20250813复盘

大势：指数趋势上升，量价齐升，突破高点，指数没问题，也支持主升行情。
情绪上来说，分析赚钱效应：存在机构主导的趋势高度：新易生、工业富联 、胜宏科技 ，存在柚子主导的容量趋势高度：长城军工 及后排各分支核心，这里面夹杂着量化的深度炒作，并且因为量化的介入，导致没有主升题材的出现，题材一直是以轮动形式炒作，并且通过这个形式出来的抱团核心，AI海外链cpo pcb抱团的是机构趋势核心新胜工，军工走出的是柚子量化主导的长城军工，液冷走出的是淳中科技 、英维克 ，光刻机的柚子抱团洪田股份 ，医药目前有点弱，但也有对应的抱团广生堂 ，机器人 目前依旧无明显核心抱团，还有一些其他分支等都存在相对核心，整体无明显主线，但各分支大哥组成的趋势抱团核心，走出了大号抱团行情，目前开始走加速。

机构走势特点不会走趋势主升连续加速（盘子巨大的原因，与柚子风格也存在跷跷板），柚子风格更多看5日线容量趋势主升，更多是跟超短结合的风格。走出了强更强超预期主升结构，这点是与前段时间最主要的区别，类似于主线题材类炒作。明后面临第一次分歧。

总龙头长城军工，当下为长城的周期，共振指数及接力上玮新材（分离接棒），同批次还有北纬科技 、福日电子 ，航天科技 、洪通燃气 、湖南天雁 属于指数修复第二天走出持续性大阳日并上玮新材假设见顶日节点，东方精工 、海里股份属于上玮新材断板见顶节点首版票。均属于长城周期下的后排票，后期观察的是在长城进小黑屋后的补涨，或见顶后的分离个股（做多情绪依旧在）。

后续催化多的方向：机器人、商业航天。预期差方向：液冷需求量

当下的风险就是看长城军工，也是盘面阵眼。