固态电池板块本轮行情拆解与个股点评

上周五8月29日电池板块一天大几十个涨停并不是固态板块的试金石，如果用这一天的涨停做强度启动标志，今天只有少数晋级。真正的龙头要倒车回8月29日才能发现。

8月29日固态电池少量首版出现，当天发生了三件标志性事件：1）寒武纪 和中芯国际 都在8月28日分别收了1595.88，119.22量大对子顶，且827从趋势走向加速，在牛市的环境里这未必是见顶的信号，但是必然有资金兑现。于是829这两大龙头收了一个十字，第一批资金已经逃出。2）液冷龙头英维克 828同样加速，829收了一根天线初步表示资金流出。液冷作为8月份炒机柜链的最强逻辑，以一己之力带出了几个翻倍股，盘活了妇联，麦格米特 ，中兴等之前滞胀的大龙头。液冷二三线是比英维克先见顶一两天的，英维克829完成最后一舞。
3）828晚上，先导智能 半年报，作为固态设备出货量暴增。很多版块的行情都是由业绩超预期的个股点起来，至于后续是自己独强还是集体升天，就看叙事的强度和市场的认可度。之前的卫星导航臻雷科技也是作为最前道的芯片最快放量，自己走了一波翻倍行情，中间几次没带起来板块，这个以后有机会再说。

因此固态电池的核心，一定要经历过三个阶段：829、901大涨，902、903、904上证指数 三天大跌（半导体最后一舞阿里资本开支超预期带不动后砸盘，aidc链被中际最后一舞带崩）承接流出的资金，强势横盘或微跌，9月5大盘普涨，果断创新高。9月8日，也就是今天，如果能顶着浙江股的利空上涨就更无敌（没错说的就是杭可）。典型的图形应该是这样。


第二，这轮行情的内生逻辑是先导带来的设备放量，然后才是6F涨价，锂电池（储能）排产修复、设备更换周期的助攻。所以市场的审美是设备股，而不是6-7月疯狂抱团的电解质或小妖股。
第三，固态是这轮交易结构崩坏（8月牛市的龙头全崩）后+市场缩量的独立板块，量化绝对要来加强。同样的，我上一个帖子也提出脑机、核聚变这种当时的独立抱团板块也值得看一看。这些以后有机会再说。


下一步要做的就是趁分歧上龙头，直到板块走完。

个股点评：
第一梯队龙头：设备三龙头，先导智能、杭可科技 、宏工科技 。这三个完美对应我说的启动-横盘-二波的节奏。先导和杭可对板块有决定性作用，他们两个周五分别爆了几十亿和上百亿的量能，大资金必备选择。周五开盘这两个一马当先，比CPO反弹还猛，堪比盛宏。今天开盘分歧，先导依然牛逼，杭可叠加了个杭州新股的利空深水，但是10点半左右杭可的地天是带板块的，所以两个龙头依然在。
tier 2龙头：天际股份 、天赐材料 ，一个高度，一个容量，同样穿越，逻辑偏锂电而不是固态，所以829，901那两天这两个是不强的，而是在横盘期间被储能和6F的逻辑逐渐加强成为新面孔。
tier 3老妖股，或二线设备股：
金龙羽 ：829 901不强，但是后来也横住了，9月4号尾盘中际旭创 跌穿全A时，它是逆势被资金拉起来抢身位和引导板块的，这就是老妖怪的含金量。后续估计这个也是走的比较独立，他的逻辑不是主线，但短线资金必须致敬他。
海目星 ：二线设备股，趋势为主，弱化版的设备三龙头。
上海西八，海辰药业 ：电解质老龙头，逻辑好，只是这轮不是风口，但是老龙头抱团的肌肉记忆根深蒂固，周五没涨停但也创新高，后续估计继续抱团为主。
英联股份 ：829 901强度很高，不过后期有点掉队，没有借周五的节奏一鼓作气搞起来，不知道想干嘛，可能是铜箔的逻辑差一点？但深水也能捞。
ST威尔：固态里的ST华通 ，逻辑很好，也是这一轮比较新的面孔，涨到摘帽，公募来接盘，预期独立走妖。
紫江企业 ：ST威尔的伴生股，ST威尔成妖可以买这个。
建邦股份 ：第一个涨停9月4日，抢先给9月5的普反打了一个身位，周一已经三连板了，里面的资金是有想法的，也属于后期值得聚焦的强势股。

其他设备股都值得关注，毕竟是这轮主线，过去几天都挺抗跌的。小步阳线，稳如老狗的华亚智能 ，中一科技 可能都会有惊喜。信宇人 设备老妖股，低位不是很超群，但图挺好看，自己也有一点。

文章写得时候杭可深水，是想打call的，结果边写边拉，可能日内机会不大了。这几天的实盘分享一二：







很久不发文了，以后还是想多发一些逻辑推演和系统性的总结，不想和以前一样每天单纯的复盘。欢迎点赞，评论，关注。