10.9号复盘

长假第一天在外围大涨下A股也迎来了开门红，沪指成功的站上了3900点上方，量能也是放大明显，看来过完节回来投资热情又要开启了，不过个股层面分化还是剧烈，涨停板家数增加了很多，但跌停板也不少，机构抱团效应延续。盘面上题材轮动还是比较明显，全天有色金属、核电、稀土方向依旧是强者恒强走势，紫金矿业 、四川黄金 、哈焊华通 等板块龙头个股带领小弟们冲锋，全天高位震荡，明天的溢价稳稳滴，这种受消息催化的要信要早信，追高龙头问题不大，但是追跟风容易挨打，如果国外期货市场上黄金、有色延续震荡上涨走势，A股的核心标的股对比国外个股看还在上涨初中期，后期继续看好核心标的的上涨。半导体在假期受利好刺激下开盘走势强势，通富微电 巨量封一字板，不过午后半导体板块冲高回落明显，板块内也是分化严重，华虹公司 炸板回落，中芯国际 、澜起科技 、寒武纪 等都是到了平盘线附近，而张江高科 午后跌停；光刻胶、光通信、液冷服务器等板块全天水下震荡，科技板块内也是轮动依旧，主线仍然是这个主线，但是节奏不对努力白费，还是要做好资金流向的梳理工作，目前科技从硬件（光通信、光模块、服务器）逐渐转移到了半导体设备、存储芯片、新材料后期阶段。文化传媒影线院线是今天巨坑的板块，受假期三国的星空票房不及预期的影响下，龙头个股果麦文化 一字跌停，小弟们纷纷大跌，典型的是题材炒作完毕一窝蜂，短期题材炒作跟投资分清楚非常重要，投机就要设置止损点，不要吃最后一筷子，靴子落地的最后一刻往往都是一地鸡毛；整体看，指数层面仍是前期的判断整体无忧，震荡攀升是主节奏，十月份是难得的黄金操作期，可把握机会大胆干，但个股方面要注意踏准节奏，切勿盘中追涨杀跌造成大幅度的亏损。操作上选择涨幅不大且逻辑不错的绩优细分领域个股，逢调整就要敢低吸。近期可关注的国产替代（芯片、新材料、软件）、新能源（固态电池、光伏设备、核聚变）、机器人 ；操作上持有海立股份 （底仓，等企稳加仓）、领益智造 （加仓）、通富微电（运气好节前就进了）。近期适合低吸持有的个股超声电子 （元器件）、弘信电子 （FPC研发）、领益智造（消费电子 +机器人）、道氏技术 （电池+机器人+算力）、光环新网 （算力）、用友网络 （软件）。