草原复盘-9.25 亚龙

一、当下环境

现下市场环境比较简单，双节将至，敏锐资金纷纷出金，除了正在走的光刻机行情，其它也没有很好看的方向了。
1.科技方面，芯片制造、算力、AI三方面利好不断，行情也连绵不断；机器人 今年也是落地的一年，宇树相关均有异动；
2.消费、避险等，目前看不到有结构性的方向；医药的异动一方面是华软属性的发散，另一方面是国家近期在药品监管、审批、集采及价格治理等领域颁布了多项重要举措，空间方面暂时看不到预期，只定义为发散；

二、市场预期
1.光刻机：从反倾销、英伟达 被制裁、华为超节点大会，为了解决这些问题只有造光刻机，消息的发酵、影响力，对应市场核心股票的空间，核心龙华软还会继续顶，若参与，等分歧或者寻找亚龙；
对标：华软科技 、立昂微 、凯美股份、张江高科
2.爆炸事件：国矿业巨头Freeport McMoRan印尼子公司Grasberg矿山近期发生致命泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧；
金属铜，在算力、电力、光伏等等当下科技原材料中，占了相当重要的成分，上月在发酵液冷的行情时，铜加工也发酵过，这次的事件放在当下来看，也只能看市场怎么给预期，如果明天有首板一字或精艺股份 顶一字，考虑从找铜矿或铜加工，有辨识度的低位参与；（亚龙手法）
3.今日操作（亚龙手法）
前两天排了两天的华软排不进，今天也排不进的情况下，找同概念的亚龙做低吸；
标的：旭光电子

PS：此贴仅为个人对当下环境的思考，无任何投资建议；
思维逻辑：市场的信息化→盘面空间性结构→临盘交易
锚定：当下环境的矛盾，即最需解决的问题