以AI为主线的行情将贯穿本轮结构性牛市的始终！

大A这轮牛市，绝对主线是科技 [淘股吧]
龙头是达链，比如易中天胜
但隐藏的逻辑链条，能贯穿始终的主线，可能大多数人不清楚
就是出海链
除了易中天，胜宏，还有我们可以去看网游，春风动力，涛涛车业，包括创新药的BD
逻辑支点其实就是出海
更深层次的逻辑是出海链的业绩空间，不管英伟达链，还是特斯拉链，还是谷歌链，一旦进入供应链，不但订单的数量巨大，利润也比国内链的内卷价格，高出不少
走出去，是一个国家提升国力和增加产业话语权的战略需求和全球供需不协调的有效路径

投资， 我们必须先要梳理清晰产业逻辑
然后自上而下选择高弹性标的
当然，任何翻倍票都是可遇而不可求的
但大方向的把握才是关键
只有把握住大的方向，什么翻倍票，几倍票都是水到渠成的事

我们想当初85入胜宏科技，202入中际旭创[淘股吧]
其实也有野心，也有宏大的目标
但回头望一下，真的是太坐井观天了
知道AI的宏大愿景，但具体执行中还是欠缺了一份执着与勇气
还好，牛市尚未结束
对于接下来的计划，应该增加自信成分

甲骨文以35.95%收盘，市值再次跨入美股TOP10[淘股吧]
并诞生新的世界首富
背后的意义是AI基础算力的超高景气度再次得到佐证以及市场共识度的进一步提升
AI硬件特别是北美链的轮番上攻，到了现在说没有泡沫其实也是自欺欺人
所以管理层适时警示，也是抑制过度投机的良苦用心
但我们必须理性思考，AI硬件到底有没有泡沫？泡沫的程度是否在可接受的范围？
泡沫肯定有，但泡沫是股票的该有属性，就像啤酒没有了泡沫就失去了意义一样
但这种泡沫跟20年的创业板泡沫，22年的核心资产泡沫还是有本质区别的
AI硬件是有强大的业绩驱动力和巨大的资本开支为产业指引
花旗甚至将中际旭创的未来股价预期抬升到569元，依然还是巨大的空间
我们也不要仅仅停留在寻找什么甲骨文题材股这种层面
而是应该从更高的维度来审视AI的未来，聚焦核心，聚焦业绩，聚焦龙头
今天我估计昨晚北美AI链的集体异动会打乱A股相关价值票的节奏，但还是那句话，不要用力去追，真正的好票不会不给你机会，耐心等待低吸，不管易中天还是博创，MM

投资旅程，可以遇见不同的人
有技术派，有基本面派，有逻辑派等等
但我想首先你必须要有甄别能力
谁的理念是准确而且适合自己的
谁的逻辑判断是符合常理且可执行的
不然今天看好这位，明天看好那位
不但自己迷失方向，也抓不住真正的投资真谛

我已经很精细化分享了，不管什么票，大概位置的介入点，风控线说明基本清晰[淘股吧]
当然有些自己没参与的只解析逻辑，没有给出具体的买卖参考
其实这种方式对于我来讲是有很大的风险的
都赚钱当然皆大欢喜，一旦时点不对，亏损甚至大亏的人就会质疑你，责怪你
以后我尽量多分享逻辑，少提供交易细节，也会少了很多困扰
交易细节我想大家应该自己也要有点自己的看法
什么都交给我，亚历山大

昨晚我就说了，甲骨文的这个利好可能要改变AI硬件固有的节奏[淘股吧]
今天以易中天为首的AI硬件确实开盘就满血复活，开始狂飙，超出大多数人的预期
甲骨文这个业绩利好我们可以理性的去分析一下：
甲骨文的RPO达到4550亿美元，相当于25财年营收的8倍
不过要注意的是今年5月份甲骨文的RPO只有1380亿美金，短短三月，待确认合同就翻了3倍
而这些新增的订单几乎全部来自于OpenAI，未来5年的3000亿美金投资
无论兑现概率还是资金消耗，都存在高度不确定性
最新财报显示，甲骨文的现金流极为紧张，一旦未来5年OpenAI的合同资金兑现能力缺乏，甲骨文很有可能陷入资金断链的窘境
而且甲骨文的财报造假是业内周知的，所以 表面看，这个利好忒大，但能否兑现还有诸多不确定性
市场今天的走势确实已经有些牛回头的感觉，量能也急剧放大到2.4万亿
后面需要关注的是市场增量能否持续以及易中天这类核心标的能否持续下去
现在的行情，无需杞人忧天的悲观，也不要信心满满 的乐观
在调整中保持进取，在大涨时不失理性

行情不会一天结束
没有先手，切忌冲动

机器人，我给一个建议[淘股吧]
你只要关注三只就行了
浙江荣泰  拓普集团  均胜电子

跌三个点，补进5万股华通