800，牛小二来了吗？

9.15-早盘策略[淘股吧]
周五市场弱分化，周四强势的算力因为一些小利空，表现低于预期，高位对利空敏感，本身也是筹码不稳定的一种表现。算力分歧给了固态表现的窗口，可惜也不争气，该强不强的节点，视为弱，少了主线气质。情绪投机顺势强化，高位核心吉视传媒、首开股份表现都比较强，开始主动挑战异动，周一的表现会决定短期市场风格会不会有部分切换的预期。
1、周末热度最高的是：商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。模拟芯片板块短期应该会有些机会，供给减少，需求有所增长，国产替代机会，且板块位置较低，契合资金高切低的需求。
这里逻辑最正的是行业龙头圣邦股份，其次偏柚子喜好的上海贝岭、深圳华强、力源信息。不过晚上热度太高了，开盘大概很难下手，可以先关注下其它预期差方向。
2、周五最强的算力细分是PCB，龙头胜宏科技的走势也明显强于CPO的易中天，后续预期PCB的走势可能会强于其它算力细分。
前面两个多月指数慢牛走的很稳，主要因为市场多线并进，算力、芯片、机器人、稀土、军工、创新药等都是慢牛趋势，轮动走强支撑指数慢牛走的很稳，现在稀土、军工、创新药相继掉队，芯片和机器人也走的不流畅，算力逐步分化，新主线不明显或难抗大旗，指数这里要开启新一波的难度自然大，节奏开始变得重要。
所以，指数短期是看震荡的（国庆后再来看突破吧），大部分主线也是看震荡消化浮筹，少数强势细分会继续走慢趋势，还有部分低位新逻辑方向会反复活跃维持市场热度，比如周末发酵的模拟芯片、L3智能驾驶，近期的存储涨价、CPC、储能、固态电池等。
PCB：核心胜宏科技，新人气方正科技、景旺电子、东材科技，弹性大族数控、鼎泰高科，补涨芯碁微装、中钨高新、世运电路。
存储：核心兆易创新，人气香农芯创、德明利，备选深科技、佰维存储、江波龙；
CPC：人气容量立讯精密、沃尔核材，弹性金信诺、瑞可达、精达股份；
储能/固态：核心阳光电源、国轩高科、先导智能、亿纬锂能，人气厦钨新能、赢合科技、天赐材料；
L3智能驾驶：人气中科创达、扬杰科技、斯达半导；
以上细分虽多，但主要也是轮动活跃，节奏很重要，连续大涨的不追，连续分歧的敢吸，高抛低吸为主。
3、指数和主线震荡，新细分走轮动，低位低价+题材的情绪投机大概也会有一席之地。上海“新爷叔”的上海建工或是低价线由暗线转明线的导火索，如果上海建工超预期连板，主动进异动的高位核心吉视传媒、首开股份也没给负反馈，那低价+题材就是加分项了，盘中可以分散平铺一些。或继续关注人气中军利欧股份、山子高科的低吸，弹性星辉娱乐、南方泵业。备选兆驰股份，光芯片+光模块的潜力低位低价容量抱团。

9.30-早盘策略[淘股吧]
昨天两市修复普涨，资金开始博弈假期消息面发酵了，昨天先手的今天可能会有一定兑现，但长假期间可博弈的东西也比较多，这里还是要配备一定仓位过节谨防踏空的。
方向和标的大致参考昨天的早盘策略就可以了，持仓有连续大涨的适当切换低位的也行。然后个人基于消息面变化可能会考虑加仓的方向：
1.存储，美股美光科技、闪迪继续大涨创新高，存储周期大反转，涨价进行时。核心德明利继续5日线强趋势走法，备选兆易创新、香农芯创、江波龙
2.有色，金银这些高位的很猛就不说了，铜的趋势也开始起来了。短线继续关注北方铜业，备选趋势紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色。
3.deepseek概念，国产模型芯片国庆献礼，关注寒武纪、芯原股份、华丰科技。
其余备选，特变电工、科陆电子、通润装备。

最后，祝大家国庆、中秋，双节快乐！ 

9.16-早盘策略[淘股吧]
昨天市场继续弱势震荡，题材快速轮动，成交量又缩了两千多亿，资金观望情绪较浓，除了节假日影响，应该还有不少资金在等周三的中美会谈结果和本周的美联储会议，不过这俩事件的结果估计都不会有太大的意外，加上A股从来都喜欢打提前量，资金拿先手提前修复也很正常，美股中概股昨晚走势就不错。
方向上，
1.算力，海外链小幅调整两天了，昨天盘后英伟达还有些利空消息，但是从美股低开高走平盘收来看基本也影响不大了，那就看核心主动性了，胜宏科技和工业富联，花旗把胜宏科技的目标价调到了447，今天看机构认不认了。
如果胜宏比较主动也可以跟，或者考虑近期主动+抗跌的人气品种，东材科技、东山精密，备选强度关注有大佬和机构加持的华工科技和剑桥科技，位置相对舒服的瑞可达、芯碁微装、隆杨电子。
国产链这边虽然一直走的不好，但近期也有些好的变化，一是阿里的股价走出强趋势了，二是中科曙光三天机构大买20多亿，如果继续超预期走强，大概是能够带动国产算力链的。核心就是中科曙光了，备选人气数据港、宏景科技、华丰科技。
2、智能驾驶，板块近期两个催化，一是政策推动L3自动驾驶的落地，二是特斯拉股价连续大涨。另外就是昨天盘后均胜电子收到150亿的全球性汽车智能化项目定点，如果今天强势涨停，也可能带动板块的。
核心强度看均胜电子了，人气股德赛西威、中科创达、扬杰科技等。
其余轮动方向盘中再看了。

9.19-早盘策略[淘股吧]
昨天上午市场还是很强的，芯片、算力、机器人齐发力带动指数放量上攻，但奈何指数一直被一股莫名的力量压制着，没能顺利完成共振大涨，下午画风急转，一路放量杀跌，好好的突破行情变成了恐慌踩踏。不得不说，某队的操盘手法有时是真的挺恶心人的！
盘后来看，龙虎榜大资金都在大手笔买入，晚上欧美科技股都是大涨，行业的利好是实打实的，A股的下跌是莫名其妙的，有明显人为干预的痕迹，那这种大概率就是错杀行情了，今天整体看修复，具体能走多远看某队心情了。
方向上继续看好芯片、算力和机器人，其中最强细分是OCS全光互联技术，之前谷歌和英伟达都炒过，昨天华为大会也在推这个技术路线，大佬们都在搞，那基本绕不开了。
1.OCS，人气核心光库科技、德科立、腾景科技、凌云光，几种不同路线的代表，光库科技容量核心，德科立和凌云光位置还行，腾景科技30日偏离值不够了。备选赛微电子、烽火通信、豪威集团等。
2.机器人，看了下辨识度高的都不太好下手了，做的话高切低为主，考虑蓝思科技、世运电路、远东股份、瑞芯微、汉威科技、领益智造。
其他可以看下早盘主动反包的标的和代表的方向。

9.18-早盘策略[淘股吧]
昨天指数还是很有突破想法的，深证和创业板指数都在创新高，但奈何上证这边一直被压着节奏，银行连续阴跌就不说了，证券这边市值最大的两家，中信证券卖一压单31亿，国泰海通压了7.6亿，下午分时直接走成了横直线。这里应该也不是不让涨，不然深证和创业板也不会这么流畅的新高了，而是不想让证券带头涨，把市场走成疯牛，整体国家还是在控慢牛的节奏，那么尽量多做和国家意志相符的方向比较好。
盘面上最强的还是机器人，但对指数的带动不明显，缺乏一些带头大哥的气质，其他整体还是轮动格局，大家即在等美联储的消息落地，也在等能带动市场的主线板块脱颖而出。
美联储消息昨晚已经落地，美股分时上下跳动几次最终回到消息出来前的起点，说明这种明牌消息是很难影响大势走势的。
能带动指数走突破新高的主线目前看芯片板块是最有潜力的，看几点：
1.政策扶持，这两天芯片自主可控的消息一直在发酵，昨天新闻联播还报道了国内几家头部芯片公司的产品和英伟达的性能对比，对于能卖给我们的性能已经不输了。
2.海外个股映射，除了一直走强趋势的腾讯之外，最近阿里巴巴和百度的港美股都在连续大涨，主要逻辑都是他们的云业务和芯片研发持续超预期，市场开始重新定价了。
3.国家层面开始指导国内科技企业禁止购买英伟达芯片，国产替代刻不容缓。
所以，符合国家意志的芯片自主可控很可能就是接下来的主线方向了，能带动指数共振放量就是确定点。参与的几个思路：
1）阿里、百度相关合作的：阿里的利扬芯片、全志科技、长电科技；百度主要关注广电运通。
2）人气辨识度：德明利、兆易创新、圣邦股份、华胜天成；
3）行业龙头四天王：寒武纪、海光信息、中芯国际、芯原股份，简单点也可以直接做科创50（588000）和恒生科技指数（513130）。
其他方向机器人、智驾、储能等也都有轮动机会，标的参考前面策略，新增关注豪威集团、宇瞳光学。

9.22-早盘策略[淘股吧]
周五市场依然很弱，机器人补跌，导致趋势方向的修复很弱，而情绪连板的批量杀跌，导致市场的亏钱效应被放大。不过上证指数这边缩量回踩箱体中轴有企稳迹象，深证和创业板上升趋势依然很稳，大势上没什么问题。
周末消息面整体还是利好科技自主可控这边，主要还是芯片和算力，近期有两个比较强的细分，芯片这边是存储，算力是OCS，之前华为大会上做过一个到2035年的AI预测，图表从高到低依次：
1.AI智能体，数量达9000亿，当前所有的算力基础设施都是为了未来的AI应用服务的，只是目前AI应用还没到这个爆发点，但未来肯定会有这么一天的。
2.算力，提升10万倍，这两年趋势走的最强的方向，因为业绩落地最快，虽然短期看大部分标的位置都很高了，但未来随着AI应用的爆发，对于算力的需求还会呈指数级增长，当前并不是算力基建的终点，只是需要注意下节奏。
也因为老方向筹码复杂了些，新细分OCS补涨这两天走的更强一点，继续关注能否领涨修复，标的参考周五，备选敏芯股份，机器人+OCS。国产算力也有利好加持，看有无人气品种走强打板。
3.存储，提升500倍，算力和存力是协同发展的，相对于高位的算力，相对低位的存力自然有了很强的补涨动力。近期存储大厂的相继涨价也是一个重要的催化点。
核心德明利和香农芯创，关注能否继续领涨，人气股兆易创新、佰维存储、江波龙。
4.通信连接，提升100倍，人气票有华为系的华丰科技，新技术空心光纤的长飞光纤，都有资金抱团，不过这个方向的人气稍低，而且长飞港股还有些大额减持的利空。
5.新能源发电量，占比超过50%，未来限制AI算力的瓶颈可能就是能源电力了，传统能源有明显的天花板限制，新能源这块依然有充足的想象力。近期储能市场出现明显拐点，可能在部分反应该逻辑了，核心阳光电源、亿纬锂能、鹏辉能源等。
随着趋势成长进入高位震荡和补涨阶段，赚钱效应减弱，情绪投机顺势而起，周五算是情绪投机的第一波大分歧，后续随着情绪修复，低位补涨和新逻辑方向也会逐步走出，这里有两个思路：
1.节点补涨，龙头首开股份周五大阴线，补涨一般从这天的首版里面找相似逻辑的机会，主要关注报喜鸟的一进二，低价+机器人嗅觉，今天大概也是机器人的分歧衰竭点。
2.新投机逻辑，每年必炒的生肖逻辑，差不多也是这个节点了，今年开炒明年的“马字辈”。这里人气股是福龙马、飞马国际，福龙马叠加了机器人逻辑，飞马国际是低价加分，关注前者的换手板和后者的反包板，它俩走强大概都可以带动板块，弹性关注玉马科技、万里马，补涨平铺关注中马传动、万马股份、海马汽车、森马服饰等，市场有29个带马字的，还是有一定炒作容量的。

9.26-早盘策略[淘股吧]
昨天市场又是弱势震荡的一天，题材快速轮动，没有持续性。首先芯片这块的分歧就比预期的大一些，尤其光刻机这边冲高回落的不少，有可能成为今天的压力点；然后被寄予厚望的国产算力依然拉胯，浪潮信息、中科曙光这样的核心中军大票大涨都难以带动板块，真是扶不起的阿斗吗？轮动方向，海外算力链逐渐对利好脱敏，高位滞涨也逐渐抡不动了，机器人板块也略显乏力，情绪接力继续低迷。
整体看都不太乐观，找不到确定性的出手方向，叠加节前资金还有一定的出金及避险需求，预期周五或周一还有一次分歧，可能最后一天才适合博弈一下假期发酵的方向。当然，这里并不是对后市悲观，只是节前只剩三天了，难以孕育出新的主线了，老方向轮动随机性太强，可做可不做。
做的话，这里关注下有色铜矿板块吧，今年行业意外频发，导致供给大幅下降，库存持续新低，而需求端在AI和机器人行业爆发下，铜箔、铜缆在AI服务器、高速数据中心、机器人线缆上需求大增，美国都在今年三月份把铜矿列为战略资源，可见其重要性。板块是有可能继金银之后走出强趋势行情的，这里铜期货已经突破盘整一年多的大平台，后续可以关注其持续性。
行业龙头紫金矿业、洛阳钼业，这种大屁股适合低吸吧，短线主要关注股性比较活跃的北方铜业，弹性耐普矿机，备选铜陵有色、西部矿业、金诚信。

9.24-早盘策略[淘股吧]
昨天市场又是各种惊魂跳水表演，好在尾盘V了大部分回来，不过持仓方向不对的话，估计指数回来了，钱还没回来吧。近一个月类似的跳水波动至少有4次了，感觉场外牛市的声音基本洗没了，场内有信心的估计也少了很多，当然，乐观+眼光看长远点，这样一步一个台阶，或许才是慢牛的最终形态。
盘面上，一般大跌都是检验真金的时刻，上午市场最靓的仔有长川科技、福龙马、万向钱潮，下午有沃尔核材、凯美特气、张江高科，全天有德明利、立讯精密，分别代表的方向有半导体设备、机器人、算力、光刻机、存储和消电，今天这8只标的的强度大概就能代表市场看好的方向了。
1.半导体设备，这个方向最近有很多大票走的很强，北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、矽电股份等，行业爆发，设备先行，说明国内半导体产业进展比预期的快很多，最近类似的消息催化也很多。可以平铺吧，从消息催化和K线强度上来选就是长川科技、盛美上海、中微公司优先了。
光刻机，半导体最难的环节，国内核心企业都还没上市，现在炒作的大部分都是偏参股和上游材料的柚子票，量化参与程度也高，节奏难把握些，没有先手不太好接。
存储，近期趋势最强的，催化是海外存储企业连续大涨+产品提价预期，也算是周期大反转了，昨天德明利这个位置龙虎榜前五席还是全机构阵容，大买7个多亿，说明是真看好了。人气关注香农芯创、精智达、兆易创新，低位关注赛腾股份，HBM检测设备已经给三星供货了。
2、机器人，产业趋势毋庸置疑，就是标的启动随机性太强了，很吃小道消息，这里要么平铺低吸一些人气容量票，要么聚焦情绪大核心来做。
情绪高标福龙马，环保机器人+马字辈龙头，昨天连板还是很有气质的，今天加速预期，可以考虑接力；万向钱潮，前几天我还说这票最有可能模仿领益智造，现在看还是挺有机会的；人气核心长盈精密，都在吹单价最高的品种，偏5日线低吸吧；低位关注旭升集团，T链+Figure链，启动形态有点像均胜电子，有机会走一波补涨的。
3、算力这边先看昨天高开低走的易中天能不能带队修复了，美股这块昨晚表现不太好，给了压力考验， 新核心看下沃尔核材主动性，反包关注液冷的英维克，OCS核心低吸光库科技。
节奏上，因为昨天抄底盘获利较大，今天开盘如果直接高开高走，大概还会有一波分歧兑现，可以等这波分歧结束之后则强而上；如果直接分歧开盘的话，那就跟主动领涨的方向。

9.17-早盘策略[淘股吧]
昨天指数盘中走了个小V反转，市场承接还是很强的，明牌消息面的扰动影响并不大，市场基本还是按照自己的节奏在走。盘面上，最强的还是机器人这条线，行业远期空间巨大，短期催化又多，消息面也难以证伪，所以板块一直能在分歧中前进。其它方向还在震荡调整或轮动修复。
指数节奏来看，创业板指和深成指都走出新高趋势了，上证指数连续三天小阴线调整回踩20日线，感觉也是随时能够拉出一根大阳线创新高的，然后几大主线基本也是跟着指数节奏调整的，但又强于上证指数，算力的液冷/PCB/CPO，芯片、固态，除了机器人新高了，这几个都在新高附近，如果这里上证也放量创新高，这几个方向大概顺势就新高了。
所以，这个位置还是要配置一定的基础仓位，然后随时做好市场突破加仓的准备。方向就上面几个了，看自己风格聚焦核心还是平铺调整到位的等轮动修复。
1.机器人，当前最强方向，除了上面提到的板块优势，劣势就是没有核心，但可能也是优势，因为没核心就不用受到核心波动的掣肘，大家各凭本事发挥，都有成为核心的潜力，板块宽度起来了，高度其实并没那么重要了。
当然，这么走的话对于核心选手来说会比较难做些，更适合分仓平铺低吸等轮动的那种。所以，这里高位就不多说了，还有潜力的轮动的标的关注：
领益智造，前人气股二波预期
露笑科技，盘后消息：控股子公司拟推出家庭具身AI服务机器人，力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台。先不管目标能不能实现，至少要为别人的勇气点赞，情绪好的时候市场也愿意为这种消息买单。
万向钱潮，从逻辑、盘子、位置、股价来看，是最有可能复制之前领益智造走势的标的，今天不一定出买点，关注分歧后5日线的承接机会。
其余有些亮点的低吸轮动机会关注龙溪股份、万马股份、科达利等。
2、算力之液冷/PCB/CPO，芯片、固态，这里目标就太多了，跟随盘面选强或者平铺等轮动都行，简单说几只吧。
液冷的英维克、飞龙股份、川环科技；PCB的胜宏科技、芯碁微装、东材科技；CPO的中际旭创、东山精密、华工科技；芯片的芯原股份、圣邦股份、华丰科技；固态的先导智能、国轩高科、道氏技术等。

9.25-早盘策略[淘股吧]
昨天市场低开高走非常强势，芯片领涨带队市场全面普涨修复，而市场选在924这个节点发动科技大行情，颇有点承上启下，展望未来慢牛行情的味道。
盘面上，最强的细分就是半导体设备，上午一度大高潮，午后冲高回落了些，算是给后面的炒作预留出更多的空间吧。今天正常看弱分化，快的话尾盘或明天就有回流预期，适合先手持仓或做T，后手只能轻仓低吸前排的分歧了，或者下午分时辨识度高的卡位板。
盘后消息面热度最高的就是阿里相关的消息刷屏了，晚上美股大涨8%+，映射国内主要是国产算力这块有较强的补涨需求，毕竟海外算力涨那么多倍，现在国产芯片也起来了，国产算力补涨也顺理成章。这里先关注杭钢股份能否快速连板，可以接力，再考虑国产算力人气股的低吸，宏景科技、数据港、紫光股份、浪潮信息、中兴通讯等。
轮动方向，海外算力和机器人这两天都偏分歧和被动弱修复状态，有轮动预期，还有情绪投机这块，昨天市场这么强，情绪接力还是分歧状态，同样有修复预期。不过轮动方向随机性高，持续性弱，比较吃先手位置性价比，要么上一日尾盘做，要么当日低吸半路少追涨。
比如昨天提前预判今天海外算力和投机情绪的修复，那青山纸业这种光模块+低价人气股，半路或打板都有性价比，今天一进二接力的话就是单纯博弈二波流先锋龙了，去年下半年投机火爆的那段时间这类图形非常多。
其余关注领益智造、奥比中光（英伟达物理AI）、兆驰股份（低价+光芯片）、万业企业（半导体设备老牌人气股），福龙马的反包，昨天的旭升集团、赛腾股份。