假期思考

今年三个季度过去了。
长假期对炒股的人就是煎熬。
我们的交易制度真该做出改变了。
要想与时间接轨，融入全球经济，必须在金融市场上首先与国际接轨，否则如何吸引外资？如何做世界强国？
大概回顾一下今年的行情：
一季度宇树科技等台央视春晚，引爆机器人 板块，市场操作重点还在“春晚”热度。
四月开始，“创新药”开始表现，主要以点带面，300204-0002940-300436…爆发点是国家对创新药的支持与招标政策的改变。
到六月“93阅兵”消息出台，军工等上舞台：601606与301357脱颖而出，这时还有“巴印空战”的刺激。
这时以“海外英伟达 链”的CPO，PCB，液冷也开始 表现，但以趋势股为主，而不像军工那样以情绪股为主。
7月688585停牌，科创板开始表现，到9月基本上以双创板为主的“科技股”大方光彩，这里的促发点：“英伟达链”中报业绩大增，坐实AI硬件的爆发。
9月开始“英伟达链”涨幅巨大，市场质疑声起，“国产算力芯片”开始启动，“寒王”上位，代表国产芯片，光刻机走出主升行情，到9月下旬，“存储芯片”涨价消息开始激发市场资金又开始炒作。
同期，国家储能规划出台，“储能”“固态电池”走上舞台，“一芯难求”，资金集中炒“磷酸铁锂”。。。。
回顾这三个季度的市场热点：先是消息刺激的概念操作，再到“业绩兑现”的“海外算力”操作，再回归“国产替代”的脉络，，，中心都是围绕“科技创新”展开。
上半年炒的“创新药”与“军工”，都叠加政策与事件促发，而且都是被压制2-3年的品种，下半年才是AI硬件大爆发，主因还是全球AI大发展，“军备竞赛”。

马上四季度来了，AI硬件的操作进入修正阶段，全球的关注点又开始发生变化。
每个板块的大行情都离不开政策，市场背景，消息，，，就是所谓的“天时地利人和”。
四季度又啥啥板块脱颖而出呢？
随着美元进入“降息周期”，大宗商品（原油除外）进入上升通道，除黄金外，“能源金属”“铜”等于AI大潮相关的有色产品开始走强，“AI的尽头是电力”，储能登上C位，，，
这些都是目前可见的变化，应该也将在四季度得到表现。
同时十月底的大会确立“十五五目标”，“反内卷”是否得到加强，，，这些都是要加以重点关注的。
总之，四季度热点肯定不同于三季度，但大方向肯定与“科技创新”有关。
这肯定是今年一整年的主题。