9月4日 思考记录

回顾昨日:
指数层面可以说是在20日均线上了，虽然几个基点，全天来看上午情绪修复，但是指数不认，回过头来看显然是不想让修复的，早盘情绪修复带动的板块是电池板块，板块内辨识度个股有主动走强的上板的，上图中红色框是处于修复状态，电池板块在这个时间段内有加强，但奈何带不动指数，毕竟走了这么久的高位科技资金介入太深了，光靠一个板块是带动不了的，随后到了绿色方框的位置，各路资金就开始发现不对劲，各种砸，随后到绿色框末尾的位置被砸的太狠了，h盘开始，证券，银行开始动了，从v的走势来看很流畅，比前段的任何一个小反弹都流畅而且反弹幅度也是最高的，从这个可以看到出来，高位科技兑现+上层想洗一洗，但是又不能沙太狠，以免让资金失去信心，毕竟走到这个位置如果把火熄灭了，再想起来得花更大的力气，得不偿失，又或者换个角度来看，机构开始调仓，准备二波蓄力，那么还是要留意具备硬核逻辑的低位大容量票近期是否有异动以及资金介入的情况；整体来看指数这个位置目前来看还得进一步确认，，如果能够稳住，那就观察是否有与指数共振的板块，或者是继续轮动调整，至少从当前盘面来看并没有止跌的迹象，毕竟预期和预期成立是两回事，一切还得以盘面客观对待；

板块层面:
可以分为多方板块（防守）和空方板块
多方板块:证券（太平洋 ），银行（农业银行 ），消费（国芳，国光），光伏（通润，安彩）
空方板块:科技（易中天），军工（长城军工 ），芯片算力（寒武纪 ）

明日重点观察空方的情况，以及是否有进攻板块与指数共振强修复，目前这个位置能够有强共振指数的证券板块会大一些，而且今天的太平洋已经提前有资金去博弈如果明天强修复的情况下，与指数共振的预期，逻辑是否正确还得明日验证；另外一种情况是企稳开始箱体震荡整理筹码，蓄力二波，这个阶段的盘整主要以报团+超跌反弹为主；第三种情况是还是小碎步阳线，继续走慢牛，一般情况下会有新的东西出来持续的维持小碎步，具体还得看盘面哪一个板块有所表现；如果出现极端的继续下沙，那还是少动吧，毕竟几天的下沙把几个月的涨幅都吃掉了，市场一片狼藉，推倒重来，几率应该是比较小，不过即使是小概率事件，也要考虑进去，毕竟今天的三冰也是没想到的，还是得客观尊重盘面；

资金偏好层面
目前来看，资金处于防守谨慎的态度，短线资金目还是报团为主，像国光，国芳，宏裕包材 是比较典型的报团，农业银行 按照今天的走势来看也算是报团，整个银行板块承接了一些大科技的资金，如果能够企稳震荡，大概率报团会持续一段时间，不过9月份的消息催化以及事件比较多，大概率会有新的东西站出来，到时候确定性会高一些，报团的持续性未知，性价比不高，还是稳一手；