9.7-9月思考_程大锤

程大锤

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大势上

指数经历了8月的主升进入到9月

9月初这个礼拜先看上证指数目前以8月26日的高点出来之后经历了一次10日线的回踩然后回到高点附近后再次经历了巨大的分歧和抛压，直接回踩到了20日线。
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这里可以简单的得出一个结论：指数的主升段暂时结束了指数的3888.60会成为短期的高点，要在这个地方开始做箱体震荡。
同时量能迅速缩量到2万亿。结合前期融资盘的迅速涌入高位开始出现短期的套牢盘。

走完了上一周指数在3700附近又得到了底部支撑，所以这个箱体会在3880和3700附近有200点的窄幅振荡。
对应的这里前期的主流热点不再具备主升价值，而是震荡阶段，那么就不再可能会有持股一直上涨的理由，而是通过高位箱体震荡

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对应到操作上：注意节奏.
高位通过锚定箱体高抛低吸赚取差价降低成本的预期。
低位的关注分歧的切入机会等待分歧后的回流主升。
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风格上

如果8月底和9月这个礼拜还没走完，那么当时还有存在说大盘震荡大票休息，小票连板炒作回归的声音。
那么这个礼拜走完之后，市场给于我们的答案：即使大盘短期见顶量能有缩减，但是也依然还是趋势风格的天下。

资金对于赚钱效应的依赖是有很大的惯性的，小票这里亏钱效应还是远大于赚钱效应，存在流动性的风险，而且开始陷入恶性循环了，越不赚钱越没人玩，越没人玩越没流动性，下跌的时候就会非常的流畅毫无抵抗，因为没有承接盘。
一个很明显的特征就是前几天大盘下跌的时候最近没怎么上涨的尾盘股反而是下跌的最快的，盘中的下跌速度让你根本无法想象很多票是90度的往下直奔跌停。

只是这个风格因为量能的限制，不再支持多板块共同走出强度。

资金在大票里面的流动性非常充足，而且大票里面随便上仓位。
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对应到操作上：聚焦板块聚焦趋势核心的远离小票连板，连板里面也要选择具备容量属性
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板块上

这里比较难于选择的是，新旧势力可能性的切换，目前以上面的3巨头为代表的三个方向液冷 PCB CPO都很高了
是继续在这里面缠打还是选择加入低位新势力的主升，目前还难于定论。
第一个点 AI作为老的主线资金介入很深，而且消息面的利好依然源源不断，作为第五次工业革命的载体，人工智能的发展进程是这几年永远绕不开的话题，这里面会诞生数不尽的阶段机会。
所以理论上还是持续关注，两个机会
1、跌多了出性价比的隔日反弹类似于周四周五这样的机会
2、整体企稳后的板块性反弹or反转机会

目前这里前期热点毋庸置疑还是那几个头部票：工业富联胜宏科技中际旭创。其他的都可以不用关注了
只有这几个强于大盘，在大盘见顶之后再见顶。
符合龙头的特征，先于大盘启动晚于大盘见顶。

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新势力这边：上周经历了以固态为代表的新能源、作为AI伴生的机器人、降息预期的有色、低估值趴地上但是没故事的消费
最后周五固态储能新能源势力以最抗跌的姿态，在周五再次共振指数，完成了在分歧中占领高地的动作。
这里最强的是固态电池
固态里面的逻辑还是设备
这里有三个正宗大票：先导智能利元亨纳科诺尔
储能方向：阳关电源上能电气亿纬锂能锦浪科技德业股份天通股份
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个股就不单独说了
基本上跟着板块就说完了

下周就延续这个思路总纲来做

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