一、盘前消息面：
1.全球第二大铜矿因事故暂停生产，铜期货大涨；突发事件，可持续性预判拼认知。
2.美股
阿里巴巴 受昨日港股大涨刺激，美股大涨，带动金龙指数涨2.83%。美股阿里巴的大涨是补涨昨日港股的大涨，因此已经反映在昨日盘面上了，意义不大。
3.六部门印发《建材行业稳增长工作方案》。反内卷题材，看到之前光伏板块的走势，基本预期不大。
4.核聚变，中国聚变亮相在上海举办的第25届中国工业国际博览会，拟建“环流4号”聚变实验装置。属于核聚变的新叙事，有机构在跟进。
二、大局观：
指数：沪指箱体震荡，创业板在宁王的带领下突破箱体，短期看沪指和创业板有一个要纠错，总体是牛市预期。
情绪周期：芯片小周期，芯片分歧，情绪回落。距离长假还是有3个交易日，正常是先分歧，再布局跨节龙。
量能：小幅放量500亿，正常。
三、当日市场回顾：
受消息面刺激，铜板块开盘大涨，
北方铜业 一字，
精艺股份 一字，
洛阳钼业 高开8%。芯片方向符合预期，前排走强，后排分歧，
华软科技 、
立昂微 一字，张江冲高回落。盘中
上纬新材 封主2B，
机器人 有回流，
创业板指 在宁王、
新易盛 、
中际旭创 、
亿纬锂能 、
阳光电源 的带领下走强。市场走的并不聚焦，AI硬件、机器人、
储能、芯片等方向在无序轮动。宁王的大涨参照9月15日，也是无征兆的，一没有消息刺激，二题材也不强，纯轮动创业板指核心，这让我想到主板的真龙
贵州茅台 ，肯定心中暗下决心：
当我翻身上岸，这首歌我要循环1000遍——我终于失去了你。双创现在是真的强，都走到不需要题材加持的地步。
四、梯队：
5B：华软科技（
光刻胶基材）：自由流通45亿，芯片的空间龙，前有杭电6B死的很惨，连续2天加速，明天爆量考验预期，20亿左右的抛压，明天和周一是个坎，属于勇敢者游戏，芯片走大周期的话，明天爆量红K，周一弱转强，模仿首开，纯属YY，正常预期止步6B；
4B：
联美控股 （间接持有摩尔）：自由市值71亿，当日成交量14亿，完成爆量，尾盘封板，博弈明日摩尔回流？摇身一变绿色能源身位板？明天弱转强一条路，看点不多。
蓝丰生化 （光伏、农药、诉讼和解）：摇身一变绿色能源身位板，绿色能源方向看不到预期，不在主流题材范畴；
3B：立昂微（半导体硅片）：自由市值182亿，一字开后，T字换手，放出来16亿，大市值票，芯片大题材中选中细分硅片，下游
TCL中环 助攻，量还没有完全爆出来，明天爆量考验，就看芯片是大叙事还是过度了，拼认知；
2B：
养元饮品 （长存投资、消费）：自由市值130亿，股性一般，换手换不出来，有资金主控在，不好把握，如果连续走强有消费发散预期；
七匹狼 （母公司投资摩尔、宇树）：自由市值37亿，与养元饮品竞争逻辑，如果连续走强有消费发散预期，对比养元饮品要高看；
中电鑫龙 （
存储芯片、阿里巴巴）：自由市值88亿，放量过前高，今天应该走的是阿里，尾盘
数据港 、
杭钢股份 跳水，有漏单，明天面临考验，50亿抛压，还有一点是要看阿里巴巴正股的表现；本来这个板盘中比较想要，阿里的核心，也比较主动，过了前高，后面犹豫了下，主要是对连板的认知不够，吃了太多亏，轻易不敢要。
TCL中环（光伏硅片、半导体硅片，涨价）：自由市值266亿，半导体硅片补涨，今天烂板，明天断板预期；
精艺股份（铜加工、储能、控制权变更）：自由市值23亿，一字，受铜期货大涨影响，降息背景下，周期品种涨价预期一直在，但不顺畅，还有储能属性，不好把握，先完成换手考验，再看成色；
上纬新材（智元机器人）：智元机器人，首个走出来的二波预期，芯片退潮情形下，二波预期会加强，一方面昨天预案没做到它会走大号2B，另一方面早盘竞价开出来没看到，所以完美错过，今天是买点，后面拼认知和对市场的理解了；多YY下，就是首开联合上纬走二波抱团？
五、操作：早盘重点看的是芯片、阿里、铜、AI硬件（易中天、妇联），铜开的太高，而且持续性看不明白，没去，阿里是很纠结，没找到核心，看到中电鑫龙的上板，犹豫了下没去。上纬新材和
固态电池完全不在预案内。芯片后排开的比较低，就去了抗跌且有逻辑的方向。
自从大账户主动停牌后，仓位降下来，扛波动的心态好了不少，按照以往果麦这种下杀6%的分时，是真的扛不住，直接割了，现在有所改善，但小仓位一直做也不太现实，后面还是要慢慢调整心态。
不过劣根性还是要提下，大账户大部分资金做了货币基金，还有20W留着，盘中还是没忍住，追高了硬件的沃尔、胜宏，拿了阿里的智尚，硅片的沪硅，还是绿的，大账户是真做不好。管住手真的是说着容易做起来难。
六、明日推演：芯片：绕不开的方向，正常预期，开盘核心换手，换手后上攻动作带动芯片一波回流，能不能回流一天得看量化和题材的韧性，还要考虑到国庆长假的因素。
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特别提示：实盘为短线操作，所涉及个股基本很少看基本面，次日卖出的概率达95%，切勿跟票，每个人对自己的投资负责。
财迷南南
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