八月复盘

8.14复盘

情绪：
昨日指数突破牛市以来新高，情绪高潮全网鼓吹，案例高潮次日看兑现，不要上头。今日开盘海立、福日、长城军工等趋势直接跳水分歧，市场开始释放亏钱效应，亏钱效应主要集中高位股和军工机器人板块。盘中恒宝、华胜天成逆势拉升涨停分离，板块核心跟随。指数增量新高跳水，情绪及数据全天冰点，属近段时间最差的一天，主观看大冰点次日市场修复。如明日市场修复主看算力和稳定币板块，板块龙头分别为华胜天成、恒宝股份，军工看调整，机器人板块跟随军工补跌，下午发酵北纬股份和卧龙电机，也可以再看，其余板块就不议了。
明日如果早盘竞价情绪延续分歧开盘，华胜天成和恒宝股份顶的不高，这样修复起来会比较舒服，反之早盘直接抢修复，需要买点后置，小心一点。

算力：
容量核心：华胜天成、英维克、淳中科技、飞龙股份

稳定币：
容量核心：恒宝、长城证券、国盛金控

机器人：
容量核心：北纬科技、卧龙电驱

8.12复盘
市场高潮次日，情绪中性分化，板块各前排PK抱团,各大游资积极出手，指数突破预期。明日节奏，如指数没有严重缩量，开盘没有出现核心批量负反馈，应该还是看板块核心抱团+内部PK。
机器人：福日电子、北纬科技
军工：长城军工
液冷：英维克
芯片：海立
新藏：四个三板+山河路机

最近在想情绪周期结构，近期牛市的明显特征是
1 周期上来说情绪修复后，往往能平均延续三天强势再分歧
2 赚钱效应主要集中板块容量趋势

第一天 情绪修复节点，预期为各板块爆发
操作：平铺各板块（板块条件为：有持续预期、活口强势）趋势核心。
第二天 市场修复次日，预期为板块前排抱团PK,后排小分歧
操作：板块容量去弱留强，继续介入前排
第三天 市场修复第三日，预期开始亏钱效应释放
操作：格局持有为主，不再介入板块抱团容量

8.11复盘
指数：连阳6天，指数连续缩量新高，背离+多获利盘，短时间有调整需求，不知是破前高后还是立即调整，明日观察量能，大幅度放量问题不大。

情绪：周五情绪中等分歧，今日情绪高潮修复，周五分歧周一修复已成惯例，近期感悟就是情绪修复节点没有盘眼去锚定，更多是经验。
情绪高潮各板块基本都是发酵修复状态，明日高潮次日，处理持仓为主，买点后置谨防兑现，预期差方向个人暂时没有看到。明日主要看指数增量新高可以买点后置看看，如早盘出现核心分歧跳水负反馈，警惕情绪分歧。

新藏铁路：板块继续前排分化晋级，板块持续性看不懂，不会头铁介入前排，等一个板块分歧再看
核心：新疆交建

机器人：板块启动强度很高，上周四分化，周五分歧，今日做机器人板块首分回流问题不大。早盘市场明牌抢修复，中欣和福日的弱转强预期差被兑现跳水，后续反拉修复。目前机器人板块没有明确核心，后续应该是会出现反包趋势板抱团，目前主要看中欣和北纬PK，板块方面今日走完修复，后续看个股抱团板块轮动为主。
核心：中欣氟材、北纬科技

军工：龙头长城军工自己抱团，板块没有太多看头
长城军工：市场龙头，今日情绪修复节点，长城军工分时弱转强晋级，看来节点龙头超预期买点又回来了。该股明日有涨幅限制，这种接近百亿成交额的个股
99%的概率不会去突破。

人工智能：板块看不懂，分支有点多，有点乱
核心：英维克、东芯、海立

8.6复盘
指数：指数连阳三天，明日绝大概率还是要破新高，注意点1 金融今日异动，明日可能带动突破，主要看是否吸血短线题材2 指数大幅新高后有跳水回落的老剧本，控节奏。

情绪：开盘水电抱团及一些趋势高位兑现负反馈，新题材机器人和军工还是节奏奏乐接着舞。正常来说情绪这样就是要看退潮的节奏不应该这么涨，只能说增量牛市资金市场做多力度强，其次情绪主导在变弱，因为里面很多机构和量化资金不认这个，还是按板块节奏去做的吧，情绪分析那一套容易失真。明日不知道该怎么分析情绪，按板块自身节奏去做吧，目前主要看机器人和军工板块，明日机器人和军工看分歧，没有板块承接资金，情绪可能也会带动分歧，况且容易周四周五分歧，周一修复。

军工：板块昨日是良性分化，今日是应该看回流修复，板块龙头长城军工平开分时弱转强快速涨停，代表板块修复，此时应该套利军工其他核心，北方长龙当时8%是个买点，下午涨停，这俩经常联动，老剧本了。军工板块今日13家涨停正常修复，板块龙头长城军工明日分歧预期，军工板块明日也看分歧，观望兑现为主。
北方长龙：明日再涨几个点就进入JG了，叠加板块分歧预期，上纬受JG压制负反馈，看兑现，哪怕挑战JG也要次日再看。
长城军工：一个中等容量缩量加速三天也是开眼了，明日看换手大波动，估计问题不大，有筹码的适合拿着，军工后面肯定还有表现。

机器人：板块高潮，明日看分化，4连板高度中马传动，3连板福日电子，容量二波中大力德

8.5复盘
指数：收盘放量中阳线强势站稳5日线，盘中180低吸新易盛，算是配置指数新高。其实这波指数级别上涨和短线赚钱效应关系真不大，也没看到有什么好的赚钱效应或者牛股，权重方面也就是那几个科技股与指数共振，所以不要太期待指数怎么样会给行情带来多大的赚钱效应。

情绪：今日情绪算是吃了指数助力走了修复延续，盘尾山河智能、上纬新材上板情绪高潮，题材方面军工分化、医药分歧、机器人延续爆发高潮、AI还是老样子半死不活、水电抱团继续淘汰。
对于情绪明日的预期是:1）盘后上纬新材出更严重的账户JG，这次应该是真涨不动了，那么南方路机和高位应该也是受影响负反馈，需要看市场情绪反馈是否承压分歧。2）市场连续修复两天，盘尾情绪高潮，明日分歧概率远远大于修复延续。
至于非要做可以买点后置先看看情绪承接如何，板块预期差方向没有思路，倒是指数方面明日应该回去冲击3636高点，那么也应该会和上次一样用证券去打头阵，所以早盘放量主动的证券和老演员可以瞅瞅。整体简单点说就是明日情绪绝大概率分歧，最好早盘观望买点后置，另外指数如果放量新高，可能会有错杀核心海底捞。

水电抱团：早盘看到南方和西宁负反下杀4%卖了山河智能，我的逻辑很清醒，目前水电没有板块效应就是高位抱团，我认为走不长远，当下条件不能幻想恒宝了，人家恒宝周期是稳定币消息持续刺激，板块次核心及板块效应时不时发酵。水电高位抱团之所以能涨这么高和延续就是因为之间相互卡位有预期差，一旦决胜出来，那么就是最后的卖点，而不是买点。目前南方和西宁虽然分歧但是没有破5日线，南方路机明日应该是会受上纬影响直接PASS，那么只剩山河智能和西宁特钢，西宁特钢的买点应该是竞价弱转强卡位山河智能，而如果山河智能弱转强，南方和西宁都是分歧负反馈，情绪也是分歧，这个弱转强绝大概率是诱多跳水。

医药：昨日分歧转修复，今天直接核心集体跳水，板块没有破5日线，不看掉队只看暂时分歧，说不定明天又卷土重来，这个板块不会做股参与不了。

军工：板块整体算良性分化，按理说是明日看回流，缺点就是长城军工继续缩量涨停，明日明牌高开，这种修复回流不会做呀。

机器人：没怎么看懂，明天再研究研究

8.4复盘
指数：缩量1千亿，15182的量能修复中阳线，目前紧贴5日线，看明后几天是选择向上站稳5日线还是震荡，目前还不能看底部，必须适当阳线站稳5日线再看底部后续看破新高。全A指数方面已经缩量新高，那结合来看的话指数这里后几天向上的预期大。

情绪：今日情绪给到一个适当修复，这是预期之中的，明日是一个修复次日，看的话应该是做预期差或轮动板块，避免一致。题材方面水电抱团、医药继续趋势表态，新爆发机器人题材，军工题材日内涨停最强。综合看的话明日没有什么预期差可言，AI之类看不懂就不提，结合来说明天更适合先手或者观望，下面分析下题材。

医药：早盘是直接分歧兑现，板块在上午分歧很严重，下午强势修复，板块日内新高。创新药板块说是主线没问题，韧性和持续性十足，难点就是不好操作，内部核心个股轮动，那就是这种机构的趋势走势我是真看不懂买点，唯一看好的容量众生药业还分歧了，这个板块对于我属于目送。
核心：广生堂、昂利康、亚太药业、辰欣药业

水电抱团：今天上演淘汰赛，晋级的是山河智能、西宁特钢、南方路机。山河智能竞价弱转强，水电抱团竞价它最强是个买点，但缩量加速涨停，明日场外的老师不好去接，而且换手出妖股，先手局。南方路机顶着JG硬上，胜在盘子小，主控资金好，颇有妖股气质，说不定就成去年的大众华强。西宁特钢：买点应该是明日卡过山河智能，他胜出水电最强。
对于水电抱团我的看法是，没有板块效应很难走出来恒宝的涨幅，现在它们能相互的涨很大程度是相互卡位相互抱团造成的资金预期差，等到最后一个胜出的时候也就是最后的卖点了。
核心：山河智能、西宁特钢、南方路机

军工：板块日内涨停16家，周五的复盘判断准确，八月军工会有很大的表现预期，操作是拿住核心做T,今早想低吸建设工业但没给机会，看看明日怎么说。明日的重点是看长城军工能否走出持续性，如果能走出来那么军工这里可能要走持续性而不是轮动，机会在于板块回流买点，其次北方长龙、长城军工、内蒙一机这些辨识度比较高的都是新高状态，那一些有辨识度没有新高（如建设工业）的是不是有补涨预期，哪怕下跌是不是也有做T空间，因为整个8月军工都很有表现的。

医药应该还有持续性，雅下水电包钢有可能走出来，但是水电站板块我暂时取关了

感谢海师分享