今日思考

9月25号市场收盘总结
一.题材发展方向的思考.
1.主流题材.一定是持续性最强的板块！
第一条线.国际算力
芯片：以英伟达 供应链为代表
服务器：工业富联 .英维克 .算力服务器为代表的
第二条路线.国内替代.自主产业链
芯片.中芯国际 .寒武纪 .摩尔线程.沐曦.代表个股.张江高科 .凯美特气 .
服务器：对应国产服务器.服务于字节.浪潮信息 .中国长城 .还有服务于阿里的阿里算力链.也有补涨的需求.
目前还是绝对的主流.呈现个股多波运作.以及不断的高低切补涨的发动行情.是这波牛市的发动机.一定要紧紧围绕.

第二条线.特斯拉 机器人 供应链
三花智控 .
对应国产替代.卧龙电驱 .均胜电子 .五洲新春 .这几天调整.有轮动到的概率.

第三条线.独立逻辑路线
1.openAI国内合作伙伴.以立讯精密 和歌儿软件为代表.市场想象空间巨大.
2.中电鑫龙 .中国版星际之门.落户安徽芜湖.想象力巨大.受益标的比较集中聚焦.可以重点关注.分歧调整二波介入.

第四点.市场会往哪个方向发展？还是坚定看好AI算力基建的发展.题材方向.还是继续看好科技.算力产业链.其实严格来说.就是两条线.国际线.和国产替代线.国际线经过爆炒之后.筹码需要承接沉淀过程.市场高低切到了国产线.
国外供应链以工业富联和立讯精密为代表.国产替代方面.几乎没有什么特别的明显标的.算力以浪潮信息.中国长城.拓维信息 .为代表.以国产芯片产业替代方向.以张江高科.凯美特气.为代表.也到了调整承接阶段.一定要深刻思考.哪些标的.是这轮科技操作无法避开的标的.国外产业链的业绩高增长.国内替代的不可避免路线.抓住主要矛盾.锁定相关个股.而且这些逻辑大票都是走趋势多波运作路线.节奏缓一些.可以适当持股一周或者两周.

二.情绪发展方向的思考
情绪调整两天.指数强了两天.仓位可以适当控制.保持主动性..在资金进攻的方向.集中辨识度领涨个股.集中在市场炒作几乎无法避开的标的.
三.买点确定性的思考.分歧或者分歧之后的转强.要做题材.情绪分歧之后的转强.风险较小.不管是日内分歧转强.还是几日承接分歧之后的转强.最重要的一条.量能可控要写进祖训！一定是放量买.除非整体情绪也是弱转强.不然一定是放量买.而且仓位要集中在前排.这也是选股要聚焦.才有更大的确定性.仓位过于分散.也是造成确定性不足的主要原因.结合图形对未来两三天做预判.做到落子无悔.还是聚焦科技中美算力竞赛无法避开的标的.国际和国内的代表性个股.
四.卖点的思考.
低开的票一定要深思.如果是受情绪影响还能接受.比高开被砸更可恶.最核心的票.还有预期的话.应该要在不跌停的情况下.按照五日线去格局.一个大的发展方向.一个板块.一个票.走完逻辑.可以适当持股周期久一点.都需要时间.低于预期的原因一定要深刻分析.