2025年8月

8.18

军工反抽，ai有点高潮休息的意思，大金融也是，资金降温过后会聚焦。总不能天天这么啦吧，大元泵业和长城都要仔细观察风向标

8.17

垃圾恒宝，一点主动性都没有，让出龙头宝座

核心还是少了

哪里出了问题？原以为分仓能控制回撤，但是为什么创下了单日亏损最大记录，分的票太多，买了杂毛，杂毛就是市场单边下跌的时候全都跌，还不如只做核心

市场情绪太好了，但是金融似乎没什么表现。科技相对不错，接下来有可能步入科技牛
科技方向主要是AI硬件端、数据中心产业链以及国产光刻机和芯片替代，消费、机器人穿插吧。量能来到了2.1万亿，妥妥的牛市氛围了，普涨行情还是要聚焦核心

分歧其实挺大的，一部分资金想继续做液冷电源，一部分资金想兑现，导致不同程度跳水和分歧。当然也跟指数即将挑战去年高点3674有关，有人怕回落，但感觉应该是信心居多，否则也不会尾盘拉大金融了
但是问题来了，突破了以后呢？拉一波金融么，感觉现在没啥主线，今日轮动了光刻机、脑机和AI硬件，不知道明天会轮动什么

8.11

计划是洪田股份和东芯股份，结果东芯严重异动融资帐户买不了，严重影响计划，洪田没买够，买了福日；东芯没买上买了汇金。还有仓位买了商业航天杂毛，唉，全乱了。如果按照计划洪田和东芯，当天就有10几个利润，还是不能分太多，分2、3个就够了，优中选优

8.8

没有严格执行啊，不然一个点都不会亏，还是不够熟练
方向上进入混沌期，机器人也不行了，液冷倒是还在。分仓确实能控制回撤，舒服多了

8.7

长城的放量分歧导致军工板块低开低走，主C位让给了机器人，中马传动、北纬科技、连国机精工也可以算是机器人，PEEK的中欣氟材等等，另一方向就是AI4S，主要还是体现在智慧医疗吧，其他方向也没什么好的题材落地空间。AI这边确实也经常有表现，可惜是没有具体的承载情绪的龙头，再观察一下。液冷方向倒是有一个趋势龙头，淳中科技
明天又是周五了，不做接力，只做低吸

8.6

盘面上题材军工最强、机器人次之，细分方向也有挺多，像PEEK、华为升腾等；军工有点向重组方向走了，并没有往逻辑方向走，难道是上纬带出来的赚钱效应？688方向明显强了很多。跌停2家，分别是西藏天路和西宁特钢，雅江早就结束了，还在意淫，山河智能迟早也要完蛋。指数共振是军工题材，机器人持续性也有待观察，毕竟逻辑上只是一个大会，其他细分方向也是短期，只有军工有持续消息催化，无论是六代机、福建号航母，还是无人机无人狗作战体系，还有93阅兵。超级题材。但为啥我拿的军工不涨
长城缩量到姥姥家了，预期太一致，不知道啥时候放量分歧