2025.9月

9.13
持仓：空

周期：右侧
主线：国外算力，固态电池
风格：大票机构硬逻辑

很遗憾，很郁闷。这波算力行情没有做到。
淳中科技周五早上一度把价格调好了，依然没能摁下确定键。
其实就是自己能力不足没能准备好。

一方面，主观了认为固态电池是新周期。
另外就是，对于机构赛道方面有点蹑手蹑脚，

或许，这就是成长的代价。实践，痛苦，反思，再实践。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10

9.11
持仓：英联股份

周期：右侧
主线：国外算力，固态电池
风格：大票机构硬逻辑

很遗憾，错过了算力硬件这一波。
或者说，被我主观忽视了。心理上认为这波只是反弹，然而确确实实。周期右侧，算力最强。

最近，一段时间，大票机构主导。我乱得很。节奏感很差。
不过，最近这两波机构赛道经历。也让我学到了很多，后面争取融合到我的思维里面来。
关键个股在特定周期的特定地位。相信情绪票和机构票都能够统一到这一框架来。神是不变的。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15

9.10

持仓：英联股份

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40

宏宇包材 -15

9.9
持仓：英联股份

回想一下，宏宇包材后面这一笔交易犯错了。首先1.风格的判断。2.风格之下龙头的判断

即使我们选择情绪风格，那么宏宇包材也是老龙头了，因为她走的是连板。昨天，或者今天应该买华宏锂业才是正确的。
北交所节奏快，老龙结束之后，完全不能再参与。可以参与新起来的新龙。

总之，这段时间谨慎为主，防守为主。机构轮动行情不是我能力范围以内。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40

宏宇包材 -15

9.7

持仓：英联股份 宏宇包材

明明机构票在领导，却一厢情愿，固执的选择情绪票。
这就是市场对我的惩罚。
正业科技就是个例子，绝好的时间节点，大方向也是主线，风格选错都赚不到钱。
机构票目前不是我的能力圈，但也不能违背市场。

另外，今天的计划就是不开新仓。
还是被不理智占据了头脑，分析错，做错都可以原谅。
但是，不按计划行事不可原谅。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
正业科技 0

好的 谢谢老师

这个票我当时的定位是华胜天成或者万通发展这种情绪主导的容量趋势。但目前是机构主导固态电池行情。
上一波中继旭创，寒武纪其实走的比华生天成和万通发展要顺畅。
在这种情况下，
1.如果明天继续大票占优。2.外加观察天际股份，如果不及预期，
英联股份冲高走一半，剩下的可以格局到，板块结束。

另外，等分歧找机会切入到先导智能。

请问一下 英联明天什么预期

9.7

持仓：英联股份，正业科技

英联股份一直没动。
周五这个地方，是个极佳的买点，但是正业科技选错了，在先导智能（机构）和正业科技（情绪）里面选择了正业。周四晚间复盘的时候，我思前想后觉得这个地方，机构票短时间杀回来的可能性并不大，因为，算力上面机构刚刚出现亏钱效应，指数也是调整的预期。
但是，固态电池毕竟是机构赛道线，今天机构亏钱效应第三天，高低且杀回来也在情理之中。

目前看，固态电池内部，机构票大于情绪票，大票大于小票。
但是机构票不是我擅长的领域，主要是拿捏不住节奏，后面看情况吧。
电池etf也是一个好的选择。基于算力的经验，资金主要围绕着etf成分股攻击。

本月交易盈亏
万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40

务必减少操作，专注周期总龙头。
以及强监管下的总龙头变种。

这几个月尝试性参与了几次机构大票，结果很惨。后面就不做这种类型了。
机构票受到的影响因素太多，目前能力驾驭了。
时刻做减法，专业专注