9月，10%+

10.21-早盘策略[淘股吧]
昨天市场普涨修复，但大部分都是高开低走或冲高回落，市场继续缩量两千亿来到了1.75万亿了，大资金观望态度浓厚，唯有投机情绪开始逆势野蛮生长了。
盘面很乱，没有聚焦，这种趋势风格向情绪投机风格转换的过程中，一般也是资金先抱团个股打出高度，再慢慢发散到板块以及整个市场。这里有两个人气核心，大有能源和远大控股：
大有能源带起来了煤炭、天然气等寒冬取暖板块，今天再涨停就开始挑战100%异动领第一张黄牌了，第一张应该没有太大问题，200%才是一道坎，不过今天爆量分歧的概率是比较大的。
远大控股昨天的“天地天”板，开始严惩核按钮资金，算是宣告投机资金回归的一个重要信号。
这俩核心今天的走势都很重要，有竞争但更多是互相扶持，它俩走的越强越远肯定越利于投机情绪的复苏，即便断板，只要不给太大的负反馈，资金一样会打造新的人气股，毕竟已经逐渐起势了。
节奏上，指数这边昨天冲高回落弱修复，今天接分歧分化概率较大，那么情绪顺势分歧一下是比较好的，俩核心至少给一个爆量断板吧，然后观察在核心分歧的时候，哪些人气股逆势抗跌且分歧结束后具有主动进攻性，可以当补涨或新抱团来做，出手后置。这里先关注三只标的：
东信和平，之前炒稳定币的人气股，这波主要逻辑是eSIM无卡化手机，有点新和想象力吧，盘子适中，相对于那些连板的小盘股，更适合大一点的柚子抱团。
亚太药业，药兜网创始人入主，后续有一定的资产注入想象力，防守市场，医药一般也不会缺席，这种股权转让及后续资产注入的逻辑短期又难以证伪，也很适合抱团炒作。
艾芬达，做暖通家居产品和零配件的，寒冬来了，炒作从煤炭逐步发散到燃气、取暖产品是很正常的路径，如果后面投机情绪起来了，次新也是个重要的博弈点。

10.14-早盘策略[淘股吧]
昨天市场低开高走收了根光头实体阳线，盘中虽有回落但承接非常强，或者说抛压也很轻，这或许就是牛市的力量吧。
盘面上关税利好的稀土领涨，科技自主可控随后 。然后近期产业进程催化频繁的核聚变走出短线热点，受益全球政经环境的有色贵金属趋势依旧。逻辑上看，关税博弈在11月前还会反复，但其中事件发生的随机性太强，大涨后接力确定性并不高，适合低吸潜伏等催化。短期产业消息催化频繁的核聚变和走出主升趋势的有色贵金属更适合短线博弈。
1、核聚变，先锋龙合锻智能，有澄清，有可能被中军气质的安泰科技卡掉，安泰的逻辑最正，不过一字加速需要充分换手检验一下，才比较好带动人气，换手接力。弹性看西部超导和中洲特材。
2、有色贵金属，有色主要还是看铜吧，期货这边除了金银基本也是铜趋势最好，关注人气股江西铜业和盛屯矿业，大的洛阳钼业；黄金关注中金黄金和西部黄金，低吸半路为主。
3、轮动方向主要看半导体的存储和设备，德明利至少有个双头预期，兆易创新继续趋势，存储设备看华海清科，存储封测看深科技，存储材料看雅克科技。轮动方向低吸不追涨。
另外风电也是趋势非常稳的一个偏冷门的方向，业绩增长确定性很高，后面随着业绩报披露可能会有个明牌加速的节点，关注几个趋势良好的标的，大金重工、金风科技、明阳智能、时代新材。
节奏上看，昨天低开高走大长腿积累了不少的获利盘，今天惯性冲高之后也会有一个分歧回落的预期，稳健的可以等这个分歧出来之后再分批关注以上方向标的，或者跟随盘面二次主动走强的人气标的和方向。

11.4-早盘策略[淘股吧]
昨天市场止跌回升开始轮动修复，短中线节奏各有不同，方向比较混乱，成交额也缩了两千亿，市场开始缩容聚焦炒作，思路和昨天差不多，具体来看：
1.高位趋势的海外算力和半导体都是弱修复，后面看震荡，大的机会难，做的话适合箱体区间高抛低吸；存储还是更强一些，晚上美股又是大涨，涨价逻辑都是可以按计算器的硬逻辑，不过大部分标的位置也不低了，如果其它高位趋势走弱，存储要单开一桌也不容易，先手者的游戏了。
2.低位趋势新能源，储能最强，光伏锂矿次之。储能还有个新逻辑，微软CEO爆：GPU闲置严重，电力短缺。算力再强，插不上电也是废铁，这个去年好像就有大佬说过，算力的尽头是电力。所以国内外都在大力发展核电，光伏风电也在提速，对储能的需求自然增大了，同时对电网的要求也更高了，需要升级换代，所以近期电网设备也走的很强，这俩算是量增价升的大逻辑了。储能走了一波，不过机构预期普遍乐观，大概还有不少空间，电网特高压这块大部分还在低位，爆发力可能更大一些。
储能：核心趋势阳光电源，人气股亿纬锂能、鹏辉能源、海博思创、德业股份、阿特斯，短线强度通润装备。
电网设备：核心趋势思源电气，人气股特变电工、金盘科技、中国西电、四方股份，短线马字辈走强的话可以关注下神马电力。SOFC发电关注三环集团，对标美股Bloom energy，强趋势。
光伏锂矿参考昨天了。
3. AI应用还是差点意思，多看两天吧；生肖马还在发酵，先看福龙马能否反包吧，可以的话辨识度就出来了，反之可能要等下个节点了；人气抱团开始缩容聚焦，统一的平潭发展，量子科技的神州信息，小药箱的亚太药业，商业航天的航天科技、中国卫星，都有些气质了，一般也是看承接低吸胜于追涨，其它还需观察。这里微盘股和全A指数都新高了，小票机会应该还是更多一些的，只是太分散了把握难度也不小吧。

10.17-早盘策略[淘股吧]
最近市场就是涨一天跌一天，涨一天跌一天的。。。市场没有主心骨，开始进入无序轮动状态，难度肉眼可见的上升，对于大部分人来说，没有主线的日子适合休息。
当然，也有小部分机会，前天策略说的思路有些开始逐渐走出来了。
1.偏保守的资金开始调仓银行保险、消费和红利，银行保险感觉没啥预期差吧，消费大逻辑弱一些，主要看后面政策怎么发力，红利这边机构看好煤炭，低位低估算是没那么拥挤的方向，稳健的关注潞安环能、陕西煤业、山煤国际，投机抱团看大有能源和宝泰隆。
2.投机抱团有起势的迹象，高位有山子高科、华建集团多波流走法，中低位有合肥城建、宝泰隆、楚江新材、白银有色各种断板反包，后续可以根据板块的轮动预判参与相关断板股的反核反包，新人气关注安泰科技的反包，大资金抱团关注中兴通讯、深科技、长安汽车、特变电工。

10.10-早盘策略[淘股吧]
昨天节后第一天开门红，指数大涨，但是赚钱效应分化还是比较大的，没押对方向还是比较难受的。
盘面上比较强且有持续性的是黄金有色、芯片，新一点的是核聚变和灯塔工厂，其余都偏轮动。
黄金有色这块连续大涨后昨天高潮，期货昨晚已经开启调整了，今天股票这边也是分歧调整预期，但这个方向大概率还是没演绎完的，前排分歧还是可以考虑低吸的。关注江西铜业。
芯片这块存储是核心趋势线，昨天一致后转分歧，今天延续分歧后也还是可以做，不过板块位置比较高，参与没那么舒服。封测板块位置相对低一些，也是分歧后可以考虑低吸的方向。其余设备、材料也是偏轮动了。关注深科技、雅克科技、兆易创新。
核聚变和灯塔工厂都不算很新的题材，目前持续性看不清，让子弹飞一会儿吧。
其余固态电池、储能、风电、机器人看轮动，尽量低吸不追涨，另外一些业绩线预告的潜伏也可以关注下，道氏技术、锦浪科技、联泓新科等。
节奏上，今天先看分歧，后看震荡或回流，出手尽量后置一些。

11.5-早盘策略[淘股吧]
昨天市场普跌，前期的趋势主线基本团灭，真的是逐步退潮了（昨晚美股和早盘亚洲股市又来补刀了），但防守方向和投机方向赚钱效应都不差，机构开始在银行、红利板块防守，柚子散户开始各种筹码投机抱团。
接下来感觉可以上面两个思路结合来做，
一是跟机构配置一些银行红利防守，银行关注农业银行、中信银行、兴业银行；红利主要关注煤炭板块的中国神华、中煤能源、潞安环能。
二是投机抱团，这块市场节奏比较快，很多需要临盘去跟。目前福建板块和生肖马的赚钱效应算是最好的。
福建板块昨天算是板块二阶段启动，反推龙头平潭发展二切三成功，平潭发展明天继续大涨会面临200%大异动，大概过不了，今天应该还是有晋级希望，昨天的首版大概会出补涨龙，那今天板块一进二可以做一下，然后等明天龙头断板再从二进三里面找PK出来的补涨龙。
生肖马昨天第一次发酵成功，今天走加速或者弱分化都可以，绕不开的还是龙头福龙马，又是福建板块加持，抱团潜力很大，继续做。其它关注近端次新的马可波罗，投机情绪强的话次新容易走出高溢价。然后第一个20CM的万里马，适合分化低吸。
其余抱团辨识度还是神州信息、亚太药业、安泰科技。

10.22-早盘策略[淘股吧]
昨天盘前是不太看好指数和趋势反弹的持续性的，但盘面的走势远超预期，算力海外链在前天冲高回落之后昨天又迅速反包新高，资金连续大规模流入，所以纠错拿了些趋势仓位回来，本以为趋势走强会影响情绪投机，但事实上也基本没有影响，大有能源主动挑战100%异动，华建集团主动挑战200%异动，这种机构趋势和情绪投机同时走强的场面还是很少见的。但目前的成交量来看，是比较难支撑趋势和投机大面积走强的。
趋势这边大概是结构性行情，业绩和订单得到持续验证的行业个股会逐渐走出新高趋势，这里有些信息普通人可能很难及时跟踪解读到，所以最简单的思路是直接参与行业龙头，比如光模块的中际旭创、新易盛，PCB的胜宏科技，服务器的工业富联，液冷的英维克，光芯片的源杰科技等。其次就是看图了，能再次创新高的大概都是有料的，以涨停板形式强势反弹的大概也不错。不过那种趋势普涨行情短期应该是比较难了，所以整体把握难度会大很多。
情绪投机这边，大势已来，微盘股指数已经率先创新高，接下来就是短线节奏和玩法问题了，模式千万，找到适合自己的就好。节奏上看，昨天情绪依然是分化走法，前排继续晋级打空间，中位跟风掉队，低位批量补位，这里欠缺一次高潮，在这之前都是相对安全的，各个细分题材龙头都可以尝试分仓去拿。
比如天然气的先锋电子，深地经济的石化机械、神开股份，国改的武汉控股、湖南投资，马字辈的福龙马，另外，今天还有个生肖马的新股马可波罗上市，就是那个卖瓷砖的，名字好+低价+节点好，有机会带动马年的生肖行情，机构预测合理股价区间22-29，这中间可以轻仓博弈一下。

11.12-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势分化，趋势和投机都是如此。
趋势这边，海外算力很久没提了，很多K线都开始走下降趋势了，消息面也是对利好逐步免疫，利空容易被放大，都是见顶信号吧，这个方向可能要明年才有大行情了。国产半导体也是类似节奏。
目前趋势保持较好的人气方向只有新能源了，储能、锂电、光伏和电网电力，所以，这段时间还做趋势感觉也只有新能源能看看了，如果新能源都不行那指数也很难乐观了。或者就只能躲银行和红利里面防守了。
投机这边最近倒是挺火热的，适合风偏高的选手吧。昨天是一个两极分化点，高位人气核心抱团和低位补涨切换，中位大面很多碗，随着中位亏钱效应扩散，退潮也不远了。
整体市场难度还是挺高吧，在指数没有放量走出明显主升之前，趋势大票尽量少日内追涨，多尾盘低吸轮动。

11.11-早盘策略[淘股吧]
昨天市场高切低，切了一波消费，没太看懂，让子弹飞一会儿吧。尾盘科技都有所回流，叠加晚上美股科技又大涨了，今天开高了应该是不好接的，可能高开低走。
所以，还是守一下新能源吧，昨天强度上看光伏更强一些，今天一看人气高度弘元绿能不能继续强势连板，二看TCL中环能不能强势反包，三看阿特斯会不会主动挑战100%异动吧。强度有了其它还是关注通威、隆基、大全。
储能和锂矿昨天都偏分歧，今天如果延续分歧也可以考虑低吸，标的还是那些。
另外关注下燃气轮机，市场炒了下但热度不高，感觉潜力还比较大：
需求端，北美因AI数据中心需求，中东因电力基建需求，欧盟的低碳目标，国内十五五规划建设新型能源体系及国产替代，都带动了燃气轮机订单激增。
供给端，北美大型燃气轮机订单已排至2030年，西门子能源、卡特彼勒等企业均出现订单积压、计划扩产的情况。
简单说就是供不应求，且需求还在持续扩大，但行业门槛壁垒极高，新入玩家少，老玩家扩产周期一般在3-5年，近两年缺口都很大。具体看核心标的强度，
东方电气，中军气质，自主研发的F级50兆瓦重型燃气轮机已投入商业运行，这标志着国产化进程取得重大进展。
万泽股份，看能不能主动反包打先锋，公司已与西门子签订3年长协，还有沙特2亿美元/年大订单加持，叶片产能计划2年提升250%；
应流股份，强趋势锚点，价值量最高的燃机叶片龙头，订单强劲增长，与GE/贝克休斯/西门子/卡特彼勒/斯伦贝谢等龙头深度合作。
航宇科技，最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿，是24年总营收的2倍。

10.30-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势分化，趋势大票轮动上攻，投机小票大面也不少，还是之前那句话，两万亿以上的市场多做趋势大票，少做情绪投机吧。
趋势的见顶信号，高位加速，爆量滞涨，大阴线破位，基本都没看到，那就继续耐心持仓吧。
从业绩报和美股大涨映射来看，美股昨晚存储领涨，英伟达破5万亿，今天有概率轮动的方向，半导体设备、存储、新能源：
半导体设备关注中微公司、长川科技、盛美上海；
存储关注江波龙、兆易创新、聚宸股份；
新能源关注鹏辉能源、固德威、赣锋锂业。