2025年10月交易记录

看不懂稀土，打贸易战了，涨，贸易战结束了，也涨，来回都是赢，怎么还沾了老特的性

做轮动票被量化当成狗一样溜，做容量低吸下不去手，追高一追一个套，看着指数大涨，心里很不爽，最近做了太多没有确定性的票了，一是在8月末9月份的时候市场流行的风格都是趋势容量票，做主升做轮动，做5日线10日线都可以，自己对交易的确定性也就越来越放松了。到了10月份，出了存储和核聚变是主升，其他基本都在轮动，轮动还没有支撑，很多都是砸穿了又轮上来，尤其是后半个月，新题材的溢价也不高，这种行情让人焦虑，还是我的心没有到，希望能回到7，8月份那种状态，每笔买卖都有自己的逻辑，都有一个明确的买点和预期的卖点，没有买卖点就空仓。

现在还有一个问题，就是做多了套利会畏高，导致经常做杂毛，这是不应该的，千万要改。

错过了很多票，才发现自己并不会复盘，仔细反省了一下自己的复盘方式，接下来这段时间好好验证一下，上次写的竞价看盘步骤也太粗糙了，需要再细化一下，竞价看盘看到位了，开盘应该就不会慌乱，知道重点看什么

以前不重视这些，那会儿看了很多龙头战法的选手，还有做首板的选手，想着要不市场会帮你选出来票，要不做新题材，现在才发现，对于没有极强天赋的人来说，只有一步一个脚印的去尝试所有方法才能找到自己应该做的，对于没有系统化思维的人来说，得用固定的复盘步骤来约束自己的行为和想法。

惭愧惭愧，做了两年股票才意识到这些，不过股市不会关门，想明白这些最好的日子是两年前，其次就是现在，加油吧

开盘总感觉忙不过来啊，一边要盯着各个热门票的走势，一边要处理自己的票，我是不是得学一下量化的东西，帮助自己判断行情走势。

这几天有个误区，就是老想着做容量票得5日线和10日线支撑，之前做长盈也是大亏，今天的兆易创新，通富微电，上海电气也是这样。5日线，10日线支撑有效的前提是大环境平稳无系统风险，且题材为主流题材，市场风格为多波主升或者轮动行情，市场量足够，而这几天的行情是大环境波动巨大，这时候就不能考虑5，10日线支撑了，需要考虑新题材强催化或者情绪抱团的玩法，以后要记住。

早上开盘前看到中国对美国商船货物加收费用，当时觉得可能会加剧市场恐慌情绪，那会儿还想着得小心点儿，所以开盘买了些南京港，准备观察观察。

开盘3个点的收益，没想到开盘就往下砸，上海电气在水平方向卖了大部分仓位，在5日线附近又低吸了几手，尾盘卖了剩下能卖的，这票没啥预期了。

奥普光电拉高卖了一些，涨停又打板了一些，想着至纯一字，合肥城建一字，他做个换手也可以，实在封不住就又在板上卖了剩下所有的，整体来说是减仓了。

长川一看直接往下砸没一点儿支撑就卖完了。

兆易创新大涨没卖，随着德明利和深科技的走弱而走弱，最后1个多点卖了，这个我卖的有问题，就是在德明利这些翻绿的情况下，刚砸破5日线就应该果断清仓，而不是看着实在没希望才卖。

早盘收盘前，还想着打板南京港，始终觉得这是个机会，到了中午开盘给忘了，涨停才想起，然后就赶紧买了连云港和昆船智能试错，都被套了，不过俩加起来都不到1/10仓位，也能接受。

明天看看港口海运和消费吧，都不太想做了。

写一下今天的操作和思考吧

昨天晚上想的就是要抄底，最好是热门票，短期内有预期的票抄底，但是吧，那会儿并没有想到具体应该做哪些方向，我只是觉得国产替代这方面应该会很强，干国产替代是最好的。按理来说最热门的票是凯美特气，应该做凯美，那会儿等着打板，没打到，唉，这板其实很好打，那会儿想着看下抛压，然后就没我的份儿了，不过我开盘看奥普光电很强，也是核心供应商，开盘打了奥普光电，上海电气低吸也买到了，水平线把融发核电卖了，水下卖了尚太，这些其实没有太大的问题，问题在于长盈，长盈大低开，我在竞价的时候想买些仓位，结果买点成了卖，开盘成交了半天才发现这件事儿，那会儿已经拉上去了，我看了看机器人整体修复力度很弱，我就陆陆续续把剩下的仓位都卖了，最后平均卖在了水下4个点，这种吃屎操作以后千万不能再犯了。

在开盘前半小时内，基本都是半导体和稀土的天下，这个也是最容易想到的，之后就是电池开始拉了，这玩意儿我真没想到，周五狗不理，今天香饽饽，完全理解不了。

早上的长盈卖完以后中午的仓位空出来一半，指数跌下来一点儿正好加仓，我想着存储这东西还是有预期的，完全可以抄底，但是应该买什么票呢？德明利，深科技，通富微电和兆易创新，德明利位置太高，而且市场前期炒这种库存是可以的，后期应该要向国产替代和自主可控这个方向靠拢，深科技其实我挺看好的，本来想着挂在-4个点低吸来着，兆易创新的10日线低吸先低吸到了，想着没必要买太多仓位，就此作罢，那会儿其实还想做通富微电，毕竟这是前几天炒存储相对来说最强的容量票，犹犹豫豫最后还是没做，主要还是仓位分配不上，随便做两只仓位就上来了。

半导体设备这块儿我还是很看好的，但是无奈能做的只有长川，今天就在低位买了些长川，而且长川回到10日线了，接下来就看能不能再走一波半导体设备或者三季报的概念

明天早盘非核心板块应该会兑现一波，比如电池，核聚变，存储这些，就看谁能走出来了，电池的话我实在摸不清楚这个脾性，除非全网又开始吹了，否则我不准备做，核聚变明天看不清楚，反正龙头是合锻智能，我看只核大学生买了哈焊华通，才想明白这个逻辑，就是核聚变板块的300还是比较少的，比较正宗的就是哈焊华通和中洲特材，这就有了辨识度，所以只要核聚变板块强，哈焊和中洲就有机会走强，这是可以预见的。以后也要像只核大学生这么思考。暂时不能做这个方向，就不参与了。存储还有消息催化，反正在10日线的成本，完全可以拿着看一看，不着急卖。

比较强势的方向中，稀土不准备做，直接放弃，新凯来概念股凯美做的性价比就比较低了，这波估计参与不了了，唉，上周五本来没有仓位了，其实我也可以再转点儿钱进来做，我也不知道为啥自己没有赚钱进来，可能是想维持这个资金规模，以后遇到机会不要那么死板了，过了这村就没这店儿了。

手上的票，兆易创新拿着，上海电气我现在不确定接下来怎么走，我也看不出来这只票走的是光刻机的概念还是可控核聚变的概念，但是确实有大资金在做这只票，可以做做T，保持2层仓位，兆易创新2层仓位，奥普光电就是套利，明天冲高卖了，剩下的仓位好像没啥有特别预期差的东西了，如果长川走得好，就把长川加到4层，剩下看看有没有什么突发的东西可以做。

今天大亏7个点，低吸长盈亏到想哭，早上看高开高走，就竞价买了一些，涨到4，5个点追了一些，没想到接下来就是一路走低，头也不回，那会儿按39收盘算的第二天10日线在39.3，而且看到39.3有大资金支撑，就陆陆续续买了些，之后在今天的10日线38.6左右又干了些。我想了想，大科技以及热门票大跌是一方面，再就是这波创业板赚钱效应老大哥先导智能大跌，可能触发了量化砸盘类似模仿走法的长盈。今天买这票还是有点儿问题的，两个错误：第一，按照正常的操作思路，在第一波拉升下跌红转绿后，我补仓应该尽量稳妥些，越靠近10日线越好，尤其是今天这种大亏的行情更要小心谨慎；第二，单票仓位过重，长盈今天打了7.5层仓位，仓位是控制风险最客观的办法，上个月长川一只票打了十几万的仓位，以此完成了20个点的收益，所谓盈亏同源，今天这票仓位过重导致亏钱也是合理的，现在我还是得控制一下风险，单票最多买1/3仓位，防止这种事情再次发生，不要怕仓位太轻赚不到钱，这么好的市场，每天3个赚钱机会是有的。

打板了融发核电，打板的逻辑是核聚变是短线资金里少有的大涨板块，合锻智能是买不到了，一般来说，最强的票打不到，就做换手的第二强，二板的两个一字肯定不能做，第一个换手上板的就是融发核电就扫了1.5层，但是吧，没有大资金做，都没封住就跌了，几分钟后涨停的中国核建反而涨停了，可能是中字头的避险因素下封住涨停，唉，不知道，看不明白。

昨天晚上的计划本来是做电池的，选出来的两个标的，一个是锂电设备的先导，一个是锂电板块可能走出2+1反包板的尚太，竞价20之前想着尚太肯定是要做的，就直接挂涨停买了1层，结果20以后先导越走越低，到25的时候大低开了，事出反常必有妖，就不买了。因为之前稀土管制，稀土大涨，我当时觉得稀土管制了以后不是卖不出去要跌么？结果炒作的逻辑是管制后稀土涨价，利好稀土，结果现在锂电管制了以后锂电大跌，我是实在想不明白，难道是锂电的可替代性非常强么？

中午的时候出现新凯来的消息，我觉得能做，加上今天是周五，必须博弈一下，但是手里已经没有仓位了，只能目送着凯美和新莱应材涨停，这又间接地说明了分仓的重要性。

今天的教训有两个，一个是想竞价买的票，一定要等到24之后再买，第二个是单票仓位一定要控制住，防止出现今天这种单边下跌的情况。

还有一个点，周末得好好研究一下周期，节点这些东西，我对于这两个概念还不是特别清晰，周末一定要理解，这对于做票很重要。

今天出了凯美和张江，受到打击，俩都很弱了，长川早上低吸了一笔之后，拉高水上卖完了能卖的所有仓位，卖的原因是主动性太弱，甚至是拖后腿的，半导体设备ETF大涨，他就一个点，看这情况就不抱什么希望了，写一下今天的思路。

这会儿没看别人复盘的内容，先写一下自己的，昨天晚上做预案的思路主要围绕着预期差和埋伏资金来做，大概是：

存储这波比较难做，因为埋伏资金很多，谁知道会不会冲高回落，尤其是情绪票，所以我觉得做容量核心比较保险，可惜通富微电直接一字了就没有做的必要了

半导体设备我比较看好，原因就是没有太多埋伏盘，加上假期出美国要加强监管的消息，也是利好国产设备替代，设备核心票中，我能做的只有长川和北方华创，但是这俩走势都一般。凯美和张江就不说了，太垃圾了，尤其是凯美走坏了，幸亏周五尾盘还卖了不少，不然亏更多，凯美和张江有很大的错误，这俩票就应该竞价直接清仓，张江我还是竞价卖了一半，快跌停卖了另一半，凯美假期之前做的是假期出光刻机消息的预期，但是假期没有任何消息，所以早上看到低开，开盘没有一根线直接往上拉，就应该直接清仓的，这是我没有想清楚自己的买卖点，我的问题。

贵金属我实在是做不来，我命中和这个方向无缘，不过昨天晚上看多多吹中电电机，还去排了一下，一般哪怕坐庄第一天也不会砸吧，如果这票走出辨识度再做。

核聚变昨天晚上觉得不出意外的话，这可能是最强的板块，因为没有埋伏资金，但是这个持续性存疑，昨天太晚了就没仔细研究这个，想着早上谁强就上谁，结果竞价手上的票大跌，也没多的钱和精力去做这个方向，直到上海电气上板，第一笔是在板上换手打的，准备封板的时候再打一笔，结果切出去看了一下别的，再切回来打板就没打到。这个图形也是不错的，可以继续看。

Ai应用还是没炒起来， SORA 2看起来还不是很炸裂，等啥时候出现一个现象级的应用或者硬件端已经审美疲劳的时候慢慢过渡到应用端再炒吧。

明天的思路：

灯塔工厂这个概念我查了一下，也不是新概念，十五五这个预期应该是要炒一下，明天主要看市场认不认，两个方向，一个是换手卡一字，一个是做换手票，尤其是300五日线的做法。

核聚变本来我是压根不想看的，因为我觉得没有持续性，但是又觉得自己会比较主观，所以整理了一下概念，10cm看看合锻开的怎么样，如果合锻又是大单一字，那一进二应该有活口可以套利，如果能科科技能反包涨停也可以做

长川尽快把昨天买的仓位卖了，毕竟已经不主动了，拿着没啥意义，除非还能再次领涨，如果继续砸到88到90的价格，就果断低吸，虽然不主动了，但是还有辨识度，等着轮动3季度业绩线或者看看有没有别的催化。

锂电池方向，盘后商务部出公告，对锂电池以及电池设备，正极材料和设备，负极材料和设备进行出口管制，直接干先导智能就好，刚好回到10日线了，最起码打1/2仓位，石墨负极材料不管是璞泰来，还是尚太科技都不错，锂电池的天赐材料也可以，暂时的计划是竞价直接干先导智能和尚太科技，然后往上加仓。

机器人方向，应该是能轮动到的，长盈的趋势还可以，下周审厂，可以继续高看一眼，不过如果能砸道10日线附近再做就更好了，这个只能低吸，不能追高

总结：主做锂电池管制概念，可以留一点儿仓位做灯塔还有核聚变，不过得看是否能继续走强，有机会低吸长川和长盈

现在手拿长川，凯美，张江，仓位是6：3：1，目前的打算是长川继续拿，凯美和张江拉涨以后卖出以后一部分仓位切上海电气，一部分仓位切通富微电，股票池还有昆仑万维，中电电机，德明利。

明天准备再转一些钱进来，主攻长川，剩下的看看可控核聚变怎么样酌情打一些。