市场连续冰点如何应对 9月4日复盘

持仓同步：通富微电 ，万通发展 ，卧龙电驱 ，方针科技，江海股份

2025年9月4日复盘
1. 盘面理解：
a. 指数：上证收盘3765.88，涨跌幅-1.25%，20日线附近
b. 量能：成交2.54万亿，放量1800亿，放量幅度7.6%较小，放量第1天。上轮调整最低量能2.42万亿，本轮行情最高量能3.16万亿为8月27日，8月13日站上2万亿后持续17天2万亿上方量能运行。
c. 情绪：情绪冰点，科技股集体杀跌，尤其是趋势大票。上涨家数1997家占比不足40%；涨停板37家（昨日32家），跌停板32家（昨日16家）；连板高度3板（昨日9板），连板家数6家（昨日8家）
d. 赚钱效应：部分消费股，小票。天普股份 停牌后，当前连板高度3连板；除北交所外高度处于压制状态，10日涨幅领涨：主板长飞光纤 ，创业板先导智能 ，科创板开普云 ，北交所宏裕包材 228.27% 4连板。
e. 亏钱效应：市场泥沙俱下，亏钱效应炸裂。
f. 今日重点：指数3连下杀，情绪3连冰。
2. 总结&应对策略：当前的亏钱效应超出预期，指数连续探底每天都收下影线，当前依然无法确定底部点位；需要一根转折K线可能是个十字小K线，我知道很多人是重仓在的包括我也是，理性的仓位当下是低仓位配置；同时连续3天的大幅下杀尤其今天量能较昨天还放大了这既有不少恐慌盘割肉也有资金去尝试买入了，虽然还无法确定哪天回暖，但最惨的下杀阶段大概率过去了；当下我依然不建议去消费方向，一是不符合当下发展的大方向，二是着急追进去还得着急跑出来。应对策略：耐心等待拐点的来临。
3. 题材热点：今天直接给目前还健在，各个方向相对抗跌未破位的个股。提醒下如果明天还杀的话，要小心补跌。
a. 国产芯片：长飞光纤，
b. 机器人 ：景兴纸业 ，金发科技 ，东杰智能 ，卧龙电驱，龙溪股份
c. AI：方针科技，三维通信 ，岩山科技
d. 固态电池：先导智能，国轩高科 ，亿纬锂能
e. 大金融：太平洋
f. 大消费：国光连锁 ，步步高 ，美邦服饰
g. 光伏：上能电气 ，通润装备 ，阳光电源
4. 操作建议：
a. 仓位建议：2成仓运行，择机加仓
b. 不建议：不追涨
c. 建议：聚焦科技，重视半导体芯片，AI，机器人
d. 风险提示：暂无

5. 今日思考：
a. 反思本轮行情没有大幅跟随兑现，而只做了小幅撤退，搞了一个非常大的回撤的原因？