2025.8.11复盘总结

1、机构抱团趋势股核心，游资抱团情绪股龙头。美国降息预期，市场情绪风偏提升，中报窗口业绩线。成交1.82万亿，赚钱效应好，沪指离去年928高点一步之遥。

2、分仓平铺最核心龙头。主线：AI算力（光模块、PCB、液冷、电源）、军工、机器人 、创新药；辅线：半导体、商业航天、雅江、稀土、反内卷（光伏锂电基建）

3、AI算力。胜宏新高，威尔高 20CM，易中天、东山、生益；液冷短期最强，英维、淳中、思泉、飞龙、川环、科创、硕贝；电源柴发，欧陆20CM，潍柴、中恒、科泰；PCB设备，大族、芯綦、鼎泰、东威。

4、机器人，PEEK材料。中欣、荣泰、大族10CM，华密、双一、超捷20CM，新瀚、凯盛、中研超10%，北纬地天。

5、军工。长城新高，长龙10%，一机、飞亚、北化10CM，光电、建设。商业航天，航天科技 、超捷、新雷、西测、斯瑞。

6、创新药。核心广生堂 ，振东20CM，塞力、常山、翰宇。

7、大金融+互金。国盛、汇金，同花顺 、指南针 、东财、财富。

8、新疆。新疆交建 、国统、天顺、北新、八一、西部、青松2连。

9、锂矿。天齐、赣锋、盛新、江特

总结：1.8万亿量能，行情良性。中报业绩窗口，主线AI算力硬件、机器人、军工、创新药，辅线商业航天、半导体、稀土、反内卷（光伏锂电基建）