对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！_SF0078

Ld金耀

25-10-03 19:04

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华通~

SF0078

25-10-03 19:00

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但有一个扎心的现实：就是很多人会在这个明确的趋势中掉队甚至亏损
为什么道理？
就是拥抱这种趋势的方式是错误的
这是一种很普遍的心理误区：试图用短跑的姿态去跑一场长达10年的马拉松，看到股价涨了就焦虑，匆忙追高，看到股价跌了，就恐惧趋势结束，赶紧割肉，看到股价横盘就觉得是浪费时间，来回切换热点
充满了对短期波动的恐惧和快速致富的幻想，却唯独缺乏对产业趋势本身应有的尊重和耐心

SF0078

25-10-03 18:54

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回顾之前产业浪潮：
90年代末到00年代，地产浪潮，引擎是城镇化，几亿人的大迁徙带来的产业变革是史无前例的，且不可逆
产生了镌刻着基建这两个的大牛股：万科，海螺水泥，三一重工，宝钢
10年到18年的互联网时代，引擎是移动互联网，从Ipone4诞生起，一个全新的世界呈现在我们眼前
产生了Web2时代的超级大牛股：腾讯，阿里，甚至乐视
19年到22年的新能源时代，引擎是碳中和和能源革命，呈现的是08年开始电动汽车的快速渗透和光伏能源的极速扩张
产生了新能源产业链的几大超级牛股：赣锋，天齐，天赐，宁德，比亚迪，直至终端的蔚小理
我们再来看看当下的产业趋势，这一轮牛市的引擎毫无疑问是AI，它的终点取决于AI产业成熟度
现在引擎才是刚刚预热，物理AI运用的落地还非常稚嫩和缺乏普适性

SF0078

25-10-03 18:39

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我们现在需要从更高的视野来理解本轮行情的触发和终点的逻辑到底在哪儿？
这个需要建立一个超越周期的认知体系
很多人现在都在预测本轮牛市的终点在哪儿，其实这种问题本身就是错误的命题，因为我们连本轮牛市的为什么启动的原因都搞不明白，那么你无论如何去预测行情的顶部和周期其实都是瞎蒙
牛市的第一性原理是产业趋势，这是牛市的唯一引擎，这是对牛市最核心的认知：真正驱动一轮大牛市的从来不是钱，而是产业趋势
而所有的货币政策就是行情的助力器，也就是汽车中的汽油，汽油没了可以加，但引擎坏了就彻底玩完