节前调整暗藏玄机，“十五五”主线浮出水面_大盘少女芯

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上周五市场迎来节前典型的避险行情，三大指数集体回调，创业板指跌幅达2.6%，成交额缩量至2.1万亿元。板块方面，科技主线集体调整，算力硬件、游戏、光刻机等前期热门方向领跌，而风电、化工、农化等传统板块逆势走强，资金高低切换迹象明显。

从盘面结构看，当前市场呈现三个特征：
一是节前效应充分释放，活跃资金大幅收缩战线，连板梯队出现多只个股跌停，投机情绪进入冰点；
二是科技主线内部大幅分化，虽然芯片、AI硬件整体调整，但存储涨价、有色金属等细分方向仍有活口；
三是市场风格短暂向低估值、高股息方向倾斜，但持续性存疑。

尽管市场整体低迷，但结构性机会依然存在。
上周五有色金属板块表现强势，精艺股份 强势三连板，该票符合一进二模型，二板一字板无流动性，所以没机会，然而周五三板集合竞价的时候筹码集中。这个标的的走强并非偶然——精艺股份作为铜加工企业，不仅受益于八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》的政策催化，更因其在数字能碳服务和储能项目的实质布局，契合了当前“传统产业升级”的市场偏好。从技术面看，该股在突破平台后连续放量涨停，但每日换手充分，资金接力健康。

（注意，个人关注中，以上内容仅用于交流已经分享逻辑，非投资建议）
另一个比较有趣的经历，大部分人对于“被套”肯定不陌生！既然不能完全避免，那么当短线选手被套应该怎么处理呢？
以跃岭股份为例：
8月21日一进二失败，就要研究为什么失败！当天通过我的资金流模型可以复查，当日资金是有流入换手的，然而晋级失败大概率是因为8月份大盘股当道，小盘股晋级率下降，因此该首板涨停更像是拉指标做数据，并且测试潜伏盘，因此我当时的研判是会进行洗筹！洗筹就要用另一个筹码轨迹模型，预判支撑位置进行T+0降低成本！因此，一进二失败后没有及时离场的原因1、筹码结构推断——洗筹

（注意，个人关注中，以上内容仅用于交流已经分享逻辑，非投资建议）

2、基本面的因素推断——顺势洗筹
跃岭股份（cpo+业绩预增+参股中石光芯+控股权变更+汽车零部件）
A、参股中石光芯，打通“衬底-外延片-光芯片”全链条。

B、中报增幅大，这里不展开说。

C、在8月21日当时事件驱动：媒体称英伟达正研发一款面向中国的人工智能芯片B30A:参股公司中科光芯是光通信领域光芯片及光器件研产销企业，掌握光芯片及器件全产业链生产线技术。跃岭股份参股了中石光芯。

D、据2025年7月22日公告，控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成，控制权变更至北京杰思金材科技有限公司实际控制人王冠然。我个人更看好第四点，好好研究一下为什么要股权变更，而变更好能赋能什么！这是关键！基本面发生了变化，有可能是跨界，众所周知，跨界的赋能。

对于CPO方向是当前科技线热点方向，既然板块没有选错，那么“参股中石光芯+换控股股东”这背后是不是可以理解为接下来的想象空间很大，A股热衷于跨界，热衷于基本面发现利好方向的股权变更，明牌的公告预示着潜伏筹码过多不利于拉升，所以洗筹就成为了资金的共识了。

如何判断支撑空间？
老实说，我的这套模型能够提早预判支撑和压力，独家研发无法分享！但可以抽取其中一个因子分享给各位读者！

当股价下行出现第一个小低点的时候就可以以此作为锚点画一个区间（密集成交区），不断的进行修正。

跃岭股份虽然市值较小，但其在半导体材料领域的延伸布局，与当前存储芯片缺货涨价的产业逻辑形成共振。该股在年线附近企稳后放量涨停，呈现明显的技术突破形态。
值得一提的是，最近的风口指向了“资源+科技”的双重属性：既有传统资源板块的估值优势，又具备新能源、半导体等新兴产业的成长预期。在当前市场风格摇摆不定的环境下，这种“脚踏两只船”的标的反而更容易获得资金认可。

>>>>>>>节后展望与“十五五”主线推演
随着国庆长假临近，市场交投趋于清淡，但节后行情值得期待。从政策层面看，“十五五”规划编制已进入关键阶段，结合近期各部委密集发布的产业政策，以下几个方向可能成为节后市场主线：

一是科技创新与先进制造。从八部门有色金属方案到七部门“人工智能+交通运输”政策，再到存储芯片国产化替代，科技创新仍是政策最密集的领域。特别是与“卡脖子”技术相关的半导体设备、材料、设计等环节，在经历节前调整后，估值性价比再度凸显。

二是能源安全与绿色转型。联合国气候变化峰会催化下，风电、光伏、储能等新能源方向政策支持力度不减，而有色金属方案中强调的锂、钴、镍等关键矿产资源开发，也与新能源产业链形成闭环。

三是数字经济与AI应用。尽管节前游戏板块调整，但AI与传统产业的融合才刚刚开始，交通运输、医疗教育等领域的AI应用有望在政策推动下快速落地。

建议利用节前市场低迷时期，逐步思考符合“十五五”政策方向的优质公司。

重点关注三条线索：
一是有实质业绩支撑的科技龙头；
二是受益产业政策的新能源、资源类企业；
三是调整充分的AI应用标的。
节前最后一个交易日或许仍是震荡格局，但却是为节后行情布局的良机。

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