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第一部分：市场环境
一、日内盘面
1、 周四一众大票放量下跌，今天开局反弹，尤其是下午放量1600多亿，指数大涨，下午非常超预期；
2、 全天有较强板块效应题材表现：早盘算力分化之时，今天开局
固态电池表现非常亮眼，9:50后
机器人 起来，早盘临近收盘芯片半导体起来，但早盘一直是缩量的，表示市场对这些题材的表示不够认可；下午1:45后到收盘放量1600多亿，资金主要去了算力、锂电/固态电池、光伏（锂电的发散），其实证券也起来了，只是没有涨停票；
3、 下午的算力里，大票
胜宏科技 昨天大阴线，今天反包涨停，告诉市场大科技并没有死（当然并不是说他还要引领PCB再走一波），理所当然现在胜宏科技代替了
寒武纪 成为新的市场情绪核心锚定，他不需要持续上涨，只要不破10日线就没问题；大科技中今天有表现的有固态、机器人、半导体都是未来新周期主线的种子选手，后面不会再以CPO、PCB、液冷、AI芯片作为市场行情的主要承载体了，他们更多看反弹；当然如果后续一直没有题材能够走出主线，大概率资金又会回到AI算力，要么就像之前一样每个题材强势一小段时间；
二、0905全局情绪强修复，短线情绪强修复，大号板强修复；
1、 全局情绪强修复 《看五个主要指标+一个次要指标：涨跌家数、涨跌停家数、+5%以上家数、-5%以下家数、大盘量能是放量还是缩量（放量大小）、沪指涨跌幅度是个加分项》：
A、大盘量能-2396亿至23047亿，指数+1.24%，反包昨天大阴线；
B、红盘家数4605（昨2106）；
C、涨停家数91家（昨37），跌停家数3家（昨32）；
D、+5%以上家数632（昨115），-5%以下家数30（昨460）；
2、 短线强修复 《主要有三个指标：高位票的反馈、连板数量、连板梯队以及丰满度》：
A、高位票整体强修复：
1） AI算力的胜宏科技、
新易盛 、
中际旭创 、
天孚通信 、
工业富联 、
英维克 、寒武纪强修复；
2） 固态电池的
国轩高科 、
璞泰来 、
先导智能 强修复；
B、连板晋级率大幅提升，梯队完整，高度拓展至4板，但当前连板不是主流，基数不大，所以权重降低：
1） 连板家数6（昨6），晋级率3/6=50%（昨1/8=25%）；
2） 情绪连板高度4板（昨3），连板梯队432（昨32），1家4板，2家3板，4家2板；
C、低位赚钱效应大幅提升，主要在首板挖掘：
1） 低位1进2晋级3/31=9.7%（昨5/24=20.8%）；
2） 首板挖掘85家（昨天31）；
3、 大号板强修复 《主要有三个指标：所有大号板涨幅≥10%的数量，涨停数量，连板数量》：
A、涨幅≥10%家数93（昨16）；
B、涨停家数5（昨4）；
C、连板家数1（昨1）；
三、情绪周期划分：
1、 昨天寒武纪放量大跌14.45%破10日线确认退潮，反证这波退潮从0826开启，今天是退二反弹第一天；
2、 昨天指数-1.25%，今天直接反包+1.24%（寒武纪反包涨6.61%）强修复，那么是否能够反弹变反转：
A、昨天大跌，而且是以所有前期核心引领的；今天这些大跌的核心票都已经止跌企稳，且部分做了反弹，他们止跌反弹即可以看做抱团所致，也可以表征市场情绪止跌反弹了，所以还需要参考其他市场核心个股（主要是这波下跌的空头龙）；
B、这波三连冰下跌的空头龙（连续下跌的市场辨识度票）是
长城军工 ，前天0903开盘冲高随后一路向南大面16个点收跌停，昨天跌停开撬板冲高5分钟后封死跌停至收盘，今天跌停开盘，10:46后被撬开跌停放人走，且收盘未回封跌停，说明空头龙的做空力量也已经衰竭了；
C、A和B两点说明这里是可以开启新周期的，但是并不是一定的，只有未来两天大盘放量（大概需要放量多少呢？）上涨才能确认反弹变反转开启新周期；如果周一开局就放量就极容易开启新周期，如果周一开局缩量就容易在周五强修复的基础上进行强分化，从经验来看，今天指数反包（开局即修复，收盘强修复，没有恐慌），下周一的标准预期是放量，也就是说开启新周期的概率偏大；
D、大概需要放量多少呢？这个其实没有一个统一的标准，我们大致可以按照0813AI算力硬件爆发以来的均量26110作为参考，周五量能是23047，也就是说周一全天大致需要放量3000亿，如果是开局放量的话届时的预测增量可能需要到近万亿了；
四、明天的预期：
1、 标准预期是延续强修复，随后转分化；只有大盘放量上涨可以改变这个预期，放量越大分化越弱，放量很大（五六千亿）就有延续强修复连续高潮的概率；
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第二部分：风格和结构
一、容量趋势风格占据绝对地位；成交量越大能承载的容量越大；
二、严监管下连板风格打不出高度；
三、大号板占优，尤其是北交票从
荣亿精密 2连板之后得到了加强，出现了4连板的
宏裕包材 ，今天2连板的
天宏锂电 大概率是
宏裕包材 的补涨；
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第三部分：题材
一、题材
1、 主线：无
2、 主流：大科技（AI算力硬件）、新能源（含固态电池、风光储锂）、机器人、半导体；
3、 日内题材：锂电/固态33，
人工智能16，半导体7，机器人10，
绿色电力 8，
储能5，消费5，汽车3，体育经济2；
4、 日内新题材：
A、
绿色电力涨停8家，题材：国家能源局：研究政策措施积极推动深远海海上
风电、
光热发电等新兴产业发展。
B、体育概念涨停2家；题材：2025年9月4日讯，国务院办公厅发布关于释放体育消费潜力进一步推进
体育产业高质量发展的意见，到2030年培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。
二、AI算力硬件退潮以来的新题材如下：
三、新能源之固态电池（其他新能源暂时看做固态电池的发散，虽然周末大家都在吹储能）
1、 核心大票：国轩高科、璞泰来、先导智能；
2、 情绪小票：
德新科技 、
英联股份 、
通润装备 （储能）
3、 情绪卡位：
天际股份 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第四部分：策略、题材方向、个股分析
一、操作指导
1、 以容量趋势为主，连板只做低位；趋势票依然不太支持强更强只低吸，不追涨；
2、 市场尚未有主线确立，有新不做旧，主要做低位；
3、 当下严监管，规避即将触发严重异动的个股；
4、 周一开局不接力周末热议的强更强走势票，容易日内一致转分化，要接也是等一波分化看承接再说，就是买点后置，除非市场竞价就表态走强更强加速；
二、题材以及个股方向
1、 题材只关注泛金融+大科技，只看低位；
2、 泛金融：
太平洋 、
财富趋势 ；
3、 新能源：固态电池+储能；
4、 半导体：碳化硅、
光刻机、
存储芯片；
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第五部分：交易计划
一、情绪锚定：
1、 大屁股行情要想走持续性，最重要的大盘量能，有量有一切，周五强修复，经过周末的发酵那么周一要想走弱分化甚至延续强修复的话需要竞价结束后大盘预测量能大幅放量（大概要八九千亿，乃至接近万亿），否则很容易冲高回落；当然缩量就肯定的分化了，无非就是强度不同的区别；
2、 正反馈：胜宏科技、先导智能
A、胜宏科技：不能有大的负反馈，可以小阴小阳震荡，最好是红盘震荡；
B、先导智能：周末固态热度这么高，高开是大概率事件，但不能日内冲高回落太多给大面，最好是主动触发10天100%严重异动引爆情绪；
3、 负反馈：
国光连锁 、周五断板票；
A、国光连锁：主属性是消费，走的是逆情绪，但市场情绪够的话也不能连续大的负反馈，至少不能再跌停吧！
B、周五断板票：可以有负反馈，但不能太大，例如跌停；
二、现有仓位处理：
1、
万通发展 1成
A、这票是周二买的2成，周四跌停走了1成；剩1成就是想看看底牌；
B、周一AI算力是修复的预期，他大概率也是要修复的，周末都再吹这票，感觉周一不走一字就是弱啊，我到觉得走一字太夸张了，反正不能主动上攻十点半前强势涨停就冲高回落之时择机走人了，免得浪费精力；
三、明日新仓计划：选的都是周末热议的方向，不能追高
1、 首选：璞泰来（不超过3成）
A、他有固态+储能的属性，也是0829起来的10cm前排容量票，辨识度不如国轩高科；但国轩高科周五尾盘冲板还被砸，璞泰来在午盘涨停票中属于前排；
B、周末新能源吹这么狠，周一容易大高开，高开超过5%就等开盘看承接，等换手50万手左右就能看的差不多了，承接良好就在均线附近买入；如果高开快速板就放弃；其实如果开的低一点更容易吸引资金做他的预期差；
2、
鹿山转债 （5成）
A、这票是0902走光伏起来的，调整2天了，周末新能源热度这么高，他不说能够反包涨停，冲一波就没啥问题的；做正股的确定性不够高，所以可以选择做转债套利；
B、既然周末热度这么高，肯定就需要高开表态，但是开太高就没有性价比了，0-3%可以竞价买入，超过3%高开变数就大了，需要临盘应对；
C、
3、
上能电气 （不超过3成）
A、这票曾经做过储能逆变器的龙头，也是这波储能的高辨识度票，周五市场主做固态电池，周末主吹储能，他只要开的不高还是有性价比的；
B、需要锚定主板通润装备的强度，要是10cm小票通润都不能大单一字给强度，就不用看上能了；
主升中
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