10万挑战三年100倍第七十八天（64.84万)

复盘日记（9/12）

一 连板个股

4B 青山纸业 概念：光模块+低价股+林浆纸一体化+国企 涨停原因：行业原因： 美股甲骨文 周三股价飙升36%，公司宣布未实现履约义务已经达4550亿美元，同比增359%。甲骨文管理层强调，目前AI推理市场的规模远超AI训练市场，而市场上的推理算力正在被耗尽。 公司原因： 1、据2025年半年度报告，公司已构建“林-浆-纸”产业链，主导产品伸性纸袋纸在水泥包装领域保持龙头地位，并拓展粮食、化工等新型包装场景，2024年新型包装用纸销量已经超过水泥包装纸袋纸销量。 2、据2025年6月3日互动易，子公司恒宝通 已布局200G/400G高速光模块，800G产品处于研发阶段，契合光模块技术迭代需求。 3、公司最终控制人为福建省国资委，2024年度实施现金分红并推进绿色化、数字化、高端化转型，强化国企高质量发展预期。 4、公司股票属于低价股，今日涨停价报3.80元。
2B 振德医疗 嘉泽新能 通鼎互联 众兴菌业 方正科技 新大正 华建集团 罗曼股份 科华数据 剑桥科技
二 个股和盘面总结
复盘实盘：持有先导智能 ，杭可科技 ，利元亨 ，趋势持股，不是短期持有，等待低位到来在加仓。（今天就是加仓机会，满仓了）

三大指数全天震荡调整集体收跌。截至收盘，沪指跌0.12%，深证成指 跌0.43%，创业板指 跌1.09%。两市个股跌多涨少，下跌个股超3300只；两市全天成交2.52万亿元，较上一日放量成交832亿元，内资主力资金净卖出604.2亿元；两市涨跌中位数为-0.51%。

盘面上，市场良性震荡调整消化获利盘，题材概念涨跌各半。有色金属、小金属、黄金、钢铁、化工等顺周期概念逆势爆发领涨市场，盛达资源 、株冶集团 、北方铜业 等多股涨停；存储芯片、半导体、摩尔线程等科技国产替代概念持续拉升，芯原股份 、德明利 等多股涨停；光模块、铜缆高速连接等英伟达 产业链持续强势，剑桥科技、景旺电子 等涨停；房地产产业链再度活跃，首开股份 、荣盛发展 等多股涨停；CRO、创新药等医药概念午后拉升，昂利康 、昭衍新药 等涨停；国企改革 、军工产业链、核聚变、数据要素 等概念表现强势。

跌幅方面，大摩唱空“易中天”，新易盛 、天孚通信 跌超5%；银行、保险、券商等大金融板块集体走低；白酒、食品饮料、乳业、医美等大消费概念全线下行；光伏、风电、锂电池、新能源汽车等新能源赛道概念全线走低；华光环能 、晶科科技 跌停；PEEK、人形机器人 概念再度回调；工程机械、新型工业化、跨境支付、汽车零部件等概念表现弱势。

消息面上，1、美国8月CPI同比增长2.9%，交易商对美联储降息的押注更加坚定；2、消息称阿里、百度 使用自研芯片训练AI模型；3、大摩称光模块是时候“获利了结”了，下调新易盛评级至减持；4、国务院同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点；5、花旗在周四的最新报告中预期，美光科技 将在本月晚些时候发布财报时，给出远超预期的指引。
。$先导智能(sz300450)$ $杭可科技(sh688006)$ $利元亨(sh688499)$

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