924行情一周年，A股缩量反包普涨，调整尚未充分，谨防再次下探！

盘面分析：

周三市场，78家涨停，9家跌停，84%个股收阳，三市成交2.35万亿
市场热点还是老面孔，没有新方向，这些老热点累计涨幅都不低，都是以短线看待。市场周三当做技术性反弹，小票强于大票。市场继续按照震荡看待，在热点方向里找个股低吸机会。
游资方面，高位票A字杀增多，最高空间从6板高度降到4板。一线游资单日净流入，散户单日净流出。关注低位票为主。
机构方面，资金主要流入芯片、新能源车 、机器人 等前期热点板块。
操作上，等待指数30分钟调整企稳共振低吸。
短期核心方向，人工智能、新能源车（固态电池、无人驾驶、汽车电子、汽车热管理）、芯片（PCB、存储芯片、光刻机）、机器人（人形机器人、peek、减速器）、储能、光伏、数据中心（CPO、液冷服务器）、黄金、消费电子 （AI眼镜）。
中线方向，机器人、AI算力（服务器ai）、AI芯片、无人驾驶、低空经济、国产替代、保险。
短期不再追涨仓板块，CPO、液冷服务器、PCB、PEEK材料、光刻机、存储芯片、汽车热管理、华为海思、消费电子、稀土永磁、5G。

指数分析：




20250514——20250624 指数箱体震荡 4天，本次箱体从20250826开始调整，刚好一个月，再加上目前缩量上涨，调整尚未充分，预计还要震荡半个月，然后开启主升浪。建议操作重个股，做强势板块强势股。关注消费、固态电池、券商。

情绪分析：

最近行情一进入指数强分歧，不少朋友就慌了神，匆忙割肉离场，回头又眼睁睁看着机会溜走。这种涨时怕踏空追高，跌时怕深套割肉的心态，其实很多人都有过，完全能理解。但越是这种时候，越要稳住，市场里最忌讳的就是慌不择路，越着急操作，反而越容易踩错节奏，离盈利目标越来越远。真正能让你在市场里站稳脚跟的，从不是跟风或运气，而是沉下心来打磨自己，去学真本事，看懂主力资金的动向，摸透市场波动的规律，最终搭建起一套属于自己的交易模式和体系，这才是你在市场里的“底气。有了这份底气，才能在行情波动中抓住赚钱机会，一步步靠近自己的投资目标。尤其是当市场走极端、情绪沸腾或恐慌时，如果你自己心里没底、逻辑不清，别人再怎么劝、给再多建议，也帮不了你。任何一只个股启动主升浪前，都要经历四个关键阶段：先经历下跌期释放风险，再进入吸筹期被主力布局，随后是反复磨人的震荡洗盘期，最后才会迎来爆发性的主升期。尤其要注意一种典型信号：股价经历一轮下跌后，主力已经完成一次“脱离成本区”的拉升，可紧接着又重回震荡走势。这并非行情终结，恰恰说明当前正处于洗盘期，目的就是把第一波跟风入场的浮筹彻底清理出去。至于洗盘会持续多久，切忌主观预判，没人能精准猜透时间。对于想做趋势的朋友，持股的核心逻辑只有一个：顺趋势而为。只要上升趋势没有被破坏，就无需恐慌焦虑。更重要的是，要珍惜每一次震荡带来的机会，这正是通过做T降低成本、扩大收益的好时机。

目前半导体产业链是炒作周期。这是由于近期半导体领域利好密集，直接推动相关板块活跃，今天盘面的核心炒作方向实则是先进封装。从驱动逻辑来看，多重消息形成共振，首先，高盛 上调中芯H股12个月目标价至83.5港元，认为中国AI芯片长期需求增长将利好中芯等国内头部代工厂；其次，阿里巴巴 CEO吴泳铭在云栖大会宣布，将在3800亿元资本开支基础上追加投入，进一步释放行业需求预期。
而最关键的催化来自台积电 。其2nm制程价格较3nm至少上涨50%，3nm CPU价格也较前代涨约20%，且最新2nm制程本季度开始量产，因先进制程资本开支庞大，暂无打折议价策略。这一动态直接凸显了先进制程的高价值与高壁垒，也让市场聚焦半导体产业链的关键环节。机构预测更强化了板块长期逻辑，半导体设备国产化率将从当前的约20%，提升至未来的60%-100%，存在3-5倍增长空间，发展趋势明确。背后核心原因是，目前近70%的晶圆制造公司尚未使用国产半导体设备，国产替代潜力巨大。
受此影响，长川科技 、北方华创 、微导纳米 等半导体设备标的日内大涨。值得一提的是，长川科技早盘虽有分歧上车机会，但因高开幅度过大，实际操作难度较高，我也没能上车。需要注意的是，半导体设备板块以权重票为主，走势类似此前机器人方向的分支轮动，操作上尽量避免追涨，把握分歧中的低吸机会更稳妥。