20250808复盘

1、又是黑色星期五，军工分歧、机器人 分歧、AI应用分歧，半导体分歧

2、随着山河涨停，雅下回归，一群老面孔重出江湖，今天发酵的还有工程机械和新疆板块,主要是新藏铁路的消息刺激
3、山河智能 昨天跌停今天涨停，今天平盘时出了，这种跟不上就远离，当然如果从结果论就是卖飞了
4、稀土仍在成交量前排占有一席之地，不管是核心标还是弹性标，等过了前高再看
5、光刻机里的张江和海立今天冲高回落调整，后面注意观察回流情况，今天半导体板块整体调整的挺大的，包括之前没怎么涨的标的，入了点中芯国际 ，但应该是笔无效交易周一出了，没有多大价值
6、AI应用的鼎捷数智 ，机器人的中大力德 ，Peek材料的弹性标都调整的很深，看周一回流情况，不行就出了
7、这两天行情量能很充沛，但的市场走的弱势，剧震很多，反复强弱收割
8、在辨识度里低吸后往下走是常态，可能需要时间换空间，因为轮动很快，持续性很差
9、这里要考虑下大盘掉头的风险，从四月涨起来基本没有像样的回调，指数被高度控盘的感觉，但资金在这个接近前高的位置明显畏高，是继续震荡消化，还是做个调整不好说，至少量能还在这里，从短线来说，周一不及预期就出来，不硬抗
10、想特别说下瑞芯微 ，这是个业绩票和预期票，也是个机构票，但估值也已经不低，横盘这么久，向下空间有限，波动也小。用中线思维持有是考虑到它是所有上市芯片设计公司里最能打的了，从技术到产品到生态，能和国外PK的基本没有，独此一家，市值六百多亿，先拿到中报时候吧，虽然现在也没有启动迹象。