项目收入的确定性将大幅增强，对于国央企等客户投资决策的落地具有重要意义。根据测算，在储能100元/kW的容量电价水平下，若储能新增装机保持30%增速，对终端用电价格影响仅有1.19%,储能容电价具备可行性。
中信证券认为136号文取消强制配储后，储能行业从成本竞争转向价值创造，有望实现行业竞争格局优化，看好储能产业链相关的头部厂商。

综上观点：市场仍保持健康节奏运行，但资金分歧也随之靴子落地临近而加大, 做好板块合理搭配，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，把握节奏 逢低进场。以上整理仅供参考交流。

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