0907思考记录

0907复盘结构

   大盘主结构有变数，第一梯队，1大科技硬件，连续三日回挡周五弱修复，英伟达 系胜宏科技 ，新易盛 代表个股做了暴力杀跌，周五暴力反包暂时只能看大资金做短差反弹.2新能源，电池行业，叠加固态电池概念领涨，包含上游能源金属行业锂矿，钴矿，风电设备，光伏设备上游新能源发电设备更新，中游电池，下游汽车零部件以及整车，3大金融，证券整理压指数控制节奏，金融相关的数字货币和金融科技 。
   纵向第二梯队。1，大科技软件相关，2游戏，传媒3通用设备，专用设备，自动化设备三大一级设备行业内部叠加科技或者叠加机器人 个股。
   第三梯队大消费范围1医药，2零售行业，3食品饮料，4服装，家用轻工，属于绪类避险轮动方向。5贵金属，金属分化，能源金属是新能源上游材料跟随电池拉升，黄金白银金属做权重避险跟随期货走势良好，稀土小金属跟随军工可以暂时不看了，和军工一起领跌指数。6化工叠科技或者电池，
   市场风格小变化，因为融资加仓减少，量化交易相应减少，整体缩量，元帅级别表态日内方向涨跌，中证500大将军级别个股领比如电池领涨核心是先导智能 ，主板情绪接力依然很弱甚至再次退潮压缩高度。科技上一周领涨是科创50 ，这次固态电池接力高度是北交所宏裕包材 ，国家队影子席位呼家楼运作，结合周末易会满被查，耐人寻味啊。
   震荡期，资金更加情绪化，同质化买卖，量化助推，造成日内涨跌幅度进一步加大。
   货币宽松出不去，实体消费持续性低迷，资金空转大环境不变，政策不打压，大A内部资金面无忧那么行情只多不少，坚持投资长期定力不可缺。外部资金量关注美元和日元比，传导到人民币汇率，套利大A热钱流入流出是北上资金成交量变化的原因，
   新能源大方向电池，风电设备，光伏设备，能源金属等行业如果再包含下游应用汽车成交4000多亿，接近科技硬件整体成交，再叠加科技软件，几乎占大a全部成交2.4万亿左右成交的大部分。电池行业单行业成交1776亿超过第二名半导体1544亿，接下来唯一关注其是否能模仿最近半导体，元件，通信设备，三大行业内算力线的趋势主升，客观看风光储还是跟风而已，现实产能过剩没变，固态电池是有行业革命性颠覆预期，市场整体成交维持2.4万亿左右的话，科技反复吸金的情况下，热钱体量只能支撑固态电池在下周再拉升后分化整理，摆脱风光储转为独立题材主升。