9.8日复盘：A股震荡市固态电池及人形机器人多点开花

当前市场方向不明，风险大。唯有聚焦核心才能稳中求胜。

九月是困难的、是风险大的、会有很多人爆亏的。
具体来看，固态电池、人形机器人 两大方向是最好的选择。


机器人方向：
9月2日，智元拟中标湖北人形机器人创新中心订单3102万元。9月2日，星尘智能宣布与上海仙工智能达成人形机器人千台级订单合作，用于工业、制造、仓储、物流等场景。9月4日，优必选 公布已与国内某头部企业签署2.5亿元具身智能人形机器人。随着优必选、智元等企业密集披露订单，人形机器人正从实验室冲向多元场景，其中，物流行业具有非常适合人形机器人作业的场景。

9 月 8 日消息，具身智能公司自变量机器人完成近 10 亿元 A+ 轮融资，本轮由阿里云、国科投资领投，这是阿里云首次投资具身智能企业。自变量机器人成立于 2023 年 12 月，致力于通过研发具身智能通用大模型，实现通用机器人的终极目标——通用机器人像人一样通过交互、感知和行动自主执行任务，拥有高效的泛化和迁移能力。

特斯拉 现已开通名为“TeslaAI”的官方微博 ，目前，该微博已经发布一条图文内容，主要展示了特斯拉人形机器人的外观，该机器人身上印有特斯拉Logo，整体配色以浅金色和黑色为主。9月7日晚间，特斯拉官方微博转发“TeslaAI”微博内容，并配文：“加速进化中”。

9月2日，特斯拉发布“宏图计划”第四篇章。文件封面图上，一款Optimus机器人正打开汽车后备箱。“未来特斯拉80%的价值，将来自于Optimus。”马斯克在社交媒体上如是说。
8月25日，英伟达 发布机器人“新大脑”——Jetson AGX Thor开发者套件及量产模块。在宣传片中，黄仁勋把它当成送给所有机器人的礼物，称作是“推动物理AI和通用机器人时代的终极超级计算机”。
地球的另一边，中国机器人产业的角色也逐步从追随者切换为破局者，在全球产业的铁幕上划出炽烈的轨迹。一幕幕曾被看作科幻的场景，亦不断撞进现实的大门：在比亚迪 总装车间，华为盘古大模型指挥双足机器人完成500公斤负载行走；在4000米深海处，哈尔滨工程大学研发的新型柔性机器人多次“打卡”；在海南文昌发射场，航天科工的移动操作机器人替代人类完成火箭燃料加注……

固态电池方向的利好就不用多说了。前面的复盘文章的已经讲得很详细。

那么，为什么我会将这两个方向这么看重、这么看好呢？
因为它们是超级题材。
到底啥是超级的题材?
其实，我眼中的超级题材:
首先，不能伪造，不能通过小作文或者大作文来“制造”，必须是“天然”的。
该题材的利好消息必须是原生性文章出品，也就是说，是企业本身发出来的利好消息，而不是第三方发出来的利好消息。注意，企业可以通过主流媒体作为传播媒介。如果是在某个互联网角落挖出来的边角料新闻，而这个企业近期并没有发出这个新闻，说明是小作文。行业龙头企业的一举一动都牵动着市场。比如电池领域的宁德时代 ，其实早在8月11号就有利好了：消息面上，宁德时代 8月11日在互动平台表示，宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产。此外早盘碳酸锂期货所有合约均触及涨停，其中主力合约开盘直接涨停，涨幅8%，报81000元/吨。这种就是原生性利好消息。
其次，必须够震摄，这种震撼越颠覆三观越好。
该利好消息是空前的，是之前从未有过的。不是对之前的升级改造，而是搞出一个全新的大动作，且这个动作能带来行业革命，甚至社会变革；比如chatgpt、飞行汽车、人形机器人这些是不是空前的呢，是不是带来行业革命呢，是不是带来社会变革呢？
第三，必须够新，必须是刚刚发生或者正在发生。
这个空前的大动作是正在进行时，而不是炒作一两个月之后你才发现。如果是炒作一两个月之后你才发现这个消息，那你此时进场就是接盘侠。
第四，必须持续发酵目越来越发酵，不能是发酵完了。
对应板块爆发式上涨，之后可以下跌，但是不能跌太多，必须在关键点位的时候能继续向上涨；与此同时，行业相关的消息也不断释放，各个企业的相关利好消息不断发出，且这些都是原生性的消息。

本人持仓：