美股灰犀牛来袭？大A8月展望如何_大盘少女芯

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全球宏观变局：非农数据重塑市场预期

美股就业数据冲击
• 数据爆冷：美国7月非农新增就业仅7.3万人（预期11万），前两月数据合计下修25.8万人，失业率升至4.2%，劳动参与率降至62.2%（三年新低）。
• 市场反应：纳指跌2.24%，美元指数跌1.2%，10年期美债收益率跳水28个基点至4.21%，黄金期货大涨2%突破3416美元/盎司。
• 政策预期：美联储9月降息25个基点概率从40%飙升至73%

如上图，纳斯达克指数日线在4月关税风暴过后的上涨浪中从没跌破20天线，而上周五晚在非农就业数据公布后收盘跌破了！
就业数据，会否是美股的灰犀牛呢？
这次数据最大的问题在于将前面两个月的数据下修了，美国5月和6月非农就业数据下修90%
下修90%，就是小数点挪动了一位！这不是注水猪肉是一缸水上面漂着块猪皮！！！
之前市场对于统计局数据的“修饰”已经以为常，但这次统计局局长在数据公布后被免职了！这给了市场一种更大的刺激：灰犀牛要来了！
美国经济一旦被确认进入衰退，那么处于历史高位的美股，是否能扛得住这波灰犀牛的冲击呢？
PS：由于美国就业数据造假已经不是新闻，所以这次危机不能被认为是黑天鹅，而应该是灰犀牛！！股神巴菲特已经持有大量现金很久了，他就在等一个历史性的机会！

-------------回到我们大A------------
过去一周市场特征
• 指数表现：沪指周跌1.5%至3573点，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66%，但7月创业板指仍累计上涨8.14%。
• 量能变化：周五两市成交额缩量至1.6万亿元，但连续47个交易日破万亿，显示市场韧性。

>>>>>下周关键驱动因素
• 政策窗口：央行设立宏观审慎与金融稳定委员会，释放流动性宽松信号；国补第三批690亿元下达，消费电子、家电等领域受益。
• 技术支撑：沪指3550点（20日线）与创业板2300点构成强支撑，若放量突破需成交额保持在相对放量的情况

8月展望：相关板块的市场分歧点

创新药板块：板块7月涨幅接近15%，龙头广生堂涨了2倍多！在美国可能对医药征收高额关税的利空之下，做多这个板块的资金有明显分歧，从高位的创新药转向相对滞涨的中药分支

AI硬件：北美AI推理需求驱动光模块（800G/1.6T）、服务器、液冷散热订单放量，中际旭创、新易盛等龙头纷纷新高！不过随着上周微软、脸书公布业绩后高开低走，AI硬件这个板块做多资金的分歧越发明显！而H20的利空消息能否刺激国产替代崛起成为板块焦点，另外需要留意AI+应用是否有更多的利好消息刺激，例如DS最新版本的出炉

一致的方向
红利股：经过近期的回调，红利股在消息面利好（国债要交税了）刺激下让做多资金有了一致的预期内需板块：国补第三批690亿元下达，消费电子、家电等领域受益。9月是消费电子的旺季，而板块的相关个股在过去一段时间几乎是横盘整理！老股民都懂：横有多长，竖有多高！！！
结语：
洞察分歧点的高低切换机会，寻找一致方向的新热点连板个股，超短的灵魂就是那么有趣！
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8月，你看好哪个板块，评论区互动起来吧！

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