从“卡脖子”到“抢份额”：反倾销如何引爆模拟芯片的国产春天？

＞＞＞＞简单聊聊今天的盘面！！！
请点赞，谢谢

市场今天整体呈现分化格局，三大指数涨跌不一，上证弱势震荡，创业板冲高回落，最终收涨1.5%，但两市成交缩量明显，较前一日减少约10%，全天成交不足2.5万亿元。个股跌多涨少，超3000只下跌，市场情绪偏谨慎，热点轮动快但强度有限。

盘面上，汽车产业链全天强势，受八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》推动，海马汽车、浙江世宝等10股涨停，智能驾驶、零部件等细分表现活跃。机器人概念延续热度，中大力德、腾亚精工等多股涨停，特斯拉Optimus机器人的量产预期持续催化。游戏、影视传媒震荡走强，完美世界、中国电影等涨停，假期预期和行业景气回升形成支撑。猪肉、预制菜等消费板块表现亮眼，得利斯一字板，傲农生物涨停，猪价预期回暖和政策标准推进带动板块情绪。半导体芯片早盘冲高后回落，圣邦股份、上海贝岭顶一字开盘但未能封稳，思瑞浦、纳芯微均冲高回落，反倾销调查利好未能持续发酵，反映市场对消息面反应逐渐理性。固态电池、储能等赛道股活跃，宁德时代大涨超9%创历史新高，政策推动新型储能建设带来中长期预期。

短线情绪出现分化，高位股如淳中科技开盘跳水触及跌停，连板晋级率低，仅少数如首开股份（9天8板）回封成功，但抛压明显。反包形态增多，三江购物、荣联科技等盘中实现反包，显示资金仍在寻找突破口，但整体接力意愿不强。
从资金面看，内资主力净流出较大，市场量能萎缩，增量资金不足，仍是存量博弈格局。外资虽未明显流出，但整体做多动能有限，市场处于震荡调整阶段，需注意节奏把握。

展望明天，市场可能延续震荡格局，量能能否回升是关键。当前热点轮动快，追涨风险高，建议关注调整充分、逻辑硬的品种，低吸为主。汽车、机器人、储能等政策受益方向仍可关注，但需注意分化，优选龙头。半导体芯片虽今日回落，但国产替代逻辑中长期存在，可观察资金回流迹象。消费板块如猪肉、预制菜等有基本面支撑，趋势性机会可能延续。短线高位股分歧加大，需警惕退潮风险，反包形态或成为资金过渡选择，但需谨慎参与。

保持耐心，避免盲目追高，重视个股基本面与政策契合度，等待市场方向明确。

不要看现在市场成交大，但其实散户一点都不热情~放以前西贝那么大的事，这票早就封板了！！
所以说，市场压根不热
大家不用恐高，散户还没有大面积进场

一进二模型，继续有反馈；这短时间下来，感觉这套模型还不错！继续研究，这些天比较少盘中聊天，找我的话就留言哈！见谅见谅

【万润科技】存储涨价沧海遗珠，预期差和弹性最大的存储标的，目标市值350亿，2倍空间！

万润科技隶属于长江产业集团，和长江存储属于兄弟单位。依托股东优势，和长江存储深度绑定：A 源源不断的低价nand颗粒供应，低于市场平均价格3%；B万润采购长存颗粒，进行闪存模组布局，从消费类到企业级存储产品阵列齐全；C 自建封测产线，辅助长存进行封装测试工作；

利润测算：A 颗粒代销业务，预计26年20亿人民币量级，净利率5%，贡献1亿利润。B 模组业务蓬勃发展，预计2026年销售规模达到50亿人民币量级，在存储行业涨价大背景在，能贡献5亿净利润。C 封测产线，当前长江存储约18w片产能，假设万润半导体拿到1/3份额，可以贡献每年20亿收入，4亿利润。因此存储相关业务2026年贡献10亿利润。给30倍PE，值300亿市值。原有业务LED和传媒业务给50亿市值，目标市值350亿。 

大家参考一下~

机构有人将阿里资本开支上调，从3年3800亿，变成5年10000亿

都没看到什么消息 就这样拉起来了~数据中心相关 连潍柴重机也地板捞起

哈哈~看大家的催播热情如何罗~

大盘姐啥时候直播

⭕关于宁德时代要货指引上修问题的回应与思考【中信建投电新】上周三，我们已经了解到C公司对26年的要货指引上修到1100GWh（同比+46%），当时市场还不信，周末才开始发酵。这个数据通常会比排产高一点，例如23年底给25年指引600GWh实际产量516；24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh，主要系产能限制而不是需求限制。产能情况：公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单，因此处于加速扩产中，预计25年转固200GWH年底产能900GWh+；26年预计转固200-300GWh。兜底指引：长单是最靠谱的兜底预期，当前已经给出25-30%的增长，比市场当前股价演绎的20%的增速也要高不少，至少兑现900gwh产量。上修原因：动力保持良好增速（欧洲市占率继续提升），储能需求大幅度超出市场预期且要提升份额#业绩预期：公司业绩核心矛盾是开票确认数量，预计25年产出700GWh，#开票610左右，对应业绩680e；26年产出900GWH（保守预期），开票800+，对应业绩850e+，若超预期兑现预期产出约1000GWh(考虑要货多10%)，对应开票900Gwh左右，业绩1000e。结论：我们始终在#强调要关注经济性带动的储能需求超预期，公司当前还未涨价，26年末目标是国内储能拿份额，看好龙头公司业绩超预期的机会，看20000e市值，公司市值创新高势在必行
机构对宁王的估值拔高了！！！

宁德时代疯狂了！！！