对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

SF0078

25-10-06 21:05

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谢谢老兄的祝福
双节期间，江浙沪出现历史罕见的高温天气，根本无心情出去玩
只是陪家人去了一次上海购物，其余时间基本陪伴家里老人，享受这个难得的无交易时光
投资是一份事业，更是一种爱好，所以快乐，执着是永恒的主题
如果投资让你失去了内心的愉悦，失去了对生活应有的热爱，那么不管你付出多少，都是人生的一大憾事
投资同样需要沉淀，不管理念，体系还是心态都是在反复不断的捶打中得到精进
历史在反复证明，一个健康，阳光，内心充盈，善于与自己和解并不断提升自我认知的投资者才会真正走向成功

SF0078

25-10-08 20:27

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得之鱼，学之渔
这应是我们所追寻的最高投资境界
每个人的认知都有局限，但我们可以站在巨人的肩膀上去激发自己的灵感，挖掘自己的潜能
地球离开谁照样旋转，只有自己才是自己命运的最终主宰者

SF0078

25-10-07 11:24

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因为大多数人并不持有BTC,我以后也尽量少谈BTC 了
到重要节点我就顺便说一下
BTC未来可以说跟绝大多数人已经没有任何关系了
认知的变现在BTC上可谓诠释得淋漓尽致
真到14万美金，我之前是考虑推出论坛
到时看情况了，多数人认同我的理念和方法论，就陪伴久一些
反之，也只能兑现我的承诺

SF0078

25-10-07 09:04

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AI 是不是泡沫？
是不是像2000年的互联网那样——看似繁荣，其实还是虚火？
泡沫的本质是估值脱离了产能，而这次AI浪潮的不同点在于，它不是一个纯叙事，它已经在现实世界留下巨大的物理痕迹
每次chatGTP的推理升级，都在消耗巨大的算力
每次模型训练，都在使用真实的GPU,内存，冷却系统
每次sora生成视屏，都在推动晶圆厂，光模块和电网扩容
有人质疑，巨头的军备竞赛本身可能就是一个巨大的泡沫
但我们可以看看chatGTP的用户增长曲线，最近两年的增长几乎是指数级的

与传统互联网不同，AI 产品的体验边界不取决于功能数量或者网络效应，用户反馈等，而取决于模型能力的提升
技术升级程度决定了B端和C端的盈利韧性
至少B端已经开始快速释放现金流
AGI的诞生，并不是机器理解了人类，而是人类第一次理解了理解本身，也正因为如此，AGI其实是一面镜子，映照出我们对人工智能本质的认知极限

所以我们现在不是判断AI泡沫是不是已经到了即将破灭的时候，而是去理性分析和梳理这些ai 产业链公司真正的价值，去找到我们认为可预知，最确定的标的

SF0078

25-10-03 19:00

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但有一个扎心的现实：就是很多人会在这个明确的趋势中掉队甚至亏损
为什么道理？
就是拥抱这种趋势的方式是错误的
这是一种很普遍的心理误区：试图用短跑的姿态去跑一场长达10年的马拉松，看到股价涨了就焦虑，匆忙追高，看到股价跌了，就恐惧趋势结束，赶紧割肉，看到股价横盘就觉得是浪费时间，来回切换热点
充满了对短期波动的恐惧和快速致富的幻想，却唯独缺乏对产业趋势本身应有的尊重和耐心

SF0078

25-10-03 19:22

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对于明确的产业趋势，我想我们必须记住五条铁律
1、看清趋势，确认AI是这个时代最大的产业浪潮
2、理解趋势，明白它的发展路径和内在逻辑
3、买入趋势，选择那些最能代表趋势的核心资产
4、持有趋势，这是最难的一步，需要用我们的耐心和体感信仰去对抗短周期波动
5、享受泡沫，一个伟大的趋势，它的末期往往以泡沫的形式出现，泡沫是趋势的一部分，是给持有者的额外红包

SF0078

25-10-11 17:22

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在市场高波动时期，纪律要比判断更重要
重仓的必须要提前设定好红线，如果重仓标的跌破中长期趋势线，必须要果断止损
在市场利空并未消化的情况下，锁利，减亏，对冲比预期反弹更为重要
要把保命放在首位
那些经历过几轮大震荡后依然站立的投资者往往不是他们判断准确，而是因为他们执行最稳
我们要坚信，中长期投资方向依然没有改变，还是科技，自主可控，AI，半导体，这些行业依然是未来数年的投资主线
只是节奏可能要变缓，市场会借这次的冲击重新筛选出一些有竞争力，估值合理，涨幅并不夸张的公司
重塑产业链价值结构
我想说的最后几句话，就是真正的投资智慧不在于预测行情，而是在面对不确定时的心态和纪律
市场永远会给耐心，高认知人机会
懂王的关税易变不过是A股整个行情中的一朵小浪花，对于国家是谈判筹码，对于我们是生存智慧的考验

SF0078

25-10-03 18:54

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回顾之前产业浪潮：
90年代末到00年代，地产浪潮，引擎是城镇化，几亿人的大迁徙带来的产业变革是史无前例的，且不可逆
产生了镌刻着基建这两个的大牛股：万科，海螺水泥，三一重工，宝钢
10年到18年的互联网时代，引擎是移动互联网，从Ipone4诞生起，一个全新的世界呈现在我们眼前
产生了Web2时代的超级大牛股：腾讯，阿里，甚至乐视
19年到22年的新能源时代，引擎是碳中和和能源革命，呈现的是08年开始电动汽车的快速渗透和光伏能源的极速扩张
产生了新能源产业链的几大超级牛股：赣锋，天齐，天赐，宁德，比亚迪，直至终端的蔚小理
我们再来看看当下的产业趋势，这一轮牛市的引擎毫无疑问是AI，它的终点取决于AI产业成熟度
现在引擎才是刚刚预热，物理AI运用的落地还非常稚嫩和缺乏普适性

SF0078

25-10-03 18:39

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我们现在需要从更高的视野来理解本轮行情的触发和终点的逻辑到底在哪儿？
这个需要建立一个超越周期的认知体系
很多人现在都在预测本轮牛市的终点在哪儿，其实这种问题本身就是错误的命题，因为我们连本轮牛市的为什么启动的原因都搞不明白，那么你无论如何去预测行情的顶部和周期其实都是瞎蒙
牛市的第一性原理是产业趋势，这是牛市的唯一引擎，这是对牛市最核心的认知：真正驱动一轮大牛市的从来不是钱，而是产业趋势
而所有的货币政策就是行情的助力器，也就是汽车中的汽油，汽油没了可以加，但引擎坏了就彻底玩完

SF0078

25-10-05 11:46

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投资的所谓公平其实说到底是你有多大的认知就匹配财富拥有的等级
如果股市上涨能让所有人都赚一样的钱，那不叫公平
财富平权不是成熟市场的应有之义，也不是社会进步的该有模式
你连持有股票主营产品是什么都不知道，估值该给多少都不清楚，凭啥让你赚大钱？
这轮科创牛市可能是很多人一生中重要的财富康波之一，与之对应的，是依然有很多人在这种结构性行情中淘汰出列
谁能最终理解本轮科技革命的范式转化、且由之带来的文明跃迁这个核心价值
谁就能手执财富牛耳，实现阶层跨越