2025.9.24 抉择

2025年9月19日星期五

盘中
1.龙虎榜的解读，新闸路/中关村 。
复盘
涨停:
1.对排撤有了新的认识。
市场观点汇总：
1.半导体/光刻机（主线爆发）
催化因素：国产光刻机突破传闻（上海微电子28nm进展）、存储上市预期升温。长川科技 三季报超预期（20cm涨停），带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。
核心标的：龙头：张江高科 （2连板）、北方华创 （涨停）、通富微电 （容量首板）。趋势强：矽矽电股份 、长川科技、上海合晶 。
2.AI算力/阿里链（新题材强化）
催化因素：阿里云栖大会宣布追加3800亿AI基建投资，2032年数据中心能耗提升10倍。阿里与英伟达 合作Physical AI（具身智能），算力出海加速（巴西、法国新建数据中心）。微软 微流体冷却技术突破（芯片散热效率提升3倍）。
核心标的：阿里链：杭钢股份 （数据中心）、立讯精密 （尾盘抢筹）、宏景科技 （出海受益）。液冷：阿科力 （COC材料）、中英科技 （微通道蚀刻）。
3.机器人 /具身智能（分化中修复）
催化因素：特斯拉 审厂推迟（签证问题），但Figure融资390亿美元提振估值预期。长三角具身智能产业联合体成立（宇树、智元等牵头）。
核心标的：趋势龙头：伟创电气 、长盈精密 ；情绪标：蓝丰生化 （3连板）、迎丰股份 （2连板）。批注
操盘计划
处理：
无操作
建仓：
长飞光纤 ，-5.51,铜缆+人形机器人。早上出信号，平盘左右介入两笔，全天震荡，比较抗跌，最高冲到+4。明天预期正常，沿5日线走趋势，找机会加仓做T。
香农芯创 ，-2.18，存储。昨晚复盘低吸标的，早上出信号，-2左右，平盘左右吸了2笔，全天震荡下跌。明天预期低开反弹，冲高至少走一半。
海鸥股份 ，-9.61，液冷塔。反包2板，摸板后炸板，没有大单，最低-3。明天预期低开，看有没有转强机会，没有冲高止损。