9.24复盘
一、大盘分析
（一）量能分析：23471亿，缩量1713亿。
（二）结构分析：上涨4458，下跌853；涨停77家，昨日涨停50家；跌停7家，昨日9家。
（三）筹码资金分析：
领涨：芯片、半导体、
光刻机、
光刻胶、电池
领跌：旅游酒店、银行
（四）总体分析：
1.指数：今日低开符合预期，随后指数在半导体、芯片带领下不断走强，热点板块赚钱效应外溢，走出修复普涨行情，总体看指数今天缩量反弹，3843点成为支撑位，压力位3861、3899，明天如果放量突破3861可短期冲击3900，如果维持震荡走势，支撑位3843要重点关注，跌穿需要减仓。
2.盘面：除了上午半导体、光刻机主动性较强的板块，更需要学分析的是下午
海光信息 和
寒武纪 的主动走弱控节奏，降温市场情绪反而是好事，从而有了下午固态、
机器人 、券商等板块轮动。
二、涨跌停分析
（一）涨停分析
今日涨停：77家，昨日涨停50家。
今日跌停：7家，昨日跌停9家
今日涨停炸板率：27%，炸板率适中。
（二）连板分析
半导体、芯片、光刻机、光刻胶：摩尔线程926上会、
存储芯片以及2nm芯片涨价、硅片价格上涨、国产光刻机取得突破、展会上evu光刻机关键技术预期
四板：
华软科技 ：光刻胶基材
三板：
1.
联美控股 ：间接投资摩尔线程
2.
向日葵 ：拟收购半导体材料
二板：
1.
立昂微 ：半导体硅片
2.
诚邦股份 ：增资芯存科技，切入存储芯片同时扩产
3.
张江高科 ：光刻机+集成电路
4.
长川科技 ：芯片测试设备+
三季报预增首板：
1.
通富微电 ：封测芯片封装龙头企业+AMD核心封测供应商
2.
中山公用 ：芯片投资+投资了沐曦
3.
恒合股份 ：子公司芯智感陶瓷电容压力芯体产线升级
4.
神工股份 ：硅材料+半导体
5.
黄河旋风 ：超硬材料+
第三代半导体6.
洪田股份 ：掩模版直写光刻
7.
联合化学 ：光刻胶+光刻机
8.
江丰电子 ：靶材龙头（市场小）+光刻机
9.
深科技 ：存储芯片封测
10.
彤程新材 ：光刻胶+
中芯国际 概念
11.
海信视像 ：芯片+激光显示
12.
北方华创 ：半导体装备
13.
格林达 ：集成电路+显像液
14.
百合花 ：光刻胶颜料+有机颜料龙头
15.
和远气体 ：电子特气+硅基新材料
16.
兴福电子 ：存储芯片+湿电子化学品
17.
至正股份 ：半导体转型+重组获批
机器人：宇树科技IPO+T链马斯克消息验假+情绪修复
二板：
1.
迎丰股份 ：参股北京智同精密传动科技，应用于机器人关节用高精密
减速器首板：
1.
华菱线缆 ：特种线缆+拟收购+
人形机器人2.
兄弟科技 ：
PEEK材料+三季报预增
3.
红豆股份 ：养老机器人
4.
豪能股份 ：人形机器人+减速器
5.
朗迪集团 ：机器人关节模组
6.
上纬新材 ：智元恒岳受让+机器人
7.
光洋股份 ：人形机器人+
风电树脂
8.
中重科技 ：机器人+出海
9.
中创智领 ：机器人+
汽车热管理10.
鸣志电器 ：人形机器人+电机
算力：阿里加大投资，算力模型+
英伟达 合作（国内算力模型龙头+算力芯片）
二板：
宏盛股份 ：
液冷服务器+换热器
首板：
1.
康盛股份 ：液冷+微通道换热器
2.
中威电子 ：
智慧交通 +东数西算+机器人
3.
东方明珠 ：算力投资
4.
中电鑫龙 ：存储+华为
5.
杭钢股份 ：算力
6.
青山纸业 ：光模块
地产家居：地方放宽限购
二板：
1.
大龙地产 ：房地产开发
首板：
1.
深振业 A：城中村改造+深圳国资
2.
云南城投 ：物业服务
3.
渝开发 ：房地产
4.
市北高新 ：产业地产
5.
上海临港 ：临港新片区+上海
6.
悍高集团 ：家居+机器人
光伏：硅片价格上涨+反内卷
三板：
蓝丰生化 ：农药+光伏
首板：
1.通润股份：光伏逆变器
2.
福莱蒽特 ：分散
染料3.
福达合金 ：
数据中心+拟并购
4.
TCL中环 ：光伏硅片龙头
大消费+影视
首板：
1.
博纳影业 ：影视制作
2.
七匹狼 ：服装
3.
养元饮品 ：高股息
4.
宁波中百 ：黄金自营+扭亏为盈
固态电池：
首板：
1.
中国宝安 ：投资控股+子公司
贝特瑞 锂电池负极材料
2.
道明光学 ：
石墨烯膜+液冷散热
3.
泰坦股份 ：纺织机器人+公司设立江寰润新从事固态电池锂硫磷氯电解质研发
医药：
1.
甘李药业 ：胰岛素龙头+30亿元合作
2.
信立泰 ：高血压矩阵+医保放量+
创新药3.
京新药业 ：精神神经+心脑血管
环保
首板：
1.
启迪环境 ：申请预重组+环卫
2.
中兰环保 ：
固废处理油气：
首板：
1.淮油股份：油福工程+订单增长
2.
山东墨龙 ：油气装备+
页岩气其他概念：
二板：
1.
南京港 ：航运（航运受到波兰中欧班列堆积，开发新航线）
首板：
1.
精艺股份 ：铜加工
2.
协鑫能科 ：AI
虚拟电厂3.
上峰水泥 ：水泥
4.
盛洋科技 ：
卫星通信 +高速电缆
5.
上工申贝 ：
碳纤维6.
湘财股份 ：券商+并购重组
7.
嘉戎技术 ：
核电+锂电回收
8.
北化股份 ：半年报增长+硝化棉+
军工三、情绪标的
高位情绪股给的反馈不好
四、持仓分析
持仓：
1.
波长光电 ：持仓36%，今日清仓。
2.
均胜电子 ：持仓45%，未动。
3.
三花智控 ：持仓14%。新关注，博弈明天修复。套利为主，盈亏均为5个点。
交易分析：
1.
波长光电 开盘打入水下10cm，随后两波拉升冲高至11点，拉高没走是因为盘中板块一直走势强稳，下午海光、寒武纪走弱控节奏（和波长关系不大感觉），不断下跌，最终零轴之上卖出。
关于波长今天的交易：早盘忍住没动本来在等拉升后出，但是板块不断走强，当时锚定张江高开走稳涨停后就觉得波长今天不会这么惨，随后两波拉升11个点时更没有想着走，觉得板块带动能够再次走强，但是随后板块内其他个股不断上板，波长与凯美主动性不够，凯美比波长还能强点，其实应该走掉，最后2:30过后觉得明天低预期才卖出。
2.均胜电子：今天走弱也是因为机器人最近的震荡有点弱，盘中有几次小幅拉升也是受到板块轮动影响所致，可惜就是没有收到5日线上方，如果明天还未动作且走弱就需要考虑取关了。今天缩量假阳，看能不能明天有所修复，得看科技那边的脸色。
五、明日思路
指数：
1.明日指数预期有较大分歧，今天首板、打板、追涨的套利资金还是很多，明日早盘先看分歧，能不能迎来分歧转一致还需要关注量。预期明天指数平开，分歧后震荡下行随后转一致。
板块：
1.半导体、芯片板块持续性如何，是否出现分化流出，
2.机器人板块修复
块。看指数向上趋势的引导力量是大科技还是大权重吧。
六、交易纪律
1.谨慎追高，谨慎抄底
2.严格执行止损纪律5%，回拉卖出
3.买入一定要有三点理由，量、换手、趋势、预期、风险
4.本周要警惕做连板的风险，尽量不要接力。
5.节前如果没有明显上攻节奏信号尽量控制仓位。
慕山7
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