我的投资哲学：（永生周期）道生一，一生二，二生三，三生万物，九九归一，宇宙变化且永恒。（加速）量变到质变，匀速到加速。（龙头）时间是变化的序，空间是事物相互间的关系，时空结构中的重点引领整个体系。（复利）指数复利是变化的超能量。我们的目标就是寻找每个周期的龙头加速起爆点，进行不断地复利，实现财富的指数级增长！基于上述的投资哲学，我们进行如下具体的分析应用-1：一、国运周期： 我们有一句名言叫乱世买黄金，黄金价格的屡创新高也证明着这个世界的混乱，然而这个世界混乱中又孕育着新的秩序。从二战后的美苏争霸，到冷战后苏联解体的美国独霸，再到一超多强。中国的强势崛起让美国独霸的30多年开始动摇。其实，按购买力评价计算，中国2008年的GDP就已经超越美国了；2009年美国提出G2共治被否；2017年美国将中国列为头号竞争对手；2018年开始对华发起贸易战等战争。如果说我们自己觉得我们强大有时候是自吹自擂，但在被最强大的竞争对手定义为最强大的竞争对手，那就是客观认定，不可否认了。翟东升教授认为中国对美的真正超越会率先从军事开始，从表象上是这样子的，而且其实不仅仅是简单的超越，更是在加速的爆兵且形成逐步形成代差。而这一切我们看军工的发展史可以说是基于整个国家工业体系的进步和完善。而这是基于整个国家经济基于改革开放后对接全球经济需求蓬勃发展而形成的。也就是说在军事上超越美国之前，我们的工业体系已经超越。基于强大的工业基础和庞大的市场需求，我们以高端制造为代表的科技发展在不断加速迭代。在实体经济得到夯实之后，世界更加依赖中国经济，人民币也将加速国际化。我们在不断发展壮大，敌人在不断打压扼杀，但是我们在不断加速突围中。也许我们是当局者迷，但是旁观者清。种种迹象表明，世界不断做出正确的选择，混乱中新秩序已经悄然孕育。二、经济周期：整个世界经济被政治博弈而倍加动荡，传统的经济结构开始难以为继。原先世界经济链的利益分配开始遭到新势力的挑战，旧的既得利益体在遭到威胁后开始撕下文明的伪装。在新势力的不断成长中，要么倒下，要么合作。然而在这样的割裂的世界下，人类诞生了以AI为首的产业革命被我们这代人正切切实实的体会着。人工智能确实极大地解放了人类，提高了社会的生产力。而新能源的革命也挑战着传统燃油的世界。而这次舞台的中央是中美两个超级大国的共舞和引领。从OpenAI大模型的诞生到英伟达 GPU的卖铲人，再到“易中天”CPO,再到HBM等，整个AI产业链成为产业中最亮的那颗星，给整个社会经济创造了巨大的财富效应。而中国的光伏、锂电、核电、储能技术等的突破性进展和商业化推广，导致人类社会的能源成本大幅降低。 三、情绪周期：在经济结构转型，地产收缩，又逢三年疫情的影响下，国内经济压力陡然加大，导致有限的蛋糕，被疯狂内卷。当时的股市也难逃不断下跌的颓势，在9.24之前进入到极寒的冰点状态。然而这次大A承担着不一样的历史使命，它是经济结构转型下，由土地财政转向股权财政的特殊使命，也是助力中国科技发展的重要资本市场。所以搞好大A是当下艰难过渡期的必然选择。从9.24以来金融搭台，科技唱戏可以验证。 四、产业龙头：当下最主要的产业革命主要有AI,
机器人 ，新能源等，你会发现产业龙头引领着整个产业在狂奔，这种开创性的企业往往一起步便开始有了技术的护城河，然后在这个领域垄断较长的时间，而寄生在龙头的分支企业也一同享受着这份荣耀。比如cpo的“易中天”，比如机器人的”花圃“，比如国内的”花粉“等。
我总喜欢把自己的分析必做成剥洋葱 ，由外到内，由表及里的抽丝剥茧，然后找出最核心的东西。在整个投资的过程中，一怕选择众多导致的迷茫，二是分不清重点不敢重仓。所以我想以此篇文章作为开篇，用一个较为成熟的分析模式去快速的做出合理投资决策。 在大方向上确定后，我们来分析近期的行情。整个9月份从期指行权到ETF期权行权期间，空头借用指数新高加上行权交割大肆做空，情绪一度冰点，但是无论是怎么的砸盘，3800点都有很强的支撑。正常来说衍生品的反应从行权日前两个交易延至后两个交易日。我们看当ETF行权日（第四个周三）最后影响日周五一过，整个券商就如脱缰的野马狂飙，继续延续牛市基调（我们当时观察到东方证券 在爆发前的连续吸筹，强势护盘准备反扑的征兆）。主要的银行股也是在持续下跌后开始横盘护盘。 科技方面现在科创芯片ETF和电池碳中和ETF还强趋势内，同时我们看到香港科技ETF也走出了趋势。科创芯片前一段是因为国产大模型适配引领一波，第二波则是内存芯片的供不应求和涨价引起； 而电池新能源方面则是因为固态电池革命引起的。 其实香港科技ETF的走势应该更代表中国科技，其持仓更加全面的反应了中国科技全面突破和爆发。 在当下趋势慢牛行情下，游资的主导力量弱于机构，板块中的龙头在机构的引导下更具持续性，高度重视机构＋游资的标的，则更具持续性和爆发性，比如类似三花。
戴维斯双响炮
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