国庆后的操作思路

首先祝大家国庆中秋双节快乐！

随便聊下我的一些操作思路，供大家参考。
国庆期间我认为有几个比较重要的事情，对后续乃至到明年春节都有指引作用。一是OPENAI相继和英伟达 、AMD合作，这说明美国仍然把算力投资作为AI发展最重要的方向；二是OPENAI发布了SORA2，同时SORA2 APP登顶苹果 APP STORE免费榜，这意味着多模态应用开始有了类广告的成熟商业转化模式（之前openai针对文字版采用会员收费模式）；三是金铜铝钴期货持续上涨，各大机构看好涨价持续到2026年；四是华虹半导体 港股暴涨。由于中芯国际 和华虹是类似京东 方这种重资产慢回报的高端制造业，这说明国际资金看好国内芯片制造长期景气。
此外，国庆后还有几个重要因素：1、重要个股的三季度业绩和后续指引；2、四中全会及十五五的战略方向指引；3、美国能否持续降息和GS后续。
应该说不好判断哪些个股会翻倍，但硬科技板块并不是纯投机，如果中国和美国都倾尽全力、举国之力投入AI，我们作为普通投资者，应该顺势而为，跟随就好。
所以，结合宏观环境、国内政策方向、板块的景气度，可以确定几个思路：
1、优先选择十五五的重心板块。
2、重点观察各重点板块里的核心个股三季度业绩，特别是营收和利润能否环比增长。
3、观察PPI和CPI的走势，是否能走出反转之势。
4、观察美国降息情况、有色里的金铜两个核心品种的价格趋势；关注国内锂、钴的价格走势，这和新能源景气度相关。
5、观察港股的牵引作用，看国际资金的倾向性。
6、关注涨价品种的持续性，如存储、化工，以及反内卷带来的涨价，如光伏。
综上，目前来看到年底前仍然是AI硬件（达链为主）、国产算力（制造、设备、材料）、有色（金、铜、锂要分开看）、储能。这些品种可以作为中线的趋势投资，在大盘没有跌破趋势前可以拿稳。
此外更适合投机的是涨价、题材这两类。涨价以存储、化工为代表，由于过于细分，且具有不确定性，更适合投机，即追涨，而不是潜伏，持股时间要短，涨了要舍得卖，跌了要敢于割（如果您是业内人士能够清晰判断价格变化的暂不讨论）；题材主要是机器人 、创新药，以及十五五期间一定会有新题材出现，机器人已经是老题材了，关注有没有新技术出现；而十五五规划期间如果有新名词、新说法出现，可以第一时间追核心，但是难度较大，建议多关注短线大V，如果没有太多看盘时间，容易被套。

我个人的思路：1、有色。有色景气度很高，但幺蛾子特别多，最好平铺，而且不能追涨！有色追涨很容易被套，因为有色和期货关联度很大！；2、根据三季度业绩选择AI硬件中估值合理、明年PE能降到30倍以下的品种，达链和国产设备如果能调整到60日线是最完美的；3、新能源。新能源的海外规模已经很大了，要让他们像光模块、PCB那样翻倍增长不现实，所以我感觉最近宁德、阳光涨的稍微多了些，会连带板块进入调整，暂时只能投机，最好能出现三季度业绩环比大涨+新题材的品种，如果没有，情愿不做。4、涨价题材，最近选择的钴，看后续还有没有其他细分题材出现；5、十五五规划，非常重要，密切关注，一定会有类似人形机器人的新板块出现。
此外，也要小心创业板和科创板的调整！不回调的上涨是走不远的。最好留一部分资金（我个人会考虑30%左右的仓位），等待双创指数到20或30日线时可以抄底，避免回调被套让你晚上睡不着觉。
如果大家还有好的思路，可一起讨论。

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