【August 4】2025重新启航-实盘021

今日市场

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今日指数：沪指先抑后扬，午后积极走强，收涨0.45%报3620.12点，深证成指 涨0.78%,创业板指 涨1.12%.全A指数维持高位，市场整体偏强，未补3500点上方缺口。两市成交额约1.5万亿元，个股多数上涨，3877家飘红，1288家下跌。
市场风格：市场风格快速轮动，题材活跃度提升。早盘军工、医疗器械方向受消息面（反内卷、军工）催化走强，午后燃气、生态环境等题材接力，消费板块（美容护理）补涨。资金从前期科技成长、红利板块向军工、周期（燃气、水电）与消费混合配置，上海CJ大会、机器人 大会等展会消息进一步点燃题材热情。权重板块表现平稳，个股赚钱效应显著改善。
明日预判：军工、燃气、消费（美容护理、三胎概念） or延续活跃，业绩驱动个股受中报关注，需警惕高位题材分化风险。
涨停家数：69只个股涨停，6只个股跌停。
焦点个股：
1）胜通能源 (001331)：涨停，涨幅10.01%，成交额6074.80万元，总市值43.44亿元，所属行业：公用事业-燃气-燃气Ⅲ，涨停原因：LNG+燃气+海外合作，连涨4天，热度排名51。
2）文科股份 (002775)：涨停，涨幅9.92%，成交额6.58亿元，总市值32.33亿元，所属 industry：建筑装饰-建筑装饰-装饰园林，涨停原因：雅下水电概念+生态环境+债务重组+国企改革 ，连涨3天，热度排名23。
3）利德曼 (300289)：涨停，涨幅20.00%，成交额15.88亿元，总市值55.16亿元，所属行业：医药生物-医疗器械-体外诊断，涨停原因：重大重组+体外诊断+国企改革，连涨3天，热度排名21。
后市展望：市场短期调整后中长期向上趋势未变，全A指数高位运行释放积极信号。8月中报披露加速，业绩瑕疵个股需谨慎。当前市场情绪温度71.64度，较昨日上升10.51度，处于温和区间。建议关注军工、燃气、消费（美容护理、三胎概念）及中报业绩超预期个股，警惕题材轮动过快风险。
涨停梳理连板天梯：
高位板：胜通能源（4连板）。
两连板：无。
首板股：利德曼（重大重组+体外诊断+国企改革）、文科股份（雅下水电概念+生态环境+债务重组+国企改革）、倍加洁 （三胎概念+益生菌+口腔护理+外销）。
连板率：21.74%（前值26.53%）。
封板率：77.53%（前值64.47%）。
连板收益率：3.97%（前值-0.74%）。
连板溢价率：4.73%（前值-0.06%）。
昨日涨停表现：+3.4%（前值1.77%）。
涨跌停比：69:6（前值49:9）。


今日操作（A号）￥24.2；（B号）￥51.36
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今日战况A：-0.46%；今日战况B：+0.32%；
本月战况A：-0.72%；本月战况B：-0.84%；
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B号---
1、北方稀土 ，持有（1/10仓）
2、五矿资本 ，持有（底仓）
3、中粮科技 ，持有（1/5仓）
4、华胜天成 ，持有（底仓）
5、大智慧 ，持有（1/4仓）
6、小商品城 ，持有（1/8仓）
7、张江高科 ，持有（1/6仓）
8、北方华创 ，持有（1/3仓）
9、永太科技 ，持有（底仓）
A号---
1、小商品城，持有（底仓）
2、中粮科技，持有（1/8仓）
3、中联重科 ，持有（1/4仓）
4、金龙羽 ，持有（1/6仓）
5、金力永磁 ，持有（底仓）
6、特变电工 ，持有（1/6仓）
7、张江高科，持有（1/4仓）
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今日小结：
两天没更新了，最近做的不好，有段话挺有感触的，“你碰到的每一个困境都是针对性格弱点而量身定制的，所以命运会反复出题，直到你给出新的答案”，交易也是，每当我感到很舒服是满足的时候，危险已悄然而至，，而每当我黯然失色的时候，机遇已悄然降临。
回到盘面，这几天回撤很大的票：1、大智慧；2、北方华创；3、北方稀土；4、中联重科 等， 重点是这4个，市值都不算小，前期比较强势，跟大盘走势比较趋近的；这里面除了北方稀土算是板块趋势真龙头，其他几个还算不上，尽管有一定逻辑支撑，但是走势都不强，补涨完后一泻千里。还是感情用事了， 大A炒股最忌讳有感情了，不跟随盘面，仅凭自己的固有印象加持，自我麻痹自我洗脑，这不是一个合格的短线交易者该有的。
市场是最好的老师，既然选择在这个市场，就要理解这个市场真正的游戏规则，一年中真正能躺赢的月份就那么1、2个月，学强者的模式，复制就行了，自己凭感觉，各种杂毛间的横跳，在好的行情区间是浪费，在差的行情区间会加剧亏损，，成熟的模式是做减法，目标明确，严格执行知行合一。
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明日策略
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那么这几天基本上没动，接下来逐步清退杂毛，每个号不超过3个票，尽量2个票，预留一定的1/3子弹。

over.