今日盘后分析及明日策略

当日A股三大指数集体高开，最终呈现震荡上行态势。上证指数 ：收盘报3617.60点，上涨0.96%，盘中最高触及3617.60点，最低3586.97点，权重股（如银行）护盘作用显著，站稳3600点上方，彰显市场韧性。
深证指数：收盘报11106.96点，涨0.59%，科技股午后回暖带动回升。
创业板指 ：收盘报2343.38点，微涨0.39%，盘中振幅达1.17%，半导体与机器人 板块支撑指数。
成交额：沪深两市合计成交额约1.6万亿元，较前一交易日小幅放量，但整体仍处于缩量区间，显示资金观望情绪较浓。个股层面，超3300只个股上涨，涨停45家，赚钱效应较好，但热点轮动较快，市场存在结构性差异。
领涨板块
军工板块：长城军工 涨停，北方长龙 涨超11%，受福建舰入列周年、商业航天订单预期及中信建投 “基本面加速回暖”观点刺激。
机器人板块：中大力德 涨停，东杰智能 （创业板2板）高开12.12%，受益于8月8日世界机器人大会临近及全球机器人市场规模突破6000亿美元的预期。
半导体板块：北方华创 涨6.7%，英伟达 H20出口限制放宽、国产替代加速（如中微公司 订单排至2026Q1）、科创半导体ETF连续资金流入等因素驱动。
防御性板块：银行（农业银行 创历史新高）、黄金（紫金矿业 涨4.2%）及高股息资产受资金青睐，反映避险需求上升。
资金流出板块
光伏设备与新能源车 ：组件价格战（阳光电源 、隆基绿能 跌超3%）、宁德时代 业绩下滑引发资金抛售。
消费电子 ：苹果 供应链砍单传闻及中报业绩承压，立讯精密 跌2.8%，资金净流出超32亿元。
资金流向特征：科技成长板块（通信设备、光刻机、半导体设备等）获资金净流入，而光伏、消费电子等产能过剩领域资金流出明显。
国内政策：上海推动国企成为技术策源地（聚焦集成电路、AI等），深圳推进AI全域覆盖（重点AI手机、人形机器人等），直接利好相关板块。
国际因素：美联储降息预期升温（9月降息概率90%），人民币资产吸引力增强，北向资金尾盘回流，扭转净流出趋势。
事件催化：世界机器人大会（8月8日）、英伟达GTC大会（8月10日）临近，短期事件驱动效应显著。
业绩因素：中报密集披露期（8月中下旬），军工、半导体等板块因业绩预期良好获资金加仓，光伏、消费电子因盈利下滑预期遭抛售。
短期：聚焦“政策+景气”双主线，进攻方向关注军工（航天装备）、半导体（设备材料）、机器人（伺服系统），防御配置黄金ETF、电力等；规避光伏中游、消费电子苹果链个股。 
中期：布局科技自立（半导体设备、AI算力）与高端制造（机器人、工业母机）。
仓位管理：维持5-6成仓位，若放量突破3620点可加仓，跌破3580点则减仓，关注量能与政策催化。