9.30笔记

“所赖君子见机，达人知命”

总体：和之前预期差不多，震荡主色调，既然上面不让暴涨，反过来想肯定也不会让暴跌，这得出一个看起来很明显的结论：震荡格局为主，既然是震荡格局，那就是没有系统性风险，在这样的背景之下，

结构：这个老生常谈的问题了，即是在超级流动性情况之下，直接穿越迷雾眼光落在个股上面多少有一些举步维艰，这个时候就以板块作为第一维度来寻找，很早之前就复盘了明确说了，以英伟达 链条为周期的龙头板块进入第三阶段之后，那是震荡向下的格局，那在这样的情况之下切换的板块、补涨的板块将自然而然应运而生，这就非常典型的一个周期结构，在这样的情况下去让自己的周期节奏和客观的市场节奏保持同频叠加逻辑自洽情况下市场的认可，那么9月就相对如鱼得水。

老龙头板块：CPO为代表的英伟达业绩线，其分支PCB、铜箔、液冷等等； $新易盛(sz300502)$

共生板块：机器人 $三花智控(sz002050)$ ；芯片、光刻机之类板块 $中芯国际(sh688981)$

切换板块：存储 $德明利(sz001309)$ 等，金属板块、储能板块、固态电池板块、国产算力等等。

保震荡板块：券商为代表的金。

其他没有提到板块，个人没关注，可能节后端侧AI、应用这些起来也不一定；同时10月业绩线也是板块。

情绪：以前是下半场修复、今天继续修复，蛮有意思，现在情绪和以前不太一样，现在是预判的预判的预判了，而且很多时候就瞬间完成寒暖之间转换，量化是核心催化剂。

持仓：上午卖掉长川科技 、持有德明利 不动、重新买入江波龙 。

8月牛市亏了18%，9月震荡回血73%；大致就这样，交割单假期准备好好反思下。

最后：

向残酷世界讨个说法，
向曲折命途勇敢单挑。

我这个又蠢又懒的学生，都开始越来越好越来越自信，你们身处低估或者寒冬的同学要相信：北海虽赊、扶摇可接；东隅已逝，桑榆非晚；


春天不远、暖阳终将照耀大地。

祝假日快乐，万事大吉。