20251009 盘前思路：有色（镍）与科技齐飞，妖股与龙头共舞

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一、持仓
东材科技 ：3成；逻辑前面讲过了，盈亏比划算，只要19.84不破，格局，后期预期高度24.50附近！

华建集团 ：2成；上海微电子+基建设计+上海国资+华字辈，补涨华软科技 ，5进6是破局节点，前3个板是持续缩量加速板，9.30日是温和放量4板，4进5缩量需要光刻机回流，放量需要扛分歧。庄股属性，加速不追！

兴业银锡 ：2成；镍金属板块3日区间涨幅第一的主板核心，龙虎榜机构占主导，周四高开3cm以上算符合预期，大高开考虑竞价减关注再看0-3cm承接或放量后板上确认再回关。

精艺股份 ：2成；有色板块6日区间涨幅第一的主板核心，也是有色的情绪龙头，属于魔法反包模型，昨日大阴线，第二天摸板后回踩7cm是左侧低吸点，放量后回封是右侧确认点。


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二、大盘和情绪
指数：两市总成交21976亿，上证指数 缩量两阳，结合假期消息面，节后突破3899.96有望！节后只要3853.86不跌破，则积极看多！

情绪：资金风偏较大，偏向绝对高位和绝对低位，蓝丰生化 超预期，缩量持续加速晋级7板，跨节妖这次会否跟春节一样被闷未可知，5板卖飞它主要还是考虑业绩！节点票2进3有且仅有天际股份 ！科技线预期差华建集团温和放量晋级4板！赚钱效应良好。

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三、概念板块解析

主线
1.镍金属有色电气设备赛道线
节前3个交易日小金属板块暴涨实现三连阳，领先于大盘指数率先企稳，主要是受到政策、供需、消息面资金面多方面的因素共同作用的结果！
政策方面：八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026）》起到了催化作用。该方案提出，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，还明确要实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，为行业发展提供了政策保障，提升了市场信心。
供需方面：全球主要有色金属矿山品位下降，新增产能不足，制约了供给端的弹性。印尼铜矿停产，刚果金钴出口限令等事件刺激。需求端，新能源产业迅猛发展，电动汽车，光伏，储能等领域对有色金属的需求持续攀升。同时AI数据中心的快速建设也拉动了铜等金属的需求。
资金驱动：美联储降息预期和美元走弱，使得全球流动性流向实物资产，有色金属作为典型的实物资产，成为资金追捧的对象。

这个方向更多是走趋势，且竞价不强的风格，封流比强度也一般！
7楼：蓝丰生化
3楼：天际股份
2楼：通润装备 ，丰山集团 ，石大胜华 ，博迁新材 。
1楼：华宏科技 ，尚太科技 ，精艺股份，锡业股份 ，中国中冶 ，盛屯矿业 ，江西铜业 等。

核心辨识度：蓝丰生化，天际股份，博迁新材，精艺股份，盛屯矿业，兴业银锡，江西铜业。

2.自主可控（半导体芯片光刻机）
2025年注定是科技大年，4月7日以来，涨幅最多的板块是通信设备，核心易中天，工业富联 ，剑桥科技 ，长飞科技等。

核心辨识度：华建集团，山子高科 ，恒为科技 。

其他：金融--国盛金控 。
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四、个股
蓝丰生化：情绪空间板，7板跨节；主要受益于光伏业务发展迅猛，公司经营状况改善，推出限制性股票激励计划，板块联动效应方面近期光伏板块整体表现活跃，多只光伏概念股出现上涨行情。

华建集团：科技线的空间身位。政策红利，作为国内建筑设计龙头，深度受益于2025年国家基建投资加码与城市更新战略。业绩预期改善，上半年订单同比大增，累计金额超百亿。光刻机板块近期活跃，资金深度参与。近期出现过剑桥模型形态！


天际股份：电气设备方向的节点核心。业绩改善显著，上半年营收10.68亿，同比增长19.16%，净利润虽然仍然亏损5236w，但同比减亏59%，基本面改善明显；六氟磷酸锂业务优势突出，公司产能3.7w吨每年，位居行业前三，且三个工厂均保持满负荷生产状态，库存较低。固态电池近期活跃，资金介入深，且龙虎榜机构参与！

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