8.17周日，指数、情绪和市场风格-再次高潮

1、大盘指数和全A指数

大盘放量突破3月19日高点3439的第37天，盘中再次突破3700，收盘放量大阳反包但未站稳3700。全A指数自6月23大阳上涨的第39天，低开高走大阳反包差一点未新高。最近指数持续上涨，随着成交量的不断回升，机构行情的最爱以肥为美又归回了，此前寒武纪 成交140亿连续大涨，8000多亿市值的工业富联 连续创新高，今日再次发动大金融东方财富 442亿成交大涨。

创新药预期中的已由主升转震荡，只有龙头广生堂 和小部分个股还在不断新高中。AI硬件集体高潮并爆量小幅回踩后再次反包高潮，液冷服务器和PCB分支较为强势。芯片半导体（光刻机）也是强势反包，国产AI芯片寒武纪和海光信息 今日休整，华虹公司 接力大涨。军工龙头长城军工 进监管后下跌两天，板块整体也是调整状态。机器人 也是强势反包，PEEK依然是最强分支，卧龙电驱 大平台突破后二连板。目前的行情来看，这几大板块的牛市，以轮动上涨的方式交替前行，昨天冲击3700失败大幅冲高回落下跌，今日就直接放量反包回去，成交量维持在2万亿以上强势明显，但还是有转震荡的预期，连续高潮的板块不能麻木追高。低位调整后企稳的板块大金融（保险、券商、稳定币）和雅江水电、光伏等后面预期有轮动补涨的机会。

GJD控盘的银行再次大跌也压制不住指数的上涨，但依然在控制着牛市的步伐。个股冰点后的普涨，昨天上涨的是最近调整充分或在低位的个股，持续大涨的个股全线大跌，今天又重新回归强者恒强，后面预期连续高潮后会随时迎来大的调整，只要量在赚钱效应就在，只不过会换一批新的强势抱团股。目前偏情绪的强势个股中马传动 、国机精工 、福日电子 、新疆交建 已下跌两天，洪通燃气 和北纬科技 相对强势，断板的吉视传媒 和万通发展 也是大分歧，后续看他们是能维持强势还是继续大跌。

7月的主线板块及龙头、活口：

创新药：5月21启动第一波，由舒泰神 带动，6月23启动第二波由昂利康 和广生堂带动，二波感觉没有总龙，是集团战。8月1见最点主升转震荡第10天。
涨幅前10名：广生堂、赛力医疗、海特生物 、前沿生物 、辰欣药业 、康辰药业 、联环药业 、亚太药业 、昂利康
活口：联环药业、首药控股 、欧林生物 、微芯生物 、九芝堂 、广生堂、众生药业

AI硬件（CPO、PCB、AI芯片、电子布、算力、液冷服务器和AI电源）和AI智能体：：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15新易盛 带动一波加速。7月24启动了半导体（光刻机）、AI智能体。7月30启动液冷服务器和AI电源。7月31见高点主升转震荡6天后连续放量大阳新高第三天爆量，调整一天后又继续放量反包大涨。
涨幅前10名：景旺电子 、鹏鼎控股 、新易盛、中际旭创 、铜冠铜箔 、德福科技 、东材科技 、大族数控 、宏和科技 、鼎泰高科
活口：大族数控、胜宏科技 、致尚科技 、光库科技 、源杰科技 、斯迪克 、罗博特科 、三环集团 、新易盛、剑桥科技 、铜冠铜箔、德福科技、深南电路 、工业富联、菲利华 、宏和科技、中富电路 、生益科技 、方正科技 、国际复材 、中材科技

液冷服务器：科创新源 、淳中科技 、思泉新材 、隆扬电子 、日海智能 、飞龙股份 、硕贝德 、英维克 、申菱环境 、大元泵业 、博汇股份 、同飞股份 、南方泵业 、鼎通科技 、欧陆通 、金田股份 、中国长城 、康盛股份 、奕东电子 、川环科技 、东阳光

AI智能体：鼎捷数智 、拓尔思 、东方国信 、华胜天成 、天娱数科 、思特奇 、协创数据 、吉视传媒、佳讯飞鸿 、每日互动 、国投智能 、中科金财

大金融（券商、互金和稳定币）：7月11日见最高点后调整近一个月，8月13日再次强势带领大盘冲关。
强势个股：国盛金控 、恒宝股份 、长城证券 、数字认证 、翠微股份 、四方精创 、国投智能、中科金财、京北方 、天风证券 、东方财富、中银证券 、科创信息

8月主线板块及龙头、强势个股：

军工：6月18启动第一波，龙头长城军工，弹性北方长龙 。7月31启动大二波，龙头还是长城军工，弹性北方长龙。板块指数连续大涨后转震荡第7天。
强势个股：国机精工、湖南天雁 、航天科技 、佳缘科技 、国瑞科技 、捷强装备 、内蒙一机 、利君股份 、恒宇信通 、万里马 、晨曦航空 、中国重工 、建设工业 、七一二 、航天智装 、西菱动力 、烽火电子 、图南股份 、新雷能

机器人：年初与DS一起大涨过一波，7月11由上纬新材 和中大力德 的带动下大涨，这波是由8月4启动，龙头是PEEK分支的中欣氟材 、新瀚新材 。板块指数连续大涨后转震荡第7天。
强势个股：中马传动、北纬科技、福日电子、海昌新材 、南京聚隆 、凯盛新材 、豪森智能 、当虹科技 、浙江华业 、机器人、斯菱股份 、浙江荣泰 、兆丰股份 、东睦股份 、星云股份 、五洲新春 、北纬科技、飞亚达 、恒帅股份 、玉禾田 、双一科技 、金田股份、东方精工 、杰克股份 、卧龙电驱、机器人、均普智能 、龙溪股份 、瑞可达 、横河精密

2、市场情绪、连板梯队

大成交趋势股依然是目前主流模式，短线和连板情绪冰点后又直接高潮了，目前看连板还是没能打出高度，昨日连板指数缩量大涨，主要低位连板晋级。赚钱效应在有逻辑或基本面的趋势个股和连续板个股。预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如恒宝股份、新易盛、广生堂、盛和资源 、上纬新材、山河智能 、长城军工、北纬科技这种。

7月新的抱团：四方精创、恒宝股份、逸豪新材 、塞力医疗 、柳钢股份 、华银电力 、亚玛顿 、南华期货 、联环药业、森林包装 、新易盛、广生堂、东山精密 、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技、昂利康、北方稀土 、中大力德、一品红 、前沿生物、东信和平 、兰生股份 、铜冠铜箔、盛和资源、中银证券、海立股份 、福赛科技 、汇通集团 、海天瑞声 、电气风电 、包钢股份 、大族数控、西藏天路 、东芯股份 、鼎捷数智

今天最高连板回升到5板，接下来看高位断板的吉视传媒和万通发展、新疆交建怎么走，目前还是涨停+趋势的形式，他们的走势预期接下来是模仿对象。

连板梯队
5连板：大元泵业
3连板：爱丽家居 、衢州发展 、宏和科技、长城证券、金田股份、腾龙股份 、飞龙股份
2连板：冠石科技 、山东章鼓 、金时科技 、济民健康 、中粮糖业 、卧龙电驱

3、市场风格、全A成交量--2.27万亿

当前市场的赚钱效应在--涨停+趋势

今日大涨的板块：（预期后续会有反复）

（1）算力（37）

液冷

5板：大元泵业
3板：金田股份、飞龙股份
1板：川润股份 、东 阳 光、川环科技、集泰股份 、长缆科技 、盾安环境

PCB（铜箔、电子布、树脂）

3板：宏和科技
1板：中材科技、平安电工 、中富电路、诺德股份 、国际复材、东材科技、欧晶科技 、石英股份 、再升科技 、方正科技、金安国纪 、宏昌电子 、南亚新材 、海亮股份 、生益科技

磁悬浮压缩机

2板：山东章鼓
1板：磁谷科技 、汉钟精机

电源

1板：可 立 克、同洲电子 、奥海科技 、茂硕电源

数据中心

1板：中电鑫龙 、中恒电气 、科 士 达

固体氧化物燃料电池

1板：佛燃能源

铜缆连接

1板：鑫科材料

事件1：AI需求强劲，英伟达 已向台积电 追单30万片H20芯片。
事件2：各种机构研报覆盖PCB、液冷、服务器电源、数据中心、光模块等细分领域，涉及NV链、HW链。

（2）机器人（14）
2板：卧龙电驱
1板：科森科技 、大豪科技 、华宏科技 、龙溪股份、福 龙 马、均普智能、联泓新科 、征和工业 、易 德 龙、京城股份 、横河精密、中邮科技 、中科三环

事件1：世界人形机器人运动会将于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办。
事件2：智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。

（3）金融和稳定币（6）
3板：长城证券
2板：金时科技
1板：科创信息 、天风证券、大智慧 、指南针

事件1：上证指数 创下4年多来新高，成交额突破2万亿。
事件2：香港稳定币条例已正式生效，稳定币牌照需在9月30日之前提交申请。

（4）医药（5）
2板：济民健康
1板：尚荣医疗 、新天药业 、申联生物 、立方制药

事件：8月12日，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。

（5）半导体（4）
2板：冠石科技
1板：凯美特气 、久日新材 、杰华特

事件1：8月6日，特朗普表示，美国将对进口芯片和半导体征收100%的关税。
事件2：8月14日报道，全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试。

高位反包

8月１３
长城军工1+4+2（破板）＋１
吉视传媒1+５
北纬科技4+３
福日电子4+２
洪通燃气4+２
中马传动５＋１
海立股份２＋３

8月14
创新医疗 1+1+3
上海港湾 3+1
华胜天成1+2+1
特发信息 1+1+2

8月15
洪通燃气4+２+1

高位反核（反包）预期

无

明日关注点：全A成交量回升到2万亿，看后面能否保持决定资金的喜好，接下来看AI硬件、军工和机器人、芯片、国产算力主升转震荡后哪个板块能站出来接力走主升，目前来看是大金融比较强势。趋势和中盘大成交个股是最近最具赚钱效应的风格，接下来重点还是在涨停+趋势。