干货分享之情绪资金流复盘
情绪资金流作手
25-09-05 22:11
情绪资金流短线交易核心复盘术：大盘、板块、个股的三维透析框架
高效复盘是短线交易的灵魂，决定你是在市场中持续收割还是被收割
为什么复盘如此重要？
在A股市场，短线交易者中流传着一个事实：每年腰斩再腰斩的投资者不计其数。很多人甚至不明白问题出在哪里。
事实上，亏50%需要涨100%才能回本，亏70%要赚200%才能回本。不学会控制回撤，赚钱的速度远远赶不上亏钱的速度。
而复盘正是控制回撤、提高胜率的核心环节。作为经年的短线客，我将在本文系统分享如何从大盘、板块和个股三个维度构建专业复盘体系，帮助大家在市场中获得持续优势。
一、大盘分析：趋势为王，环境决定成败
1.1 判断大盘趋势与强弱
大盘趋势是短线交易的第一要素。万事俱备只欠东风，这个东风就是势。顺大势者昌，逆大势者亡，必须回避指数的主跌浪。
指数强弱判断：关注关键支撑/压力位。例如2025年9月初，沪指在3888点附近形成压力，如果不能放量突破，就会迎来较大力度的震荡。而9月3日指数跌破5日线与10日线，但距离20日线较远，后续依托20日线做支撑（3762点）。
量能变化分析：量价配合是否健康至关重要。2025年9月2日，两市成交额2.87万亿，较上个交易日放量1250亿，午后反弹时快速放量，说明有抄底资金入场。而9月3日盘面大幅缩量5100亿，是这两周成交量最低的一天。
资金流向监控：主力资金净流出近900亿，近一周的时间净流出3000亿元，这是盘面回调的原因之一。连续4个交易日主力资金大幅流出，对盘面的反弹形成压制。
1.2 情绪周期定位
情绪周期是短线交易者的核心
指南针 。在情绪上升期做多，在情绪退潮期休息，不逆势做多。
情绪周期各阶段的特征和策略：
周期阶段 涨停数量 连板高度 跌停数 策略建议
启动期 逐渐增多 突破3板 极少 积极试错
发酵期 持续增加 4-5板 少 加重仓位
高潮期 大量涨停 6板+ 少 持有但准备撤退
分歧期 减少 高度震荡 开始出现 去弱留强
退潮期 急剧减少 高度下降 增多 空仓休息
通过观察涨停数量、连板高度、炸板率、跌停数等指标量化情绪。当出现龙头股断板、高位股补跌、资金切换低位题材等标志时，往往意味着周期切换。
1.3 市场环境与系统性风险
警惕极端行情（如指数破位、流动性枯竭）。2025年9月初的情况是：指数持续萎靡，连续冰点，成交萎缩，短线资金逐步离场，这种时候就不是做短线的好时机。
一波行情主要来自于增量，要么大盘放量，要么板块放量，要么个股放量。如果指数上涨，大部分个股下跌，那就是指数行情，这种环境是不适合参与短线的。
二、板块热点：抓住资金流向的风口
2.1 识别主线与支线
当天涨停板最多的板块就是当天的主流热点（找出3个板块以内）。2025年9月3日，资金持续流出
华为概念、
人工智能、芯片、
军工、
机器人 等科技股，资金流入光伏、游戏。
板块分析要点：
领涨板块：找出当天领涨的板块、领跌的板块是什么方向，这是寻找当天的热点和亏损点。
区间统计：结合关键时间点，统计一段时间涨幅和跌幅靠前的板块，这是寻找持续性。关键点的选择比如大盘阶段的启动点、前一个热门板块见顶日都是重要的转折节点。
板块效应：如果一个板块有多支个股出现在涨幅榜前列，那这个板块就是热门的板块。最强的个股一般会出自最强的板块，这是龙头最基本的属性。
2.2 板块轮动与资金切换
9月份热点不会重复8月份的故事。可以多看看低位补涨的方向。2025年9月初，由于此前盘面涨幅过大，积累了一定的风险，市场避险情绪升温，在高位题材集体回落的背景下，银行板块的维稳作用再度体现。
资金轮动规律：前一个板块结束，后一个板块接力。谁接力，取决于前一个板块见顶之后哪个板块能率先启动和领涨。例如2025年9月初，科技股高位回落，资金切换到相对低位的光伏、消费等方向。
2.3 板块梯队完整性
观察板块内龙头、中军、补涨股的联动性。一个板块就像一个狼群，协同作战才能更强。
板块梯队分析案例：2025年9月3日贵金属板块
龙头：
西部黄金 （3天3板）
跟风：
白银有色 （3B继续顶一字）
板块支撑：国际黄金价格大涨2.37%，创历史新高，美联储降息预期和地缘冲突助推
板块效应买卖法：如果当天板块内的后排股走强，那么可以低吸还没有大涨的龙头股，这叫"弱为强之胆"。如果板块内的跟风股持续掉队，只有龙头还在往上攻，此时龙头就是卖点。
三、个股分析：锁定龙头，去弱留强
3.1 龙头股与标杆分析
龙头确认标准：空间板、板块带动性、抗分歧能力（换手充分优于一字板）。龙头不等于连板，同样连板也不等于龙头。最高连板股很多时候都是套利的标的，无带动性，无联动。
近几年的大行情龙头很少有纯连板股。有的是断板反包，比如
爱康科技 ；有的是走二波三波，比如
浙江建投 、
九安医疗 ；有的是强趋势，比如
联创股份 、
科信技术 。
2025年9月3日核心票：
中际旭创 、
岩山科技 、
长飞光纤 、西部黄金、
吉视传媒 3.2 异动股与强弱分析
每天的涨跌幅榜看一下，尤其要关注这个榜单中是否会出现同一板块的多支个股。近期涨幅最高的这批个股是否有持续性，是我们做短线盘中最关注的数据。
个股分析要点：
竞价分析：9：15第一秒的高开程度代表市场惯性，9：20的第一秒代表获利盘的态度，9：25的最后一秒代表主力的态度，9：30开盘第一秒代表市场态度
强弱判断：关注昨日连板、涨跌家数这两个情绪指标。昨日连板是A股最强的指数，没有之一。如果这个指数能稳定上升，说明市场的连板股有赚钱效应。
预期差分析：并不是说强的就一定强，弱的就一定弱。这个跟预期有很大关系，先搞懂了预期才能搞懂预期差。
3.3 资金偏好与赚钱效应
聚焦近期高胜率模式（如创业板首板、主板弱转强）。2025年9月初的市场，资金更愿意去北交所，因为弹性大，4天2.8倍的收益。
回避A字杀跌、连续缩量加速或利空发酵个股。例如2025年9月3日，军工核心票批量跌停，这样的板块应该及时规避。
四、复盘实操：高效工作流程
4.1 每日复盘流程
很多人以为复盘需要每天把所有股票都翻一遍，其实大可不必，没有涨停的票肯定不是主流热点。一个非常轻松的复盘方法：
1. 当天涨停板最多的板块（3个板块以内），涨停板最多的板块就是当天的主流热点，找出这个板块的龙头即可，观察次日龙头及板块的持续性。
2. 根据晚间新闻政策找出题材板块，次日盯着该板块个股走势，如果有板块效应并且龙头率先带领板块个股冲击涨停，可以果断介入。
3. 关注重组复牌个股的连续涨停。
4.2 自定义板块设置
建立自定义板块是高效复盘的重要工具。
事前建立板块：比如今天要出个新题材，叫土十条，将相应的题材个股合类的自定板块。命名土十条。
事后建立板块：一般强势板块都有二波行情，比如前期的高送转，形态上最接近的个股，建立一个板块。
盘中观察：集合出现异动，关注（异动就是板块高开，集合成交有量），立即将异常板块调到自定义板块中。当板块中一个涨停，二个跟上，特别是新题材，这时候打板龙一。
4.3 复盘中的关键数据
涨停跌停数量：9月3日涨停32家，跌停16家，炸板32家，炸板率48%
成交量能变化：放量下跌还是缩量调整
主力资金流向：近一周主力资金净流出3000亿元
北向资金动向：外资情绪指标
涨跌家数对比：判断市场整体情绪
五、交易计划与策略：复盘的目的
5.1 持仓处理与去留决策
按预期（加速/分歧）决定去留，去弱留强。如果板块内的跟风股持续掉队，只有龙头还在往上攻，此时龙头就是卖点。失去板块助攻，龙头就成了空中楼阁。
通过板块内个股的走势决定龙头股的买卖可以为龙头多争取几分钟甚至更长的离场时间。有经验的交易者盘中发现跟风股大跌或跌停及时卖出龙头，往往能出在最高点。
5.2 新开仓方向选择
主升期：聚焦龙头或核心中军
退潮期：空仓或试错低位新题材
修复期：反核人气股或新启动首板
连续两天的换手后还能高开的个股，值得重点关注。要么休息，要么就看低位的，不要盲目追逐高位股。
5.3 风险控制与反思
回撤来源反思：反思交易是否符合模式（如非计划交易、情绪化操作）。市场警惕监管干预、减持公告、业绩暴雷等风险提示。
模式优化：根据市场变化调整策略。例如，纯技术派在当下的股市很难大成，为什么学缠论的学徒们深入研究，很多人最终没有靠缠论悟道最终实现稳定盈利，而淘股吧非常原始的打板，这种简单重复却让一批又一批的人实现了财务自由，这值得深思。
六、结语：复盘是持续优化的过程
复盘不是机械式的每日工作，而是不断理解市场、优化交易系统的过程。要顺风格趋势：哪个指数强，哪种风格是主流，就做哪个方向，不拘泥于形式。
在实际交易中顺着市场近期的主流赚钱模式去做。市场生态变化时，需及时优化策略。长期来看亏钱的人越来越多了，因为现在没有一个股票是直线下跌的，都是跌一段等一群割肉了，然后再反弹一段让一群人追进去。
就盯着人们口袋里的那点钱，反复反复的割。因此，只有通过专业复盘，才能在这个市场中生存和发展。
免责声明：以上仅为个人观点，仅供参考，不能作为投资建议，投资有风险，投资需谨慎！
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罗廷贵保体001
25-09-05 23:54
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系统、全面！
淘股吧 · 1楼 · 全部回复(2) 1
越过山丘看到钱
25-09-05 23:55
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说的太好了，指路人，这篇文章纯干货，受益匪浅！
淘股吧 · 2楼 · 全部回复(2) 1
七八明
25-09-06 00:02
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好果
淘股吧 · 3楼 · 全部回复(2)
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 00:10
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多来支支持噢
@罗廷贵保体001：系统、全面！[原文]
淘股吧 · 4楼 · 回复 2
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 00:10
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有收获就好啊 多多支持哈
@越过山丘看到钱：说的太好了，指路人，这篇文章纯干货，受益匪浅！[原文]
淘股吧 · 5楼 · 回复 2
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 00:10
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多来支持喔
@七八明：好果[原文]
淘股吧 · 6楼 · 回复 1
逍遥天下游
25-09-06 00:17
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有用，学了
淘股吧 · 7楼 · 全部回复(2)
金润
25-09-06 00:59
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竞价分析：9：15第一秒的高开程度代表市场惯性，9：20的第一秒代表获利盘的态度，9：25的最后一秒代表主力的态度，9：30开盘第一秒代表市场态度
第一次看见这种说法，挺有意思！
淘股吧 · 8楼 · 全部回复(2)
我很着急
25-09-06 02:37
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又够我悟一段时间了，受益匪浅感谢老师分享
淘股吧 · 9楼 · 全部回复(2) 1
悟己道心
25-09-06 02:50
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真的干货！作为一个新人都能感觉受益匪浅！能够感受出贴主的真情实意！
淘股吧 · 10楼 · 全部回复(4)
火火334
25-09-06 06:39
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干货！睡前看一遍，起床看一遍！总结得很好！受教了！多谢！祝老师大发！连续涨停！涨不停！
淘股吧 · 11楼 · 全部回复(2)
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 07:58
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多来支持哦
@火火334：干货！睡前看一遍，起床看一遍！总结得很好！受教了！多谢！祝老师大发！连续涨停！涨不停！[原文]
淘股吧 · 12楼 · 回复 4
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 07:58
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多看多复盘，多总结自己的办法。
@悟己道心：真的干货！作为一个新人都能感觉受益匪浅！能够感受出贴主的真情实意！[牛逼][牛逼][牛逼][原文]
淘股吧 · 13楼 · 回复 3
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 07:58
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没事 大家有收获就好
@我很着急：又够我悟一段时间了，受益匪浅感谢老师分享[原文]
淘股吧 · 14楼 · 回复 3
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 07:59
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这个是多年来我的深切感悟，大家有收获就好。
@金润：竞价分析：9：15第一秒的高开程度代表市场惯性，9：20的第一秒代表获利盘的态度，9：25的最后一秒代表主力的态度，9：30开盘第一秒代表市场态度 第一次看见这种说法，挺有意思！[原文]
淘股吧 · 15楼 · 回复 5
情绪资金流作手 楼主
25-09-06 07:59
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@逍遥天下游：有用，学了[原文]
淘股吧 · 16楼 · 回复 3
600563 25-09-06 10:00
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纯干货，很受教。
淘股吧 · 17楼 · 全部回复(0)
黑白交替
25-09-06 10:02
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感谢
淘股吧 · 18楼 · 全部回复(0)
600563
25-09-06 10:08
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老师方便的话，请把“竞价分析：9：15第一秒的高开程度代表市场惯性，9：20的第一秒代表获利盘的态度，9：25的最后一秒代表主力的态度，9：30开盘第一秒代表市场态度”这个经典展开讲一讲，多谢！
淘股吧 · 19楼 · 全部回复(0)
好宝
25-09-06 10:18
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受益匪浅，赞老师大发
淘股吧 · 20楼 · 全部回复(0)
floodSahara
25-09-06 10:38
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Mark
淘股吧 · 21楼 · 回复
灵虎
25-09-06 10:55
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说的很好
淘股吧 · 22楼 · 全部回复(0)
阳三
25-09-06 10:59
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感谢作师周末友爱投喂，我要细细反复学几遍、几十遍，否则单蠢的脑子转换融通不了
淘股吧 · 23楼 · 全部回复(0)
王者荣耀刺客
25-09-06 11:16
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文章纯干货，受益匪浅
淘股吧 · 24楼 · 全部回复(0)
潘多拉78
25-09-06 11:29
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说的太好了，指路人，这篇文章纯干货，受益匪浅！
淘股吧 · 25楼 · 回复
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乾元亨利贞牛
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