聚焦科技

9月30日盘前思考：依旧“控盘牛”，打算持股过节。 [淘股吧]

今天早上“出金日”效应还很明显，但下午开盘后证券启动，市场量能回升，最终市场量能不但没有缩量，反而同比上一交易日增加146亿。同时，上证指数达到3881点时，银行板块开始急速向下按，收盘中信证券再度压单9个亿，清晰呈现出“控盘牛”的特征。

今天市场轮动了电池、光伏、化工、机器人、大金融、有色金属等，下午芯片板块迎来抢筹，长川科技大涨创趋势新高，尾盘中芯国际、华虹公司大资金抢筹较为明显。

芯片半导体已连续调整3个半交易日，在别人绝望时，个人按照机会对待；坚信芯片半导体板块依旧在上升中途。近期表现较为突出的光刻机板块最近10个交易日，其实只有上一个交易日是阴线，今天在10日线收阳线，上升途中第一次回调到10日线总体偏向于看机会。

明天计划继续聚焦芯片半导体板块，持股过节。可能会做微处理+去弱留强，适当集中。

不一定对，仅供参考。
提前祝铁铁们国庆长假快乐！

收评。[淘股吧]
指数收红盘，“控盘牛”依旧。
今天有色霸屏，市场属于防守风格，上涨2550家，下跌2415家，难度依旧很大。但是科技板块最强的是存储芯片，与我们的预期相符。
如果节后市场还是继续走强，那么，科技板块应该不会缺位。今天最强的存储芯片板块，则是有望穿越长假节后持续走强的板块。
目前个人思路关注的内容，依旧集中在芯片半导体，相关细分领域龙头。
节后再战！
提前祝朋友们中秋快乐，阖家幸福，万事顺意！

午评：注意卡好市场节点，继续聚焦科技板块。[淘股吧]
一、指数。昨天晚上直播我们讲到，创业板高点3322.44，对子数。 今天创业板指数跳空低开大跌，早上指数跌幅较大，暂时尚未企稳，因此早上总体观望为主。
指数大跌，主要是权重票集体大跌所致。带崩创业板指数的大权重票分别是宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、先导智能，跌幅都比较大。其中宁德时代权重20%，阳光电源权重4.43%，亿纬锂能权重2.17%，先导智能权重1.32%，过度绑架指数。
这些权重票集中在新能源板块。昨晚直播特别讲到，固态电池等板块，前期上涨时间较长，10月份会有自己的热点主线， 旧的热点不看好10月份继续走强。
二、市场风格。机构主导的容量趋势风格没有变化，百亿以上流通市值的个股，涨停20家。连板投机风格依旧是亏钱根源，一进二晋级率9%，二进三成功合锻智能1个独苗，四板以上全军覆没，同时被淘汰的个股表现恶劣，例如天际股份接近跌停，早上接力的资金吃着大面流着泪眼婆娑。
三、市场热点。早上科技板块集体大跌，主要是昨天券商将中芯国际、佰维存储等市盈率过高的个股两融折扣率调整为0、这些个股连续大幅杀跌带崩板块。科技板块走弱，杂毛板块轮动走强，早上前排板块呈现出挖煤种地织布养鸡养鸭等原始乡村情景。此外上涨板块主要与昨天晚上出口管制等消息相关，例如兵装重组，受益于将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。
但是，消息刺激的上涨通常来得快去得快，风险相对较高。例如，恒为科技收购资产利好一字板，没有参加过我们培训不信邪追进去的资金可能连续吃两个大阴棒，跪在地上痛不欲生。
同样原理，科技板块大跌，主要是消息面刺激，这样的下跌同样很难具有持续性。
四、日内思路。
卡对节点非常重要。昨天建议取关的长D科技、紫G国微早上大跌，反映出大涨要卖、大跌敢抄的基本原理。
早上尝试性关注汽车和商业航天，表现正常。
下午，总体思路是等指数调整到位抄底芯片，博弈周末信息发酵，以及今天杀跌后周一修复。
五、规则与纪律。
我们课程中，操盘体系训练是重要一环。早上取关深KJ，该股一度上涨，翻绿后一度杀跌将近8个点，充分说明“绝不允许从红翻绿”规则的有效性。最基础的几个规则分享给大家：
绝不允许从红翻绿规则：上涨的个股，一旦涨幅跌破0%，意味着多空博弈中， 空方胜出，此时应立即取关。
均线规则：当股价跌破分时均线，意味着多空博弈中， 空方胜出，此时应及时取关。
绝不允许跳空低开规则：只要开盘跳空低开，如果开盘不是快速拉升，应及时取关，建议认真观察惠城环保、东芯股份、当虹科技、先导智能等，深刻感受跳空低开的杀伤力。
朋友们有空可以认真阅读我们的卖点操盘体系，强化认知，做到杀伐果断。

存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。据央视财经消息，过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。

你们注意到了吗， 指数回踩3900点时，拉升的是芯片。说明什么？说明主力看好科技，都在等回踩3900疯狂抄底。看懂点赞！

假期间，信息发酵最多、外围表现最好的还是芯片半导体（特别是存储芯片，例如美光、AMD、Sandisk等）以及黄金。节前持有这些板块的老师们明天大概率大高开。节后预判机构主导的、以公司业绩为核心的逻辑趋势容量风格不变，存储芯片还需继续关注。等月末再开始关注零售、以及跨年玄学投机炒作。——在外旅游，回到家很晚，先简单说这些。

美股AMD大涨23.7%。消息面，2025年10月6日，OpenAI与AMD共同宣布达成一项规模空前的战略合作协议。根据协议，OpenAI将在未来数年内部署总计6吉瓦的AMD GPU算力，首批1吉瓦的芯片将于2026年下半年开始部署。
OpenAI将采购AMD的Instinct MI450系列芯片，作为AMD当前最先进的AI芯片，MI450旨在与英伟达最新的Blackwell架构产品正面竞争。OpenAI可以直接购买这些芯片，也可以通过其云计算合作伙伴进行采购。
作为协议的一部分，AMD已向OpenAI授予一份可购买多达1.6亿股普通股的认股权证，行权价仅为每股0.01美元。若该认股权证被完全行使，基于AMD目前的流通股数量，OpenAI将可能持有其约10%的股份。这些认股权证的解锁与算力部署进度、AMD股价达到特定目标等里程碑直接挂钩。
AMD首席财务官Jean Hu表示，该协议预计将为AMD带来数百亿美元的收入，并提升公司的每股收益。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼则强调，这项合作是构建AI全部潜力所需计算能力的关键一步。
AMD的中国供应商涵盖封测、PCB、光模块、散热模组等多个领域，以下是一些主要供应商：
1. 通富微电：AMD最大的封测供应商，通过“合资+合作”模式，承担其80%以上的封测订单，为AMD提供包括7nm、5nm等先进封装技术。
2. 胜宏科技：AMD的核心PCB供应商之一，占据AMD显卡PCB板约40%的市场份额，在AI加速器和GPU领域提供支持，与AMD合作开发的下一代EPYC处理器PCB项目已于2025年进入量产阶段。
3. 中际旭创：AMD在光模块领域的重要合作伙伴，其800G光模块已应用于AMD的AI服务器，在1.6T光模块领域也与AMD有紧密合作。
4. 领益智造：2025年正式成为AMD显卡及服务器散热模组核心供应商，为AMD的显卡、CPU以及AI服务器等产品提供散热解决方案。
5. 中电港：AMD授权分销商，承担AMD数据中心CPU、Radeon/Instinct GPU的渠道销售。
6. 香农芯创：其全资子公司已获得AMD的经销商确认函，进入AMD供应链体系，承担产品分销角色。
7. 景旺电子：供应服务器主板与OAM模块，其22-38层高端通信板、ABF载板获AMD EPYC平台认证，份额合计超50%。
8. 一博科技：与AMD在PCB设计服务方面保持长期合作，尤其在芯片测试验证的PCB设计方面积累了丰富经验。
9. 芯原股份：为AMD Alveo系列AI加速卡提供IP与定制设计服务，参与其AI加速卡的芯片设计环节。
10. 工业富联：作为全球最大的AI服务器制造商之一，为AMD的GPU提供配套服务器生产服务，包括液冷散热系统、整机组装等环节，是AMD在AI服务器领域的核心ODM合作伙伴之一。

美股芯片股大涨。明天大致是芯片半导体、黄金、机器人争夺战。但是，芯片（特别存储芯片）即便冲高回落，预判后面可能还会走趋势。存储芯片个人思路是：[淘股吧]
冲高找高点取关，回落重新关注（但是涨停者不动）；相对后排的取关，尽量往前排靠。

收评：继续坚守大科技，重点聚焦存储芯片，注意卡对节奏。[淘股吧]
今天市场表现与我们的预判基本相符：
（1）市场是控盘牛，指数强势站上3900点，但是创业板指数冲高后大幅回落，国盛金控按跌停，说明控盘特征明显；
（2）节前一天就大涨的板块，假期消息发酵，节后延续上涨的概率较大，节前一天大涨的存储芯片、有色今天依旧是主流；
（3）大涨的主要是假期间发酵的存储芯片、有色、稀土、核聚变，基本都与消息面或者外围市场表现有关；
（4）节后/周一冲高回落的老套路没有变，例如半导体的中芯国际从大涨到翻绿，存储芯片的华虹公司涨停炸板大幅回落、同有科技等大幅冲高回落。
（5）存储芯片可能还有趋势预期，尾盘中佰维存储（芯国际）等冲高回落主要是因为两融折算率调整，逻辑正宗的通富微电、深科技、长电科技基本没有太大抛压。
目前个人课程关注的内容依旧是存储芯片和半导体，按照盘前思考涨停者格局，不涨停者冲高取关。总体上冲高做减法防守为主；明天如果回调，再考虑做加法。
晚上有直播， 我的训练营产品将重新开放，并为朋友们提供限时优惠。
欢迎朋友们届时光临指导！

收评：继续坚守科技。  [淘股吧]

      今天是最后“出金日”，上午出金日效应比较明显，下午证券拉升，市场量能也跟随回升，市场量能同比昨日增加146亿，说明资金看好节后行情。  

     今天大涨的是光伏新能源等赛道，周末利好驱动。科技延续调整，但浪潮信息、立讯精密等基本止跌，尾盘中芯国际、华虹公司等出现抢筹，说明明天芯片半导体等科技股轮动的预期较大。 

      震荡市最怕追涨杀跌，早上追电池的下午可能都是吃面，例如晶盛机电早上最高9%，收盘勉强红盘，追高面9。  

      如果最近这几天平铺了芯片、电池等板块，这些天的波动平滑后可能会更好看一些。但还是相信科技主线、聚焦科技板块机会，格局大一些。 
       科技板块个股，明天考虑去弱留强过节。