2025.10.8周三【周复盘之二】近期热点板块/风格及个股的纵向分析（二））

想来想去，还是再开一个帖子。

9.19，是个比较重要的节点，在之前是首开、山子的连板模式，涨停股中成交量最大的是山子、万象这类情绪票；当日，首开跌停、山子大跌，共21跌停，之后市场进入退潮期-混沌期-试错期；
当日，赣锋锂业 涨停，凯美特气 反包涨停，德明利 涨停，然后分别开启3连板，这里也预示着光刻机、芯片新的周期开启；
此后，资金回归容量趋势票；
9.22，跌停8个，情绪较弱，但情绪恢复还是比较快（当时感叹牛市的超强修复能力，也就是没怎么持续退潮）；
当日，科技立讯精密 、长盈精密 、中科曙光 、英维克 涨停，但次日3个承接一般，凯美特气、德明利继续涨停，向日葵 20厘米首板，这样的走势，表明在轮动-试错期，科技干不过芯片-光刻机（这有点马后炮）；
9.23，跌停9个，情绪更弱，但指数和情绪探底回升，涨停大票中，出现长川科技 首板、张江科技首板，此外向日葵2板、凯美特气、德明利第3板，芯片-光刻机更强；而前面说的除立讯精密之外的长盈精密、中科曙光、英维克承接一般；

然后：
9.24周三指数情绪双反弹，反弹主力是芯片、机器人 、光伏、锂电池等；涨停成交额靠前长川科技、张江高科 、通富微电 、北方华创 、江丰电子 ；
9.25周四反弹次日分歧为主，芯片分歧，涨停成交额靠前华工科技 、浪潮信息 、上海电气 、剑桥科技 ，优势在科技大票/容量；
9.26周五又是一个冰点，锂电池、电力等品种较强，万向钱潮 、成飞集成 、泽佳新能；
9.29周一超预期反弹，反弹主力是锂电池、固态电池；领益智造 、天赐材料 、山子高科 、万向钱潮、华泰证券 、国盛金控 、多氟多 等；
9.30反弹次日，芯片、锂电池、金属都相对较强，山子高科、国盛金控、富临精工 、盛屯矿业 、中航沈飞 、江波龙 等。

0.科技：
【作为近一段时间主线，科技每天还在影响着市场，即使个股已经进入高位横盘，因此，做板块分析首先要看看科技板块】

9月初开始，易中天均进入高位横盘，胜宏科技 9.16开始进入下降阶段；
科技情绪三剑客淳中科技 9.9-9.18、工业富联 9.10-9.23、英维克9.10-9.23有过一波拉升，尤其淳中科技二波4连板+1个反包，之后也有“挣扎”，比如英维克9.22到现在的上下折腾，9.25浪潮信息涨停，华工科技9.25到现在的两起两落，等等，都没有影响板块高位横盘的走势；
有理由相信，未来科技板块也很难有大的起色，只等破位下跌。

1.芯片/存储芯片：
寒武纪 也是8.28达到高点，然后高位震荡；但8.22开始中芯国际 走弱趋势主升，一直很稳；
【这里也可以看到，板块大票到一定阶段有高位横盘，但只要板块够强，接力的大盘还会出现，典型的就是固态电池塞力斯 9.25开启上涨】
不知道是股性问题还是怎么，兆易创新 9.11/12两个拉升后，盘了11个交易日，直到9.30，不知道能否接替，或者和中芯国际 一起代表芯片板块的大票；
9.17，芯片新一轮可以追溯到9.17，当天凯美特气上板，还有波长光电 ，中芯国际也大涨，开启弱趋势主升新阶段；
9.18，大盘大跳水，中芯国际、波长光电 承接很强，凯美特气炸板，通富微电冲高回落，深科技 冲高回落，北方华创冲高回落，这都是非常强的表现；
9.19，转换日，凯美特气反包，德明利类反包，应该是一个新周期-芯片开启的信号；波长光电、江波龙大涨；
9.22，转换次日，科技立讯精密、长盈精密、中科曙光、英维克涨停，因此芯片大票/容量没有涨停的，但中芯国际大涨，凯美特气、德明利2板，波长光电承接有力，深科技、江波龙、张江高科大涨；
9.23，指数、情绪触底反弹，中芯国际走的V型，德明利、凯美特气（尾盘涨停）第3板，波长光电、张江高科尾盘涨停，长川科技T字板；
9.24，指数、情绪双反弹，芯片容量票领涨，长川科技2板、张江高科、通富微电、北方华创、江丰电子、深科技涨停，这是芯片/存储芯片的一个重要节点；德明利、凯美特气断板，
但因为混沌期-试错期-轮动期，大票涨停次日溢价都一般；
9.25，反弹次日，芯片分歧，承接还可以，科技容量票走强，芯片个股普遍进入调整；
9.26，冰点，锂电池、电力较强，芯片继续调整，德明利触及5日均线，凯美特气跌停；
这两日调整，中芯国际、德明利、北方华创、通富微电、深科技、江波龙、长川科技等还是有支撑，张江高科2天都是冲高回落；
9.29，超预期反弹，锂电池/固态电池相对强，芯片第三天调整，德明利炸板，走出“先锋”气质，深科技、江波龙高位震荡，张江高科第3天冲高回落，长川科技大涨；
当时预测次日轮动到芯片/存储芯片；
9.30，反弹次日，芯片弱轮动，兆易创新涨停炸板，德明利高开秒板，波长光电、通富微电大涨，深科技、江波龙涨停，张江高科尾盘拉升；
芯片轮动不及预期，下午13:29兆易创新炸板，此后兆易创新、长川科技、江丰电子、紫光国微 有大资金流出迹象。

2.锂电池/固态电池：
8.29是锂电池/固态电池的重要节点；
宁德时代 8.29放量拉升，一直在走弱趋势主升；先导智能 8.29涨停，走波段主升；国轩高科 也是8.29启动；塞力斯是9.25放量拉升启动，是相对低位；
9.24，大盘指数和情绪反弹，当日大票宁德时代 、先导智能都有表现，塞力斯是企稳走势；活跃股天际股份 、多氟多、天赐材料也有不错涨幅；
9.25，反弹次日，芯片高潮次日分歧，科技容量票走强，塞力斯成交91亿，天际、多氟多、天赐调整；宁德时代、国轩高科表现较好；
9.26，冰点，塞力斯涨停炸板，成交160亿；午后情绪票天际、多氟多、天赐涨停或大涨；
9.29，超预期反弹，塞力斯调整但承接较强，天际股份、多氟多高开秒板，天赐材料烂板；
9.30，塞力斯继续大涨，天际3连板，多氟多、天赐材料反包预期。

3.核电/可控核聚变：
小板块，还是之前的老品种。
活跃股合锻智能 ，9.22拉了一个板之后走的比较坎坷，调整两天后9.25高开秒板，次日大阴线，9.30继续上板，10.9首先看其强度，不过该股有点不好操作；
哈焊华通 ，9.25拉板，之后3天承接不错，10.9如果开在合适位置的话可以考虑上；
百利电气 ，9.25冲高回落，之后连续试盘，9.30涨停炸板，明天应该有不错表现，而且有一定预期差；
上海电气 ，容量票，9.25涨停，之后调整，5日线有承接；
沃尔核材 ，容量票，走波段，已经连续调整3天；
融发核电 、王子新材 、雪人集团 走的不理想，没有表现。

4.机器人：
卧龙电驱 9.19跌停后进入调整，看反弹；
三花智控 走独立行情，连涨两天，后续走弱趋势。

5.大金融：
9.29大涨，当天指数反弹最高3881，最强国盛金控，

6.铜/黄金/金属：
9.24，指数-情绪反弹，该板块有所动作，华友钴业 、精艺股份 ；
9.25，芯片分歧，科技大票/容量优势，该板块走强，包括紫金矿业 、洛阳钼业 、盛屯矿业、江西铜业 、北方铜业 、铜陵有色 等大涨或涨停；精艺股份一字板；
9.26，冰点，紫金矿业 、华友钴业、洛阳钼业 红盘调整；盛屯矿业大涨；江西铜业冲高回落；精艺股份第3板；
9.29，紫金矿业、华友钴业、洛阳钼业大涨；盛屯矿业、江西铜业调整；精艺股份一度跌停；
9.30，板块最强，精艺股份反包，盛屯矿业、江西铜业上板；
该板块个股估计走趋势的可能性大，而且持续性会比较好，买入拿着。

7.军工：
参与轮动，但表现较弱，假期外围没有什么动作，节后仅作为观察板块。